بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين مجموعة Huajun المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٠ | ٣٢٩ | ٣٤٩ | ٣٧٠ | ٤٢ | ٤٥٤ | ٣٢٥ | ١٩٦ | ٧٧ | ٤٢ | ٥٥٦ | ١٬٠٧٠ | ١٩٠ | ٦٨٩ | ١٬٢٢٧ | ١٬٧٦٥ | ٩٢٩ | ٩٤ | ٤٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٧٫٠٣ | ٦٫١١ | ٥٫٧٦ | ١١١٫٤٠ | ٩٧٧٫٢٢ | ٢٨٫٣٨ | ٣٩٫٦٢ | ٦٠٫٨٢ | ١٥٥٫٢٤ | ١٬٢٠٩٫٢٥ | ٩٢٫٣٦ | ٨٢٫٢١ | ٤٦٢٫١٧ | ٧٨٫٠٦ | ٤٣٫٨٤ | ٤٧٫٣٥ | ٨٩٫٩٣ | ٥٥٫٣٣ | ١٢٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٨٠٫٧٧ | ٦٣٦٫٤٢ | ٢٦٥٫٤٨ | ١٧٤٫٧٣ | ٣٠٫٢٧ | ٦٧٨٫٦٧ | ٥٢٩٫٣٣ | ٣٥٠٫٨٢ | ١٠٣٫٦٣ | ٤٥٫٩٤ | ٩٩٧٫٧٤ | ٥٬٦٢٦٫١٣ | ٢٬٨٣٩٫٦٦ | ١٢٬٢٨٠٫٩٧ | ٢٢٬٩٦٠٫٣٧ | ١٠٬٨٢٨٫٤٦ | ٤٬٠٩٧٫٨٦ | ٣٢٢٫٠١ | ٢٢٤٫٥٨ | ١٢٢٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٩ | ٢٥٨ | ١٨٠ | ٦١٨ | ٤٨٨ | ٣٥٧ | ٢٣٠ | ١٠٤ | ٦ | ٩٢ | ٧٠٢ | ١٬٣١١ | ١٬٢٤٩ | ١٬١٨٨ | ٥٩٠ | ٧ | ٥ | ٢ | ٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٣٠ | ١٦٩٫٧١ | ٢٤٣٫٤٥ | ٢١٫٠٩ | ٢٦٫٧٣ | ٣٥٫٥٠ | ٥٥٫٠٥ | ٩٤٫٤٧ | ١٬٧٠٨٫٦٤ | ٦٦١٫٣٥ | ٨٦٫٨٧ | ٤٫٧١ | ٤٫٩٤ | ٥٠٫٣٠ | ١٠١٫٢٠ | ٣٤٫٥٠ | ٥٢٫٦٧ | ٢٣٠٫١٤ | ١٧٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٥٥٫٦٣ | ٤٩٨٫٨٠ | ١٣٦٫٧٠ | ٢٩٢٫١٨ | ٣٥٠٫٣٥ | ٥٣٤٫٣١ | ٣٧٥٫٢٧ | ١٨٥٫١٦ | ٧٫٧٢ | ٩٩٫٦٥ | ١٬٢٥٨٫٥٨ | ٦٬٨٩٤٫١٦ | ١٨٬٦٤١٫٢٠ | ٢١٬١٦٠٫٩٨ | ١١٬٠٤٢٫٩٤ | ٤٣٫٣٣ | ٢٠٫٤٠ | ٧٫٥٤ | ١٥٫٣١ | ٩٦٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥١ | ٢٢ | ٤٠٤ | ٧٨٦ | ٣١٤ | ١٥٨ | ١٥٥ | ١٥٢ | ١٣٤ | ١١٦ | ١٧٣ | ٢٣٠ | ١٬٠٥٠ | ١٬٨٧١ | ١٬٨٢٣ | ١٬٧٧٥ | ٩٤٨ | ١٢٠ | ٦٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٣١ | ١٬٧٢١٫٥٢ | ٩٤٫٥١ | ٦٠٫٠٨ | ١٥٠٫٥٢ | ٢٫١٤ | ٢٫١٩ | ١١٫٧٥ | ١٣٫٣٢ | ٤٨٫٩٨ | ٣٢٫٨٨ | ٣٥٧٫٤٦ | ٧٨٫١٤ | ٢٫٥٦ | ٢٫٦٣ | ٤٦٫٦٢ | ٨٧٫٣٥ | ٤٧٫٤١ | ٩٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٥٠٫٤٨ | ٤٢٫٨٤ | ٣٠٦٫٨٠ | ٣٧١٫٣٨ | ٢٢٥٫٢٧ | ٢٣٦٫٨٨ | ٢٥٢٫٤٢ | ٢٧١٫٠٠ | ١٨٠٫٣٢ | ١٢٥٫٤٥ | ٣١٠٫٠٢ | ١٬٢٠٧٫٥٣ | ١٥٬٦٧٣٫٨٢ | ٣٣٬٣٤١٫٩٥ | ٣٤٬١١١٫٠٩ | ١٠٬٨٩٠٫٢٣ | ٤٬١٧٨٫٠٦ | ٤١٢٫٥٦ | ٣٣٨٫٧٠ | ٧٥٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٥٢ | ١٣٢ | ٢١٢ | ١٣٩ | ٦٧ | ٦١ | ٥٦ | ٧٤ | ٩٢ | ٥٦ | ١٩ | ٧ | ٦ | ٥ | ١٦ | ٢٣ | ٢٩ | ١٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٤٫٠٥ | ١٥٤٫٣٧ | ٦٠٫٦٩ | ٣٤٫١٩ | ٥١٫٩٦ | ٨٫١٧ | ٨٫٩٠ | ٣٢٫٦٣ | ٢٤٫٦٠ | ٣٩٫٧٢ | ٦٥٫٨٩ | ٦٤٫٧٦ | ١٨٣٫٧٤ | ١٩٥٫٢٤ | ٢٠٥٫٠٠ | ٣٩٫١٣ | ٢٨٫١٢ | ٣٥٫٩٤ | ٥٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
