بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوهو هولي فيوتشرز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧٢ | ٨٠٣ | ٥٥١ | ٤٣٠ | ٨٣٣ | ١٬٢٣٦ | ١٬٤٣٥ | ٤٬٣٣٤ | ٩٥٦ | ١٬٩٢٥ | ١٥٣ | ٢٬٩١٥ | ٨٣٨ | ١٬٦١٧ | ١٬٨٨٢ | ٢٬١٦٤ | ٣٬١٠١ | ٢٬٣٤٨ | ٢٬٥٩٧ | ٨٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠١ | ٣١٫٣٦ | ٢١٫٩٩ | ٩٣٫٦٨ | ٤٨٫٣٧ | ١٦٫١٤ | ٢٠١٫٩٨ | ٧٧٫٩٤ | ١٠١٫٣٨ | ١٠٧٫٩٤ | ١٬٨٠٧٫١٨ | ٧١٫٢٤ | ٩٢٫٨٧ | ٢١٦٫٣٥ | ١٥٫٠١ | ٤٣٫٢٨ | ٢٤٫٢٧ | ٢١٠٫٥٩ | ٦٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٥٫٧٨ | ١٦٦٫٧٣ | ٢٦٤٫٣٥ | ١٤٥٫٦٤ | ١٠٧٫٧٠ | ٩٨٫٧٤ | ٩٢٫٢٤ | ٩٥٫٩٧ | ٧٩٫٣٥ | ٨٧٫١٠ | ١١٤٫٨٠ | ١٠٥٫١٦ | ٩٨٫٥٠ | ١٠٧٫٥٢ | ١٠٧٫٥٨ | ١٠٢٫٨٣ | ١٠٢٫٧٥ | ١٠٥٫٥٨ | ١١٠٫٢٨ | ١١٤٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٢ | ٣١٠ | ٤٧٨ | ١٨٠ | ١٠٢ | ٢٥ | ٢٧٠ | ٢٢٠ | ١٢٩ | ١٤٩ | ١٧٥ | ٢٥ | ٨ | ١٢٢ | ١٤٠ | ٩٨ | ٨٧ | ٣٨ | ٣٧٠ | ١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٩ | ٥٤٫٠٢ | ٦٢٫٤١ | ٤٣٫١٢ | ٧٥٫٨١ | ١٬١٩٠٫٣٠ | ١٨٫٢١ | ٤١٫٣٧ | ١٥٫٢٢ | ١٧٫٣٠ | ٨٥٫٥٩ | ٦٨٫٢٨ | ١٬٤٢٦٫٣٣ | ٢١٥٫١٢ | ١٦٩٫٧٥ | ١٠٫٧٧ | ٥٦٫٧٣ | ٨٧٨٫٤٨ | ٥٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٣٠ | ٦٤٫٤٤ | ٢٢٩٫٢٩ | ٦٠٫٨٦ | ١٣٫٢٢ | ١٫٩٨ | ١٧٫٣٣ | ٤٫٨٨ | ١٠٫٧٣ | ٦٫٧٤ | ١٣١٫٢١ | ٠٫٩١ | ٠٫٩٤ | ٨٫١١ | ٨٫٠٢ | ٤٫٦٥ | ٢٫٨٩ | ١٫٧٠ | ١٥٫٧٠ | ٢١٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٤ | ١٥١ | ٦٧ | ٥٦ | ٤٥ | ١٤١ | ٤٦ | ١٠٢ | ١٢٠ | ٩٦ | ١٠٦ | ٢٣ | ١٠ | ٣ | ١٥٤ | ١٦٢ | ١٥٧ | ١٢٢ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٧٨ | ٣٬٧٢٣٫٩٥ | ٥٥٫٧٦ | ١٦٫٤٣ | ١٩٫٦٥ | ٤١٤٫٤٧ | ٦٧٫٢٤ | ٣٢٠٫٥١ | ١٧٫٦٦ | ١٩٫٤٧ | ٩٫٨٩ | ١٢١٫٨١ | ٥٧٫٦٨ | ١٣١٫٣٩ | ٥٬١٢٠٫١٥ | ٤٫٧٨ | ٢٫٧٩ | ٢٢٫٢١ | ٥٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٥٢ | ٠٫٨٢ | ٧٢٫٣٦ | ٢٢٫٦١ | ٧٫٢١ | ٣٫٥٨ | ٩٫٠٦ | ١٫٠٢ | ٨٫٤٥ | ٥٫٤٢ | ٧٢٫٤٧ | ٣٫٨٣ | ٢٫٧٢ | ٠٫٦٥ | ٠٫١٨ | ٧٫٣٣ | ٥٫٣٦ | ٧٫٠٧ | ٥٫١٩ | ٧٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٣٤٢ | ٤٨٢ | ٢٠٩ | ٢٩٥ | ٧٧٣ | ١٬٢٥١ | ١٬٥٥٦ | ٤٬٥١٦ | ١٬٢٠٥ | ٢٬٢١٠ | ١٣٣ | ٢٬٧٧٢ | ٨٥١ | ١٬٥٠٤ | ١٬٧٤٩ | ٢٬١٠٥ | ٣٬٠١٨ | ٢٬٢٢٤ | ٢٬٣٥٥ | ٧٤٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٨٥ | ٥٦٫٧١ | ٤١٫٦٠ | ١٦١٫٩٢ | ٦١٫٨٢ | ٢٤٫٣٣ | ١٩٠٫٢٤ | ٧٣٫٣٢ | ٨٣٫٤٦ | ٩٣٫٩٨ | ٢٬١٨٢٫٠٣ | ٦٩٫٢٩ | ٧٦٫٦٨ | ٢١٦٫٢٩ | ٢٠٫٣٣ | ٤٣٫٣٩ | ٢٦٫٣٠ | ٢٠٥٫٨٨ | ٦٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
