بيان التدفق النقدي (TTM)
شنغهاي XNG القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ٤٧ | ٨٢ | ١١٨ | ١٠٥ | ٩٢ | ٧٩ | ٦٦ | ٦٩ | ٧٢ | ٧٥ | ٧٨ | ٦٣ | ٤٨ | ٣٨ | ٢٨ | ٣٢ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٢ | ٧٦٫٩٧ | ٤٣٫٤٩ | ١٠٫٨٧ | ١٢٫١٩ | ١٤٫٤٣ | ١٦٫٨٦ | ٤٫٥٣ | ٤٫٣٣ | ٤٫١٤ | ٣٫٩٧ | ١٨٫٩٦ | ٢٣٫٤٠ | ٢١٫٣٣ | ٢٧٫١١ | ١٣٫٩٢ | ١٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫١٦ | ١٠٢٫٦٠ | ٢٠٥٫١٨ | ٣٣٨٫٤٠ | ٣٠١٫٦٠ | ٢٦٤٫٨١ | ٢١٦٫٥٩ | ١٧٢٫٤٥ | ١٩٩٫٢٥ | ٢٣٢٫٣٦ | ٦٤٥٫٩٣ | ١٬٠٠٣٫٣١ | ٦٥٦٫٦٨ | ١٧٩٫١٦ | ٩٤٫٦٦ | ٥١٫٩٤ | ٨٩٫٧٣ | ٢٠٨٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٧ | ٦ | ٥ | ١ | ٣ | ٢ | ٠ | ٤ | ٩ | ٠ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١ | ٩ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٨٩ | ١٥٫٩٥ | ١٨٫٩٨ | ٨١٫٨٣ | ٤٥٠٫٤٧ | ٤٥٫٥٢ | ٨٣٫٥٦ | ١٬٧٤٦٫٦٧ | ١٠٦٫٠٧ | ١٠٢٫٥٦ | ٣٬٩٩٨٫٧٢ | ١١٫٣٢ | ١٠٫١٧ | ٨٩٫١٠ | ٨١٧٫٧٩ | ٢٫٠٣ | ٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٥٣ | ١٥٫٣٣ | ١٤٫٥٦ | ١٣٫٥٦ | ٢٫٤٦ | ٨٫٦٣ | ٤٫٤٩ | ٠٫٧١ | ١٢٫٨٨ | ٢٩٫٦٧ | ٢٫٠٣ | ١٢٤٫٤٠ | ١١١٫٨٤ | ٤٣٫٨٨ | ٣٫٢١ | ١٧٫٣٥ | ٢٥٫٧٨ | ٥٢٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٤ | ٨٢ | ١١٨ | ١٥٤ | ١٤٣ | ١٣٢ | ١١٨ | ١٠٣ | ١٠٠ | ٩٦ | ٨٩ | ٨٢ | ٨٥ | ٨٧ | ٧٨ | ٧٠ | ٥٧ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٧١ | ٤٣٫٥٢ | ٣٠٫٣٢ | ٧٫١٠ | ٧٫٦٤ | ١٠٫٨٧ | ١٢٫١٩ | ٣٫٥٧ | ٣٫٧٠ | ٧٫١٣ | ٧٫٦٨ | ٢٫٧٥ | ٢٫٦٨ | ٩٫٧٢ | ١٠٫٧٦ | ١٩٫١٤ | ٢٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٩٢ | ١٨١٫٦١ | ٢٩٤٫٥٣ | ٤٤١٫١٩ | ٤٠٩٫٨١ | ٣٧٨٫٤٥ | ٣٢٢٫٤١ | ٢٧١٫١١ | ٢٨٨٫٩٩ | ٣١١٫٠٩ | ٧٧١٫١٧ | ١٬٠٦٣٫٥٨ | ٨٨٢٫٦٥ | ٣٢٢٫٨٠ | ١٩٥٫٧٢ | ١٣١٫٤٧ | ١٦١٫٢٣ | ٢٥٤٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٧٢ | ٤٥ | ٤٠ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٧ | ٣٨ | ٣٥ | ٣١ | ١٢ | ٨ | ١٠ | ٢٧ | ٤٠ | ٥٣ | ٣٥ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٥٨ | ١١٫٥٠ | ١٣٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٤٫٦٢ | ٤٫٤٢ | ٩٫٥٣ | ١٠٫٥٤ | ٦٢٫٥٤ | ١٦٦٫٩٤ | ٢٢٣٫٨٢ | ١٨٠٫٧٧ | ٤٨٫٩٠ | ٣٢٫٨٤ | ٣٤٫٠٦ | ٥١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
