بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سوبرلاند القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧ | ٧٠ | ٩٩ | ١٢٨ | ٦٤ | ٠ | ١٤ | ٢٨ | ٧٤ | ١٢٠ | ٩٤ | ٦٧ | ٢٤ | ٢٠ | ٢٨ | ٣٦ | ٣٥ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٦٩ | ٤٢٫٢٤ | ٢٩٫٧٠ | ٥٠٫١٠ | ١٠٠٫٤٠ | ٥٬٥٠٣٫٨٦ | ١٠١٫٨٥ | ١٦٣٫٠٩ | ٦١٫٩٩ | ٢٢٫٢٤ | ٢٨٫٥٩ | ٦٤٫٨٣ | ١٨٤٫٣١ | ٤١٫٨٩ | ٢٩٫٥٢ | ٣٫١١ | ٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٦٥ | ١٦١٫٣٠ | ٣٤٦٫١١ | ٩١٣٫٣٢ | ٥٤٠٫٧٩ | ٢٫٦٩ | ١٩٠٫١٨ | ٥٥٥٫٩٠ | ٢٬١٩٥٫١١ | ١٬٠١٥٫٧١ | ١٬٣٩٠٫٨١ | ٤٬١٥٢٫٥٥ | ٤٨٥٫٧٥ | ٢٤٥٫٦١ | ٢٬٨٠٧٫٤٤ | ٦٠٠٫٤٤ | ٣٢٧٫٧٩ | ٢٢٠٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٨ | ١٨٤ | ١٧٤ | ١٦٥ | ٨١ | ٤ | ٨ | ١٢ | ١٦ | ٢٠ | ١٧ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٣ | ١٠ | ١١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٩٧ | ٥٫٠٦ | ٥٫٣٣ | ٥١٫١٨ | ١٠٤٫٨٦ | ١٠٤٫٩٩ | ٥١٫٢٢ | ٣١٫٠٨ | ٢٣٫٧١ | ١٢٫٨٤ | ١٤٫٧٣ | ٣٫٠٠ | ٢٫٩١ | ١٧٫٨٦ | ٢١٫٧٤ | ١١٫٨٦ | ١٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٠٫٤٠ | ٤٢٥٫٨٢ | ٦٠٩٫٨٥ | ١٬١٧٤٫٦٨ | ٦٨٠٫٤٣ | ٤٠٫٦١ | ١٠٩٫٠٢ | ٢٣٨٫٧٤ | ٤٦٩٫٦٨ | ١٦٥٫٩٧ | ٢٥٤٫٧٢ | ٩٠٨٫٢٠ | ٣١١٫٠٩ | ١٩٢٫٠٠ | ١٬٢٧٠٫٤٦ | ١٦٤٫١٧ | ١٠٣٫٤٧ | ٧٩٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٧١ | ٤٧ | ٢٣ | ٥ | ١٣ | ٢٩ | ٤٥ | ٨٧ | ١٢٨ | ١٠٤ | ٨٠ | ٣٤ | ١٢ | ١٦ | ٢٠ | ١٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩١٫٦٢ | ٣٤٫٠٢ | ٥١٫٥٧ | ٧٩٫٣٠ | ٣٨٣٫٠٢ | ١٢١٫٠٣ | ٥٤٫٧٦ | ٩١٫٠١ | ٤٧٫٦٥ | ١٨٫٨٦ | ٢٣٫٢٤ | ٥٧٫٧٦ | ١٣٦٫٧٦ | ٣٢٫٢٨ | ٢٤٫٤٠ | ٣٤٫٣٩ | ٥٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٧٥ | ١٦٤٫٥٢ | ١٦٣٫٧٤ | ١٦١٫٣٦ | ٣٩٫٦٤ | ١٣٧٫٩٣ | ٣٩٩٫٢٠ | ٨٩٤٫٦٥ | ٢٬٥٦٤٫٨٠ | ١٬٠٨١٫٦٨ | ١٬٥٤٥٫٥٣ | ٤٬٩٦٠٫٧٥ | ٦٩٦٫٨٤ | ١٥٣٫٦٢ | ١٬٦٣٦٫٩٨ | ٣٣٦٫٢٧ | ١٢٤٫٣٢ | ٤١٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ٤٣ | ٢٩ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ٧ | ٥ | ٣ | ١٢ | ٧ | ٢ | ٥ | ٨ | ١ | ٦ | ١١ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦٩ | ٣٣٫٧١ | ٥٠٫٨٥ | ١٥٫٧٣ | ١٨٫٦٦ | ٢٣٫٦٣ | ٣٠٫٩٥ | ١٦٦٫٦٣ | ٢٥٠٫٠٩ | ٤٣٫٢١ | ٧٦٫٠٨ | ٢٠٠٫٦٨ | ٦٦٫٧٤ | ٨٧٫٥٩ | ٧٠٥٫٥٩ | ٧٧٫٤٨ | ٤٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
