بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي تي الدولية للتنمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧ | ٣٣ | ٢٩ | ٥٢ | ٧٦ | ٥٦ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٧ | ٤٤ | ٥١ | ٣٣ | ١٦ | ٧٠ | ٥٩ | ٤٧ | ٣١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٢ | ١٢٫٠١ | ٧٩٫٥١ | ٤٤٫٢٩ | ٢٥٫٥٧ | ٣٤٫٣٥ | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | ١٨٫١١ | ١٥٫٣٣ | ٣٤٫٣٨ | ٥٢٫٣٩ | ٣٤١٫٧٩ | ١٦٫٠٢ | ١٩٫٠٨ | ٣٥٫١٩ | ٥٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٠٦ | ٢١٫٤٤ | ١٨٫١٠ | ١٣٧٫٨٣ | ٨٨٫٧٤ | ٥٢٫٤٠ | ٢٨٫٥١ | ٣٦٫١٣ | ٤٩٫٢٧ | ٧٥٫٩٨ | ١٢٦٫٢٠ | ١٬٧٧٦٫٤٣ | ٤٣٫٤٨ | ٥٦٠٫٢٧ | ١٧٨٫٤٤ | ٦٠٫٦٩ | ٤٨٫٥٦ | ٢٩٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٣ | ١٩٥ | ١٩٧ | ٦٠ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٨ | ٢٠ | ٣٩ | ٤٣ | ٤٧ | ٦٠ | ٧٣ | ٥٧ | ٢٣ | ١٠ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٦ | ١٫٠٥ | ٦٩٫٧١ | ٢٣٠٫١٢ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٣ | ٧٤٫٨٠ | ٢٩٦٫٧٦ | ١٠٫٨٩ | ٩٫٨٢ | ٢٦٫٦٨ | ٢١٫٠٦ | ٢١٫٦٩ | ٥٩٫١٢ | ١٤٤٫٦٤ | ٨٫١٣ | ٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٠٠ | ١٢٥٫٨٧ | ١٢٢٫٠٨ | ١٥٦٫٨٣ | ٩١٫٠٦ | ٧٢٫٦٢ | ٦٠٫٤٩ | ١٩٫٣٠ | ٥١٫٧٠ | ٧٤٫٨٥ | ١١٨٫٣٨ | ٣٬٢١٦٫٩٨ | ٢٠٠٫٢٣ | ٤٥٧٫٣٤ | ٧٠٫٩٠ | ١٣٫٣٠ | ١٥٫٠٩ | ١٧٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٨ | ٨ | ٣٠ | ٦٨ | ٢٧ | ١٣ | ٦١ | ١٠٩ | ٧٣ | ٣٧ | ١٦ | ٦ | ٢٧ | ١٠ | ٨ | ١٥ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٣ | ٢٫١٨ | ٤٩١٫٢٤ | ١٢٥٫٥٦ | ٥٩٫٩١ | ١٤٩٫٤١ | ٣٥٥٫٧٨ | ٧٨٫٠٦ | ٣٢٫٩٥ | ٤٩٫١٥ | ٥٧٫٦٣ | ١٣٦٫٠٤ | ٣٧٠٫١١ | ٦٤٫٣٨ | ١٨٠٫٧١ | ٩٦٫٧٨ | ٤٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٤١ | ٥٫٠٧ | ٤٫٧٦ | ٧٩٫٠٢ | ٧٩٫٥٣ | ٢٥٫٣٠ | ١٠٫٣٦ | ٥٩٫٧٥ | ١٤٤٫٨٧ | ١٢٦٫٨٢ | ٩٢٫٨٧ | ٨٤٤٫٠١ | ١٥٫٦٤ | ٢١٤٫٤٥ | ٢٨٫٩٧ | ٩٫٨٣ | ٢٣٫٨٨ | ٤٦٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ١٤٨ | ١٥٥ | ١٦١ | ٣٨ | ٨٥ | ١٠٨ | ١٣٠ | ١٠٣ | ٧٥ | ٥٨ | ٤٠ | ٢ | ٣٦ | ١٢ | ٣٣ | ٧٨ | ٦٣ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٧ | ٤٫١٩ | ٧٦٫٤٢ | ٣٢٤٫١١ | ٢٦٫٠٦ | ٢٠٫٦٧ | ٢٠٫٩٩ | ٢٦٫٥٦ | ٢٣٫٤١ | ٣٠٫٥٦ | ٩٥٫٣٤ | ٢٬٠٤٥٫٠٨ | ٦٥٫٧٢ | ٣٦٣٫٦٨ | ١٣٧٫٩٣ | ١٩٫٠٠ | ٢٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
