بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة البحار الأربعة التجارية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٩ | ٢٢٤ | ١٨٩ | ١٧٨ | ١٦٨ | ٢٤٦ | ٣٢٤ | ٣٣٦ | ٣٤٩ | ٣٢٤ | ٢٩٩ | ٢٨٢ | ٢٦٥ | ٣٣٨ | ٢٩٧ | ٢٥٧ | ٢١٣ | ١٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٠ | ١٥٫٧٤ | ٥٫٤٧ | ٥٫٧٨ | ٤٦٫٢٨ | ٣١٫٦٤ | ٣٫٩٢ | ٣٫٧٧ | ٧٫١٥ | ٧٫٧٠ | ٥٫٦٧ | ٦٫٠١ | ٢٧٫٤١ | ١٢٫٠٦ | ١٣٫٧١ | ١٧٫٠٨ | ٢٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٩٤ | ٢١٢٫٩١ | ٢٦٨٫٧٧ | ٤٬٠٣١٫٩٤ | ٢١٢٫٥٨ | ١٬٠٩٠٫٦٠ | ٩٥٢٫٤٨ | ١٬٢٩٧٫٤٥ | ١٬٩٥٣٫٥٧ | ٤٥٧٫١٦ | ٢٤١٫٤١ | ٩٦٥٫٥٨ | ٤٠٥٫١٧ | ٣٠٩٫٤٨ | ٤٥٥٫٨١ | ١٬٢٠٩٫٢١ | ٢٬٨٠٢٫٨١ | ٢٬٧٩٧٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢ | ١٨٩ | ٣٠٦ | ١٨٢ | ٥٧ | ٧ | ٤٣ | ٣٤ | ٢٥ | ٣٥ | ٤٥ | ٥٠ | ٥٤ | ٦٧ | ٧٤ | ٨٢ | ١٨٠ | ٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٦٩ | ٦١٫٩٣ | ٤٠٫٦٨ | ٦٨٫٥٨ | ٨٧٫٨٤ | ٧٢٢٫٣٧ | ٢٠٫٩٥ | ٢٦٫٥٠ | ٤٠٫٢٩ | ٢٨٫٧٢ | ٩٫٨٧ | ٨٫٩٨ | ٢٢٫٩٩ | ١١٫٢٥ | ١٠٫١١ | ١١٩٫٧٦ | ٥٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٣٤ | ١٧٩٫٧٢ | ٤٣٦٫٠١ | ٤٬١٠٤٫٥٥ | ٧٢٫١٨ | ٣٠٫٧٨ | ١٢٧٫١١ | ١٣١٫٧١ | ١٤٠٫٤٦ | ٤٩٫٦٦ | ٣٦٫٥٧ | ١٧٠٫٣٦ | ٨٢٫٨٩ | ٦١٫١١ | ١١٣٫٨٦ | ٣٨٥٫٤٣ | ٢٬٣٦٧٫٧٩ | ٤٬٥٩٩٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٦ | ٣١٥ | ٤٣٥ | ٣٧٣ | ٣١٢ | ٢٧٨ | ٢٤٥ | ٢٥٨ | ٢٧٠ | ١٩٠ | ١١٠ | ١٩٠ | ٢٧٠ | ٣٦٤ | ٢٨٤ | ٢٠٤ | ٤٥ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٧٠ | ٣٧٫٧٧ | ١٤٫١١ | ١٦٫٤٣ | ١٠٫٧٣ | ١٢٫٠٢ | ٥٫٢٠ | ٤٫٩٥ | ٢٩٫٧١ | ٤٢٫٢٦ | ٧٢٫٧٨ | ٤٢٫١٢ | ٣٤٫٩٤ | ٢١٫٩٣ | ٢٨٫٠٩ | ٧٨٫١٨ | ٣٥٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٩٦ | ٢٩٩٫٧٠ | ٦١٨٫٦٢ | ٨٬٤٣١٫٨٦ | ٣٩٤٫٣٤ | ١٬٢٣٤٫٦١ | ٧٢٠٫٦٤ | ٩٩٣٫٧٩ | ١٬٥١٣٫٢٨ | ٢٦٨٫٠٩ | ٨٨٫٥٦ | ٦٤٨٫٧٦ | ٤١١٫٦١ | ٣٣٢٫٩٩ | ٤٣٥٫٣٧ | ٩٦٢٫٥٣ | ٥٨٧٫٠٢ | ١٬٩٠٦٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١٤٠ | ١٠٥ | ٧٠ | ٤ | ٧٩ | ٢٣ | ٣٤ | ٢٦ | ١٨ | ٧١ | ١٢٤ | ٢٩ | ٦٥ | ١٠٩ | ٦٥ | ٢١ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩٦ | ٣٣٫٢٥ | ١٠٦٫٣٠ | ١٬٦٨٦٫٩٤ | ٧١٫٤٩ | ٢٥٠٫٧٢ | ٢٣٫٧١ | ٣١٫٠٨ | ٢٩٦٫٧٨ | ٧٤٫٨٠ | ٧٦٫٤٢ | ٣٢٤٫٠١ | ٦٦٫٨١ | ٤٠٫٢٩ | ٦٧٫٤٧ | ٦٤٫٢٣ | ١٧٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
