بيان التدفق النقدي (TTM)
كليفورد مودرن ليفينج هولدينجز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٥ | ٩٥ | ٨٤ | ٨٦ | ٨٩ | ١٠٧ | ١٢٦ | ١٤١ | ١٥٦ | ١٦٢ | ١٦٨ | ١٤٣ | ١١٩ | ٩١ | ٦٣ | ٧٢ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٤ | ١١٫١٦ | ٢٫٦٩ | ٢٫٦٢ | ٢١٫١٣ | ١٧٫٤٤ | ١١٫٨٨ | ١٠٫٦١ | ٣٫٧٧ | ٣٫٦٤ | ١٤٫٥١ | ١٦٫٩٧ | ٢٣٫٣٦ | ٣٠٫٤٩ | ١٣٫٤٠ | ١١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٣٫٠٣ | ٢٤٧٫١٣ | ٨٦٫٥٩ | ١٦٥٫١٤ | ١٬١٨٥٫٣٩ | ٣٬٧٦٥٫٨٥ | ٧٬١٠٢٫٥٩ | ١٣٢٫٠٧ | ٧٢٫٤٤ | ٨٤٫٤٩ | ٩٩٫٩٥ | ١٤٩٫٥٩ | ٤٩٨٫١١ | ٩٤٫٧٨ | ٢٩٫٣١ | ٢٧٫٤٢ | ٢٦٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٢ | ٢١ | ٤٩ | ٣ | ٤٣ | ٦٥ | ٨٨ | ٤ | ٩٥ | ٧٨ | ٦٠ | ٢ | ٥٥ | ٧ | ٤١ | ٦ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٩٠ | ٣٣٢٫٩٥ | ٩٣٫٣٤ | ١٬٤٠٢٫٠٩ | ٥٢٫٧٦ | ٣٤٫٥٤ | ١٠٤٫٣٢ | ٢٬٤١٦٫١٨ | ١٨٫٧٨ | ٢٣٫١٢ | ٩٦٫٢٥ | ٢٬٥٦٣٫٨٤ | ٨٧٫٥٨ | ٧٠٤٫٩١ | ٨٤٫٤٤ | ٥٤٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٦٫٨٤ | ٥٥٫٢٦ | ٥٠٫٧٧ | ٦٫٢٨ | ٥٧١٫٧١ | ٢٬٢٩٠٫٥١ | ٤٬٩٤٨٫٧٩ | ٣٫٥٥ | ٤٤٫٣١ | ٤٠٫٤٥ | ٣٥٫٥٠ | ٢٫٣٣ | ٢٣٠٫٥٢ | ٧٫١١ | ١٩٫١٣ | ٢٫٤٦ | ٩٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٧ | ٣٨ | ٣٩ | ٤٠ | ٣٨ | ٣٦ | ٤٨ | ٦٠ | ٥٠ | ٤٠ | ١٨١ | ٣٢١ | ٣٤١ | ٣٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٢ | ١٫٨٩ | ٤٫٢٥ | ٤٫٠٨ | ٢٫٤٠ | ٢٫٣٤ | ٥٫١٧ | ٥٫٤٥ | ٣٢٫٤٧ | ٢٤٫٥١ | ١٦٫٣٣ | ١٩٫٥٢ | ٣٥١٫٠١ | ٧٧٫٨٣ | ٦٫٠٤ | ٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫١٩ | ٩٠٫٧٠ | ٣٦٫٤٥ | ٧٠٫٥٦ | ٥١٣٫٦٨ | ١٬٣٧٩٫٥١ | ٢٬٢٦٧٫٢١ | ٣٥٫٧٤ | ١٦٫٧٥ | ٢٤٫٩٤ | ٣٥٫٤٥ | ٥١٫٩٢ | ١٦٧٫٥٩ | ١٨٧٫٦٧ | ١٤٨٫٤٤ | ١٢٩٫٨٨ | ١١٦٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٣٨ | ٩٧ | ٥٢ | ٧ | ٣ | ٢ | ١٠٧ | ٢١٥ | ١٩٢ | ١٦٨ | ٩٦ | ٢٤ | ٩٦ | ٢١٦ | ٢٦٢ | ٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٦٫٧٦ | ١٥٣٫٥٤ | ٤٦٫١٥ | ٨٥٫٧٠ | ٦١٫٨٧ | ١٦٢٫٢٧ | ٦٬١١٦٫٤٢ | ١٠١٫٦٦ | ١١٫٠٣ | ١٢٫٣٩ | ٤٢٫٨٨ | ٧٥٫٠٧ | ٥٠٢٫٧٥ | ١٢٤٫٨٣ | ٢١٫١٩ | ١٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
