بيان التدفق النقدي (TTM)
EEKA Fashion Holdings Limited يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٤٩ | ١٬٤١٦ | ١٬٤٨٥ | ١٬٥٥٤ | ١٬٣٧٨ | ١٬٢٠٣ | ١٬٣٠٧ | ١٬٤١٢ | ١٬٥٥٧ | ١٬٧٠٢ | ١٬٦٦٩ | ١٬٦٣٦ | ١٬٦٠٢ | ١٬٥٦٩ | ١٬٣٣٨ | ١٬١٠٦ | ١٬٠٥١ | ٩٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٠ | ٤٫٨٦ | ٤٫٦٤ | ١١٫٣٠ | ١٢٫٧٥ | ٨٫٧٠ | ٨٫٠٠ | ١٠٫٢٦ | ٩٫٣٠ | ١٫٩٥ | ١٫٩٨ | ٢٫٠٣ | ٢٫٠٧ | ١٤٫٧٥ | ١٧٫٣٠ | ٤٫٩٨ | ٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٦٫٩٤ | ١٬٣٠٦٫٦٨ | ٣٬١٠٣٫٥٠ | ١٢٬٢٥٧٫٠٤ | ٤٬٥٢٥٫٣٦ | ١٬٦٣٤٫١٧ | ٧١٢٫٢٣ | ٤٨١٫٠٦ | ٧٠٥٫٤٥ | ١٬١٥٠٫٩٢ | ٤٦٬٧١٥٫٦٨ | ١٬١٦٢٫٣٠ | ١٬٤٥٦٫٦٤ | ١٬٩٧٩٫٠٠ | ٦٬٠٥٩٫٩٢ | ٣٬١٤٨٫٦٣ | ١٬٨٧٧٫٨٩ | ١٬٢٩٦٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٥٠ | ٨١٣ | ٦٤٣ | ٤٧٢ | ٤٧٩ | ٤٨٦ | ٤٢٢ | ٣٥٨ | ٤٦٥ | ٥٧٢ | ٥٣٢ | ٤٩٢ | ٤٦٩ | ٤٤٦ | ١٩١ | ٦٥ | ٢٣١ | ٣٩٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣١ | ٢٠٫٩٤ | ٢٦٫٤٩ | ١٫٣٩ | ١٫٣٧ | ١٣٫١٦ | ١٥٫١٥ | ٢٩٫٨٦ | ٢٢٫٩٩ | ٦٫٩٩ | ٧٫٥٢ | ٤٫٦٣ | ٤٫٨٦ | ٥٧٫٢٦ | ١٣٣٫٩٩ | ٢٥٧٫٢٥ | ٧٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٤٫٠٢ | ٧٥٠٫٠٠ | ١٬٣٤٢٫٩٧ | ٣٬٧٢٦٫١٨ | ١٬٥٧٢٫٥٧ | ٦٥٩٫٧٣ | ٢٢٩٫٧٢ | ١٢١٫٩٠ | ٢١٠٫٥٤ | ٣٨٦٫٥١ | ١٤٬٨٨١٫١٥ | ٣٤٩٫٣٥ | ٤٢٦٫١٨ | ٥٦٢٫٥٣ | ٨٦٣٫٤٧ | ١٨٤٫٤٠ | ٤١٣٫٤٩ | ٥١٨٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧٦ | ٧١٩ | ٩٠١ | ١٬٠٨٤ | ٩٥١ | ٨١٩ | ١٬٠٩٧ | ١٬٣٧٦ | ١٬٣٢٣ | ١٬٢٧٠ | ١٬١٣١ | ٩٩٢ | ٩٩٩ | ١٬٠٠٦ | ١٬٠٨٦ | ١٬١٦٥ | ١٬٣٠٠ | ١٬٤٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٤ | ٢٥٫٤٠ | ٢٠٫٢٥ | ١٢٫٢٣ | ١٣٫٩٤ | ٣٤٫٠٦ | ٢٥٫٤٠ | ٣٫٨٧ | ٤٫٠٢ | ١٠٫٩٥ | ١٢٫٢٩ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٣ | ٧٫٨٧ | ٧٫٣٠ | ١١٫٥٧ | ١٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢١٫٤٧ | ٦٦٣٫٠٤ | ١٬٨٨٣٫١٣ | ٨٬٥٤٧٫٠٥ | ٣٬١٢٢٫٦٣ | ١٬١١٢٫٢٣ | ٥٩٧٫٨٣ | ٤٦٨٫٨٥ | ٥٩٩٫٤٧ | ٨٥٨٫٧٧ | ٣١٬٦٥٧٫٠٠ | ٧٠٤٫٧٩ | ٩٠٨٫١٦ | ١٬٢٦٩٫٠٧ | ٤٬٩١٧٫٠٩ | ٣٬٣١٤٫٦٢ | ٢٬٣٢١٫١٨ | ١٬٨٦٦٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١٧٩ | ١٠٨ | ٤٨ | ١٣ | ٣٠ | ٧٤ | ١٨٤ | ٢٩٤ | ٢٢١ | ١٤٨ | ٤ | ١٤١ | ١١٠ | ٧٩ | ٢٢ | ٣٥ | ٥٦ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥٢ | ٥٥٫٨٥ | ١٢٦٫٤٩ | ٣٤٠٫٢٣ | ١٤١٫٦٣ | ١٤٩٫٤٠ | ٥٩٫٩٠ | ٢٤٫٨١ | ٣٣٫٠٠ | ٩٧٫٥٨ | ٤٬٠٣٩٫٥٠ | ٢١٫٨٣ | ٢٧٫٩٢ | ٧٢٫١٦ | ٢٥٩٫١٧ | ٥٩٫٣٢ | ٣٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
