بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة هانسوه الدوائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٨٠٢ | ٢٬٣٩٠ | ٢٬٢٥٢ | ٢٬١١٣ | ٢٬٣٤٥ | ٢٬٥٧٧ | ٢٬٩٢٢ | ٣٬٢٦٧ | ٣٬٠٠٤ | ٢٬٧٤١ | ٢٬٤٢٧ | ٢٬١١٤ | ٢٬٦١٥ | ٣٬١١٦ | ٣٬٨٨٥ | ٤٬٦٥٣ | ٤٬٢٥٨ | ٣٬٨٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٨ | ٥٫٨٠ | ٦٫١٦ | ١٠٫٩٨ | ٩٫٨٩ | ١٣٫٣٨ | ١١٫٨٠ | ٨٫٠٤ | ٨٫٧٥ | ١١٫٤٥ | ١٢٫٩٣ | ٢٣٫٧٣ | ١٩٫١٨ | ٢٤٫٦٥ | ١٩٫٧٧ | ٨٫٤٩ | ٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٣٫٦٧ | ١٠٤٫٧٧ | ٩٥٫٨٣ | ٣٠٫٢٧ | ٤٤٫١٠ | ٧٠٫٥٠ | ٢٥٥٫١٨ | ٥٤٫٩٥ | ٦٠٫٠٩ | ٦٧٫٦٤ | ٢٣٩٫٢٩ | ١٠٤٫٤٣ | ٩٧٫٩٧ | ٩٤٫٠٣ | ١٤٤٫٤٣ | ٢٢٥٫٣٣ | ٥٣٤٫٥٥ | ١٠٥٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٣٠١ | ٢٬٨٧٤ | ٣٦٣ | ٣٬٦٠٠ | ٦٧٠ | ٢٬٢٥٩ | ٥٬٢٠٤ | ٨٬١٤٩ | ٧٬٠٤٢ | ٥٬٩٣٥ | ٢٬٦٨٠ | ٥٧٥ | ٨٢٥ | ١٬٠٧٤ | ١٬٧٣٧ | ٢٬٤٠١ | ٥٠٥ | ١٬٣٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٢ | ١١٢٫٦٣ | ٨٩١٫٧٧ | ٨١٫٣٨ | ٤٣٦٫٩٤ | ١٣٠٫٣٥ | ٥٦٫٥٩ | ١٣٫٥٨ | ١٥٫٧٢ | ٥٤٫٨٥ | ١٢١٫٤٦ | ٤٣٫٣٦ | ٣٠٫٢٥ | ٦١٫٧٨ | ٣٨٫١٩ | ٧٨٫٩٨ | ٣٧٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٤٫٨٩ | ١٢٥٫٩٧ | ١٥٫٤٥ | ٥١٫٥٧ | ١٢٫٦١ | ٦١٫٨٠ | ٤٥٤٫٤٨ | ١٣٧٫٠٦ | ١٤٠٫٨٦ | ١٤٦٫٤٥ | ٢٦٤٫٢٠ | ٢٨٫٤٢ | ٣٠٫٨٩ | ٣٢٫٤٠ | ٦٤٫٦٠ | ١١٦٫٢٨ | ٦٣٫٣٥ | ٣٨٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ١٬٠٣٦ | ٣٧٨ | ١٬٧٩١ | ٢٬٦٠٤ | ٣٬٤١٧ | ١٬٤٩٢ | ٤٣٤ | ٦٢٦ | ٨١٨ | ٨١٦ | ٨١٤ | ٧٨٤ | ٧٥٤ | ٢٬٨٢٧ | ٤٬٩٠٠ | ٥٬٤٨٣ | ٦٬٠٦٦ |
| يتغير (٪) | ٥٬٢٧٩٫٧٥ | ١٣٦٫٤٨ | ٣٧٤٫١٠ | ٤٥٫٣٧ | ٣١٫٢١ | ٥٦٫٣٥ | ١٢٩٫٠٧ | ٤٤٫٣٣ | ٣٠٫٧٢ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | ٣٫٦٩ | ٣٫٨٣ | ٢٧٥٫٠٤ | ٧٣٫٣٤ | ١١٫٩٠ | ١٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٣٦ | ٤٥٫٣٩ | ١٦٫٠٨ | ٢٥٫٦٦ | ٤٨٫٩٦ | ٩٣٫٤٧ | ١٣٠٫٢٦ | ٧٫٢٩ | ١٢٫٥٢ | ٢٠٫١٩ | ٨٠٫٤٤ | ٤٠٫٢١ | ٢٩٫٣٦ | ٢٢٫٧٤ | ١٠٥٫٠٩ | ٢٣٧٫٢٨ | ٦٨٨٫٣٨ | ١٦٥٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٨١٥ | ٢٬٢٨٢ | ٢٬٣٥٠ | ٦٬٩٨١ | ٥٬٣١٨ | ٣٬٦٥٥ | ١٬١٤٥ | ٥٬٩٤٥ | ٤٬٩٩٩ | ٤٬٠٥٣ | ١٬٠١٤ | ٢٬٠٢٤ | ٢٬٦٦٩ | ٣٬٣١٤ | ٢٬٦٩٠ | ٢٬٠٦٥ | ٧٩٦ | ٣٬٦٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٨٧ | ٢٠٢٫٩٩ | ١٩٧٫١٠ | ٢٣٫٨٢ | ٣١٫٢٧ | ١٣١٫٣٢ | ٤١٩٫٢٤ | ١٥٫٩٢ | ١٨٫٩٣ | ٧٤٫٩٧ | ٢٩٩٫٥١ | ٣١٫٨٨ | ٢٤٫١٨ | ١٨٫٨٥ | ٢٣٫٢٣ | ١٣٨٫٥٧ | ٣٥٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
