بيان التدفق النقدي (TTM)
يانكول أستراليا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣٨ | ٦٠٥ | ٤٤٢ | ٢٧٩ | ١٬٠٩٠ | ١٬٩٠٠ | ٣٬١٨٦ | ٤٬٤٧١ | ٥٬٥٠٠ | ٦٬٥٢٨ | ٥٬١٩٨ | ٣٬٨٦٧ | ٢٬٥٦٤ | ١٬٢٦١ | ١٬٦٤٢ | ٢٬٠٢٣ | ٢٬٠٧٨ | ٢٬١٣٣ | ١٬٩٤٤ | ١٬٧٥٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٤٧ | ٢٦٫٩٤ | ٣٦٫٨٨ | ٢٩٠٫٥٠ | ٧٤٫٣٩ | ٦٧٫٦٦ | ٤٠٫٣٥ | ٢٣٫٠٠ | ١٨٫٧٠ | ٢٠٫٣٨ | ٢٥٫٦٠ | ٣٣٫٧٠ | ٥٠٫٨٢ | ٣٠٫٢١ | ٢٣٫٢٠ | ٢٫٧٢ | ٢٫٦٥ | ٨٫٨٦ | ٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨١٫١٠ | ١٨٦٫١٥ | ٤٢٢٫٩٧ | ٢٤٠٫٥٢ | ٢٢٣٫٧٢ | ٢٢١٫٤٥ | ١٧٢٫١٠ | ١٥٧٫٢١ | ٢٧١٫٧١ | ٥٤٢٫١٩ | ٩٤٩٫٣٢ | ١٦٨٫٢٠ | ١٤٢٫٤٠ | ٩٦٫٨٥ | ٣٩٠٫٩٥ | ٤٣٧٫٨٨ | ٢٧٢٫٣٥ | ٢٠٠٫٤٧ | ٢٩٦٫١٢ | ٧٠٤٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨٢ | ٥٩١ | ٥٣٦ | ٤٨٢ | ٣٩٤ | ٣٠٦ | ١٥٠ | ٥ | ١٤٦ | ٢٩٨ | ٤٧٦ | ٦٥٥ | ٦٢٦ | ٥٩٦ | ٥٩٤ | ٥٩٣ | ٦٤٠ | ٦٨٧ | ٧٤٨ | ٨٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٣ | ٩٫٢٢ | ١٠٫١٦ | ١٨٫٢٦ | ٢٢٫٣٤ | ٥٠٫٨٢ | ١٠٣٫٣٢ | ٣٬٠٣٠٫٠٠ | ١٠٣٫٤١ | ٥٩٫٩٠ | ٣٧٫٤٦ | ٤٫٥٠ | ٤٫٧٢ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ٧٫٩٣ | ٧٫٣٤ | ٨٫٨١ | ٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٦٫٣٨ | ١٨١٫٨٥ | ٥١٣٫٤٠ | ٤١٥٫٥٢ | ٨٠٫٩٠ | ٣٥٫٦٦ | ٨٫١٣ | ٠٫١٨ | ٧٫٢٤ | ٢٤٫٧٥ | ٨٧٫٠٣ | ٢٨٫٤٩ | ٣٤٫٧٤ | ٤٥٫٧٨ | ١٤١٫٥٥ | ١٢٨٫٣٥ | ٨٣٫٨٨ | ٦٤٫٥٧ | ١١٣٫٨٦ | ٣٢٤٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩٨ | ٣١٤ | ٢٥ | ٣٦٤ | ١٩٨ | ٧٦١ | ١٬٢٢٢ | ١٬٦٨٣ | ٣٬٤٠٨ | ٥٬١٣٣ | ٥٬٣٧٠ | ٥٬٦٠٨ | ٣٬٧٩٤ | ١٬٩٨١ | ١٬٤٨٦ | ٩٩١ | ٧٤٤ | ٤٩٨ | ٦٢٦ | ٧٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٥٤ | ١٠٧٫٩٦ | ١٬٣٥٦٫٠٠ | ١٥٤٫٥٣ | ٢٨٣٫٣٨ | ٦٠٫٥٨ | ٣٧٫٧٣ | ١٠٢٫٥٠ | ٥٠٫٦٢ | ٤٫٦٣ | ٤٫٤٢ | ٣٢٫٣٤ | ٤٧٫٧٩ | ٢٤٫٩٩ | ٣٣٫٣١ | ٢٤٫٨٧ | ٣٣٫١١ | ٢٥٫٧٠ | ٢٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٢٩ | ٩٦٫٦٢ | ٢٣٫٩٢ | ٣١٣٫٧٩ | ٤٠٫٧٦ | ٨٨٫٦٩ | ٦٦٫٠٢ | ٥٩٫١٨ | ١٦٨٫٣٨ | ٤٢٦٫٣٣ | ٩٨٠٫٩١ | ٢٤٣٫٩٣ | ٢١٠٫٧٥ | ١٥٢٫١٥ | ٣٥٣٫٨١ | ٢١٤٫٥٠ | ٩٧٫٥٨ | ٤٦٫٨٠ | ٩٥٫٣٥ | ٣٠٢٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٢٤٦ | ٣٢٥ | ١٠٤ | ١١٦ | ٤٨٧ | ٨٥٨ | ١٬٨٥١ | ٢٬٨٤٤ | ٢٬٠٢٤ | ١٬٢٠٤ | ٥٤٨ | ٢٬٢٩٩ | ١٬٨٠٠ | ١٬٣٠٢ | ٤٢٠ | ٤٦٢ | ٧٦٣ | ١٬٠٦٤ | ٦٥٦ | ٢٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١١ | ٦٧٫٨٥ | ٢١١٫٠٠ | ٣١٩٫٨٣ | ٧٦٫١٨ | ١١٥٫٧٣ | ٥٣٫٦٥ | ٢٨٫٨٣ | ٤٠٫٥١ | ١٤٥٫٤٧ | ٣١٩٫٩١ | ٢١٫٦٨ | ٢٧٫٦٩ | ٦٧٫٧٤ | ٢١٠٫٠٠ | ٦٥٫١٥ | ٣٩٫٤٥ | ٣٨٫٣٠ | ٦٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
