بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيرست تراكتور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-30 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٧٩ | ١٬٢٤٩ | ١٬٥١٩ | ١٬٤٧٠ | ١٬٩٤١ | ٥٨٢ | ٤٣٤ | ٣٬١٨٤ | ٢٬٨٥٠ | ٣٬٦٠٢ | ٣٬٧١١ | ١٬٢٨١ | ١٬٣٧٢ | ١٬٠٥٦ | ١٬١٤٩ | ١٬٠١٧ | ١٬٣٠٠ | ١٬٢١٦ | ١٬٠٥٦ | ٦٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٠ | ٢١٫٦٥ | ٣٫٢١ | ٣٢٫٠٣ | ٧٠٫٠١ | ٢٥٫٤٩ | ٦٣٣٫٨٧ | ١٠٫٤٨ | ٢٦٫٣٨ | ٣٫٠٣ | ٦٥٫٤٩ | ٧٫١٥ | ٢٣٫٠٢ | ٨٫٧٥ | ١١٫٥١ | ٢٧٫٩٢ | ٦٫٤٨ | ١٣٫١٦ | ٣٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫١٥ | ٤٢٠٫٨٨ | ٢٤٩٫٤٣ | ١٤٨٫٢٩ | ١١١٫٤٩ | ٧٩٫٧٧ | ٦٦٫٨٦ | ٩٥٫٢٩ | ٢١١٫٦١ | ٢٦٢٫٣٨ | ٨٧٥٫٧١ | ٤٤٫٣٦ | ١٠٦٫٨٧ | ٨١٫٤٨ | ١٨٨٫٣٠ | ١٥٤٫١٧ | ١١٥٫٩٧ | ٢٧٧٫٣٠ | ٤٤٠٫٥٠ | ١٧٢٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٩ | ٤٨٠ | ٥٧ | ٢٣٤ | ١٣٦ | ٢٧٣ | ٥٧٠ | ٣٠٢ | ١٬٠٢٤ | ٢٬٠٩٦ | ٣٬٠٤٥ | ٣٬٩١٣ | ٢٬٥٤٣ | ٢٬٠١٠ | ١٬٤٢١ | ٩٧٤ | ١٬٧١٦ | ١٬٣٢٣ | ٤٧٩ | ٩١٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫١٦ | ١١١٫٩٥ | ٥٠٨٫٠٢ | ٤١٫٩١ | ١٠٠٫٥٥ | ١٠٩٫٢٩ | ٤٧٫١٥ | ٤٣٩٫٦٦ | ١٠٤٫٦٧ | ٤٥٫٢٩ | ٢٨٫٤٨ | ٣٥٫٠٢ | ٢٠٫٩٦ | ٢٩٫٢٩ | ٣١٫٤٩ | ٧٦٫٢٣ | ٢٢٫٨٦ | ٦٣٫٧٧ | ٩٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٠٠ | ١٦١٫٧٦ | ٩٫٤٢ | ٢٣٫٦٠ | ٧٫٨١ | ٣٧٫٣٤ | ٨٧٫٩٢ | ٩٫٠٢ | ٧٦٫٠٣ | ١٥٢٫٦٨ | ٧١٨٫٦٢ | ١٣٥٫٥٣ | ١٩٨٫٠٤ | ١٥٥٫٠٣ | ٢٣٢٫٩٥ | ١٤٧٫٦٥ | ١٥٣٫٠٠ | ٣٠١٫٧٧ | ١٩٩٫٩٧ | ٢٢٥٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢٩ | ١٬٤١٧ | ٨٣٨ | ٦٩٧ | ٣٢٩ | ١٢٠ | ٣٥١ | ١٣٥ | ٤٨٣ | ١٤١ | ٢٥٣ | ٢٧٩ | ١٢٢ | ٣٤٦ | ٣٤٤ | ٦٩٧ | ٧٠٢ | ٣٣٦ | ٣٤١ | ١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٣٣ | ٤٠٫٨٧ | ١٦٫٨٤ | ٥٢٫٧٧ | ٦٣٫٥٦ | ١٩٢٫٦٠ | ٦١٫٥٤ | ٢٥٨٫٠٣ | ٧٠٫٩١ | ٨٠٫٠٠ | ١٠٫٤٢ | ٥٦٫١٧ | ١٨٢٫٩٢ | ٠٫٧٧ | ١٠٢٫٧٠ | ٠٫٧٥ | ٥٢٫١٠ | ١٫٣٤ | ٤٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٢١ | ٤٧٧٫٥٨ | ١٣٧٫٥٧ | ٧٠٫٢٧ | ١٨٫٩٠ | ١٦٫٤٣ | ٥٤٫٠٧ | ٤٫٠٤ | ٣٥٫٨٧ | ١٠٫٢٤ | ٥٩٫٦٩ | ٩٫٦٧ | ٩٫٥٣ | ٢٦٫٧٢ | ٥٦٫٣٣ | ١٠٥٫٦٥ | ٦٢٫٥٩ | ٧٦٫٦٥ | ١٤٢٫١٠ | ٤٨٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٤١٦ | ٢٩٧ | ٦٠٩ | ٩٩٢ | ١٬٧٤١ | ٧٣٠ | ٦٤٩ | ٣٬٣٤١ | ١٬٣٤٧ | ١٬٣٧٣ | ٤٢٤ | ٢٬٨٨٧ | ١٬٢٨٤ | ١٬٢٩٦ | ٦١٠ | ٦٥٩ | ١٬١٢١ | ٤٣٩ | ٢٤٠ | ٤٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧١ | ١٠٥٫٢٦ | ٦٢٫٨١ | ٧٥٫٦١ | ٥٨٫٠٨ | ١١٫١١ | ٤١٤٫٩١ | ٥٩٫٦٨ | ١٫٩٢ | ٦٩٫١٣ | ٧٨١٫٢٤ | ٥٥٫٥٣ | ٠٫٩٧ | ٥٢٫٩٤ | ٨٫٠٨ | ٧٠٫٠٦ | ٦٠٫٨٩ | ١٥٤٫٦٧ | ٢٦٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
