بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين سلسلة التوريد القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٥ | ٧ | ٤ | ١٦ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٣ | ٧ | ٩ | ١ | ٦ | ١ | ٥ | ١٥ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٥ | ٢٥٫٤٧ | ٣٨٫٤٧ | ٤٩٦٫٧٥ | ٥٨٫٢٥ | ٥٫٠١ | ٥٫٢٧ | ٦٨٫٤٢ | ٢١٦٫٦١ | ٨٤٫٣٤ | ٥٣٨٫٥٦ | ٨٨٫٧٢ | ٧٨٦٫٦٦ | ٢٢٢٫٧٥ | ٦٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٣٥ | ١٢٤٫٨٨ | ٢٥٣٫٣٩ | ٤٠٧٫٢٨ | ١٣٨٫٧٦ | ٦٩٥٫٢٤ | ٤٠٤٫٠٤ | ١٤٦٫٥٥ | ٥٧٫٢٠ | ٢٠٫٦١ | ٤٫١٠ | ٢٤٫٦٨ | ١٠٫٢٩ | ١٢٫٤٠ | ٥٣٫٥٠ | ١٣٦٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١ | ١ | ١ | ٣٠ | ٣٢ | ٢١ | ١٠ | ٢٣ | ٣٦ | ٣٤ | ٣٢ | ٣ | ٣٩ | ٤٠ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٦٨ | ١٠٫٧١ | ٩٫٦٨ | ٢٬٢٩١٫٦٥ | ٥٫٦٥ | ٣٤٫٢٥ | ٥٢٫١٠ | ١٢٧٫٥٢ | ٥٦٫٠٥ | ٤٫٦٤ | ٤٫٨٧ | ١١٠٫٤٩ | ١٬٠٥٢٫٩٨ | ١٫٤٩ | ١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٠٫٤٦ | ٢٦٫٤٢ | ٤٧٫٣١ | ١٣٥٫٥٣ | ٢٥٥٫٠٦ | ٨٥٣٫١٧ | ٣٤٣٫١٧ | ٦٢٫٩٤ | ١٧٦٫٩٧ | ٨٥٫٣٥ | ١٠٣٫٤٣ | ١٣٤٫٩٦ | ٥٢٫٣٧ | ١٠٥٫٩٧ | ١٤٣٫٧٥ | ٢١٩٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٤١ | ٤٬٣٦٤٫٣٩ | ٣٨٫٠٧ | ١٠٫٦٤ | ١٢٫٢٦ | ١٠٫٤٢ | ٩٫٤٣ | ٢٫٤٣ | ٢٫٤٩ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ١٫٨١ | ١٫٨٤ | ١٣٫٤٩ | ١١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٨٩ | ١٫٥٤ | ١٠٦٫٠٥ | ١٧١٫٥٦ | ١٦٫٣٠ | ٥٧٫٩٣ | ٣٩٫١٣ | ١٦٫٤٠ | ١٩٫٧٧ | ٥٫٩٦ | ٧٫٥٣ | ١٠٫٢٨ | ٣٧٫٣٤ | ٦٫٤٣ | ٩٫٧٦ | ١٦٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٤ | ٣ | ١ | ١٢ | ٤ | ٦ | ١٦ | ١٣ | ٤٢ | ٣٣ | ٢٤ | ٦ | ٣٧ | ٢٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٦٫١٦ | ٣٨٫١٦ | ٦١٫٧٢ | ١٬٠٦٤٫٥٧ | ٦٨٫٤٢ | ٢٦٣٫٤٦ | ١٦١٫١٨ | ١٨٠٫٩٢ | ٢٢٣٫٥٧ | ٢١٫٣٢ | ٢٧٫٠٩ | ١٢٧٫٠٤ | ٤٦٩٫٨٢ | ٢٥٫١٨ | ٣٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
