بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة YGM للتجارة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ١٦ | ٢٨ | ٢٤ | ٢٠ | ٨ | ٤ | ٤ | ٤ | ١٧ | ٣٩ | ٤٤ | ٤٩ | ٤١ | ٤١ | ٤١ | ٣٩ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٣٫٧٣ | ٧٠٫٩١ | ١٤٫٤٦ | ١٦٫٩٠ | ٥٩٫٩٧ | ١٤٩٫٨١ | ١٫٢٠ | ١٫٢٢ | ٥٤٧٫٥٥ | ١٢٢٫٣٤ | ١٢٫٨٢ | ١١٫٣٦ | ١٥٫٨٨ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ٥٫٥٧ | ٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٦١ | ٢٨٫٢٩ | ٢٢٦٫٤١ | ٥٠٩٫١٥ | ٩١٫٤٠ | ١١٣٫٧٥ | ٥١٫١٠ | ١٥٫٣٦ | ٨٫٩٥ | ٦٨٫١٨ | ٥٠٩٫١٠ | ٢٬٠٣٥٫٥٦ | ١٬٤٦٨٫٢٦ | ٢٧٨٫٦٨ | ٣٨٠٫٠٤ | ٥٩٧٫٩٤ | ٤٦٦٫٦١ | ٣٧٤٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ١ | ٢٤ | ٤٧ | ٦٦ | ٨٥ | ٦٠ | ٣٦ | ١٩ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٣٤ | ٢٢٫٤٦ | ١٬٦٤٦٫٦٣ | ٩٤٫٢٧ | ٣٩٫٨٢ | ٢٨٫٤٨ | ٢٨٫٩٠ | ٤٠٫٦٤ | ٤٧٫٠٥ | ٨٨٫٨٧ | ٣٫٢٦ | ٣٫١٦ | ٢٩٫٣٤ | ١١٨٫١٨ | ٥٤٫١٧ | ١٨٫٣٠ | ٢٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫١١ | ٣٫٠٩ | ١١٫٢٠ | ٥١٤٫٤٢ | ٢١٥٫٩٠ | ٩٣٨٫٤٥ | ١٬٠٨٧٫٣٨ | ٢٣٥٫٢٧ | ٨٢٫٣٦ | ٧٤٫٢٣ | ٢٧٫٧٤ | ١٠١٫٥٣ | ٦٧٫٨٤ | ١٠٫٨٢ | ٣٢٫٢١ | ٧٨٫٢١ | ٥٢٫٨٠ | ٣٤٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١١ | ٧٨ | ٤٥ | ٤٧ | ٤٩ | ٦٩ | ٨٩ | ٧٩ | ٦٩ | ٥٧ | ٤٥ | ٤٧ | ٤٨ | ٥٦ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٢ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٤ | ٤٢٫٧٤ | ٤٫٧٨ | ٤٫٥٦ | ٤١٫٣٩ | ٢٩٫٢٧ | ١١٫١٠ | ١٢٫٤٨ | ١٧٫٢٥ | ٢٠٫٨٤ | ٢٫٤٠ | ٢٫٣٥ | ١٧٫٤٤ | ١٫٢٥ | ١٫٢٧ | ٤٫٥٩ | ٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٦١ | ١٣٣٫٤٣ | ٣٥٧٫٧٧ | ٩٨٥٫٤٧ | ٢٢٢٫٦٠ | ٩٧٨٫٤٥ | ١٬١٤٠٫٧٤ | ٣٠٨٫٦٠ | ١٥٩٫٢٨ | ٢٢٤٫٣٧ | ٥٩٦٫٤٧ | ٢٬١٦٤٫٦٢ | ١٬٤٣٤٫٩٠ | ٣٨٠٫٢٢ | ٥١٢٫٥١ | ٧٩٦٫٨٩ | ٦٢٨٫٣٣ | ٥٠٩٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ١٠٤ | ٥٨ | ١٢ | ٥ | ٢٢ | ٧ | ٨ | ٢٦ | ٤٤ | ٢٦ | ٨ | ٢ | ٣ | ١٥ | ١١ | ٧ | ٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٠٢ | ٧٨٫٦٤ | ١٣٨٫٠٤ | ٣٦٢٫٨٩ | ٦٧٫٨٣ | ٢١٠٫٨٨ | ٢٢٨٫٦٣ | ٦٩٫٥٧ | ٤١٫٢٥ | ٧٠٫٢٢ | ٧١٫٧٨ | ٢٥٤٫٣٩ | ٥٤٣٫٢١ | ٢٦٫٧٤ | ٣٦٫٥٠ | ٢١٫٠١ | ١٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
