بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين دونغشيانغ (المجموعة) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨ | ٦٧ | ١١ | ٤٥ | ٢١١ | ١١٤ | ١٧ | ١٠٢ | ١٦٦ | ٢٣١ | ١٩٩ | ١٢٠ | ٤١ | ٩١ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٨٫٧٥ | ٨٣٫٤٦ | ٥٠٤٫٦٣ | ٣٧٢٫٨٦ | ٤٦٫٠٩ | ٨٥٫٥٠ | ٧١٥٫٢٨ | ٦٣٫٨٢ | ٣٨٫٩٦ | ١٤٫٠٠ | ٣٩٫٧٤ | ٦٥٫٩٥ | ١٢٣٫٥٢ | ٥٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٧٧ | ٢٧٫٨٨ | ١٫١٩ | ٢٫٧٦ | ٧٠٫٤٤ | ٢٤٫٦٠ | ١٫٣٥ | ٩٫٨٣ | ٨٤٫٩٣ | ٣٦٫٠٢ | ٢٥٫٠٧ | ١٨٫٢٠ | ٧٫٧٩ | ٢٧٫٧٦ | ١٠٦٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٨٨٢ | ٤٧٦ | ١٢٢ | ٧٢٠ | ٢٧٧ | ٧٨٦ | ١٬٢٩٦ | ١٬١٧٦ | ٢٢٢ | ٧٣١ | ٩٢٤ | ٦٧٤ | ٤٢٥ | ٢٨٣ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٤٩ | ١٢٥٫٦٢ | ٤٩٠٫٣٦ | ١٣٨٫٤٥ | ١٨٤٫١٣ | ٦٤٫٨٠ | ٩٫٣٠ | ٨١٫٠٨ | ٤٢٨٫٥٩ | ٢٦٫٤٤ | ٢٧٫٠١ | ٣٧٫٠١ | ٣٣٫٣٩ | ٥٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٢٧ | ١٩٨٫٨١ | ١٣٫١٥ | ٤٤٫٥٥ | ٩٢٫٣٢ | ١٦٩٫٩٤ | ١٠٥٫٧٧ | ١١٣٫٦٨ | ١١٣٫٤٨ | ١١٣٫٨١ | ١١٦٫٤٦ | ١٠٢٫٣٨ | ٨١٫٠٦ | ٨٦٫١٠ | ١٠٥٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٤ | ٦٧٣ | ٧٤١ | ٨٠٩ | ٣٣٥ | ٢٢٦ | ١١٧ | ٣٠٨ | ٢٥١ | ١٩٤ | ١١٠ | ١٠٨ | ١٠٥ | ١١٩ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٧٣ | ١٠٫٠٩ | ٩٫١٧ | ٥٨٫٦٥ | ٣٢٫٤٥ | ٤٨٫٠٤ | ١٦٢٫١٥ | ١٨٫٥١ | ٢٢٫٧١ | ٤٣٫٣٧ | ٢٫٠٨ | ٢٫١٢ | ١٣٫٢٨ | ١١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٦٩ | ٢٨١٫٢١ | ٧٩٫٩١ | ٥٠٫٠٨ | ١١١٫٥٩ | ٤٨٫٨٤ | ٩٫٥٨ | ٢٩٫٧٧ | ١٢٨٫٠١ | ٣٠٫٢٠ | ١٣٫٨٤ | ١٦٫٣٢ | ٢٠٫٠٨ | ٣٦٫٢٨ | ١٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢٬٤٣٧ | ٢٣٩ | ٩٢٨ | ١٬٦١٦ | ٣٠٠ | ٤٦٣ | ١٬٢٢٥ | ١٬٠٣٤ | ١٩٦ | ٦٤٢ | ٧٩٣ | ٦٥٩ | ٥٢٤ | ٣٢٩ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٨٢ | ٢٨٧٫٤٤ | ٧٤٫١٩ | ٨١٫٤٤ | ٢٥٤٫٣٥ | ١٦٤٫٧٩ | ١٥٫٦١ | ٨١٫٠٥ | ٤٢٧٫٦٥ | ٢٣٫٥٥ | ١٦٫٩٧ | ٢٠٫٤٤ | ٣٧٫٢٩ | ٥٩٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
