بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الشرق الأقصى للفنادق والترفيه المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٢١ | ٢٥ | ١٦ | ٧ | ٥ | ٤ | ١٢ | ٢١ | ٥ | ١٠ | ١٥ | ٢٠ | ١٧ | ١٤ | ١١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٥ | ٢٢٫٩٩ | ٣٦٫٥٨ | ٥٧٫٦٨ | ٢٣٫١٣ | ٣٠٫٠٨ | ٢٣٣٫١٨ | ٦٩٫٩٩ | ٧٤٫٩٢ | ٢٩٨٫٦٧ | ٤٧٫٩٣ | ٣٢٫٤٠ | ١٤٫٧٩ | ١٧٫٠٢ | ٢٠٫٥١ | ١٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٢٫٢٥ | ٢٠٩٫٩٢ | ١٤٨٫٠١ | ١٢٦٫٦٧ | ٨٢٫٤٠ | ٢٨٢٫٥٧ | ٨٠٫٢٩ | ٩٠٢٫٦١ | ٢٨٥٫٥٠ | ٨٠٫٠٦ | ١٨٠٫٣١ | ٤٣٠٫٢٣ | ١٬٤٧١٫٧٦ | ٢٠٨٫٢٧ | ١٨٧٫٢٥ | ١٦٢٫٤٠ | ١١٠٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٩ | ١٢ | ٦ | ٠ | ٢ | ٥ | ٢ | ٢ | ١٢ | ٢٧ | ٣٠ | ٣٣ | ٢٠ | ١٦ | ١٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٥١ | ٤٢٫٠٣ | ٤٩٫٢٠ | ٩٦٫٨٥ | ١٬٣٤٦٫٧٣ | ١٠٨٫٠٢ | ٦٨٫١٠ | ٢١٣٫٤٧ | ٧٦٦٫٧٣ | ١١٥٫٠٠ | ١٢٫٤١ | ١١٫٠٤ | ٤٠٫٤٩ | ٢٠٫٣١ | ٢٥٫٤٩ | ٥٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٩٫٨٩ | ٨٨٫١٧ | ٧١٫٨٠ | ٤٩٫٢٢ | ٢٫٣٨ | ١٣٢٫٣٨ | ١١١٫٩١ | ١٢٠٫٤٦ | ٢٥٫٤٣ | ١٨٩٫٥٧ | ٤٦٢٫٠٦ | ٨٣٧٫٧٩ | ٢٬٤٠٣٫٦١ | ٢٣٧٫٥٢ | ٢٠٥٫٠٨ | ١٦٦٫٧٢ | ٥٣٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٦ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٥٢ | ٢٣٩٫٢٦ | ٢٥٫٦٧ | ٣٤٫٥٣ | ٤٣٩٫٨٢ | ١٢٩٫٤٣ | ١٢٫١٩ | ١٣٫٨٨ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | ٤٫٢١ | ٤٫٠٤ | ١٢٫٦٣ | ٧٫٨٨ | ٨٫٥٥ | ٦٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٤٫٣٠ | ٢٥٫٩٥ | ٢٠٫٧٢ | ٢٠٫٧٨ | ٢٠٫٩١ | ٣١٦٫٩٩ | ٢٩٥٫٥٥ | ٨٧٥٫٧١ | ١٤٠٫٣٣ | ١٥٦٫٤٥ | ١٧٦٫٨٩ | ٢٩٧٫٣٣ | ٧٩٩٫٢٥ | ١١٥٫٩٧ | ١١٥٫٧٦ | ١١٥٫٥١ | ٢٩٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١٠ | ١٧ | ١٣ | ٨ | ٢ | ٥ | ١ | ٧ | ٧ | ٦ | ٤ | ١ | ٨ | ٨ | ٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩١٫١١ | ٧٤٫٤٣ | ٢٥٫٨٩ | ٣٤٫٩٤ | ٧٧٫٥٨ | ٣٤٦٫٠٧ | ١٢٩٫٦٤ | ٤٣٧٫٤٢ | ١٠٫٥٥ | ١١٫٧٩ | ٣٨٫٠٠ | ٦١٫٣٠ | ٧٠٢٫١٨ | ٧٫٧١ | ٨٫٣٥ | ٢٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
