بيان التدفق النقدي (TTM)
ييدا الصين القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٨٥١ | ٣٬١٥٠ | ٣٬٥٩٣ | ٤٬٠٣٧ | ٢٬٠٤٧ | ١٬٥٧٠ | ١٬٠٩٣ | ٥٩١ | ٦١٩ | ٦٤٨ | ٦٦٤ | ٦٨٠ | ٥٥٤ | ٤٢٧ | ٣٧١ | ٣١٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٧ | ١٤٫٠٨ | ١٢٫٣٥ | ٤٩٫٣٠ | ٢٣٫٢٩ | ٣٠٫٣٧ | ٤٥٫٩٨ | ٤٫٨٤ | ٤٫٦٢ | ٢٫٥٠ | ٢٫٤٤ | ١٨٫٥٨ | ٢٢٫٨١ | ١٣٫١٨ | ١٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٧٫١٨ | ٦٨٤٫٠٩ | ١٬٠٩٩٫٦٣ | ٢٬٠٩٠٫٢٧ | ١٬٥٨٦٫١٧ | ١٬١١٠٫٢١ | ٧١٠٫٨٦ | ١٨٧٫٠٧ | ٢٩١٫٧١ | ٥٩٥٫٣٣ | ٢٬١٦٧٫١٥ | ١٬٤٣٠٫٩٨ | ٩٦٨٫٩٢ | ٦٤٠٫٠٧ | ١٬٥٤٦٫٦٥ | ١٬٦٧٤٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٢٤٣ | ٢٬٨٢٧ | ١٬١٥١ | ٥٢٦ | ١٬٥٧٦ | ١٬١٧٥ | ٧٧٤ | ١٣٨ | ٤٨ | ٤٢ | ١٥ | ١١ | ١٠١ | ١٩١ | ١٤٢ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨١ | ٥٩٫٣٠ | ١٤٥٫٦٩ | ١٩٩٫٨٣ | ٢٥٫٤٦ | ٣٤٫١٦ | ٨٢٫١٥ | ٦٥٫٢٩ | ١٨٨٫١٣ | ٦٣٫٣٧ | ١٧٣٫٠٣ | ٧٩٦٫٦٧ | ٨٨٫٨٥ | ٢٥٫٨٤ | ٣٤٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٦٫٦٦ | ٦١٤٫٠٤ | ٣٥٢٫١٤ | ٢٧٢٫٢٣ | ١٬٢٢١٫٦٦ | ٨٣٠٫٨٩ | ٥٠٣٫٠١ | ٤٣٫٧٥ | ٢٢٫٥٩ | ٣٨٫٨٣ | ٥٠٫٥١ | ٢٣٫٧٧ | ١٧٧٫٢٦ | ٢٨٦٫٥٠ | ٥٩١٫٣٧ | ٤٩١٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ٧٨٣ | ٢٬٧٦٩ | ٤٬٧٥٦ | ٣٬٧٥٢ | ٢٬٨٨٦ | ٢٬٠٢١ | ١٬٠٤٤ | ٨٧٩ | ٧١٤ | ٦٧٩ | ٦٤٤ | ٥٩٨ | ٥٥٢ | ٤٨٩ | ٤٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٬٤٠٩٫٢٨ | ٢٥٣٫٧١ | ٧١٫٧٣ | ٢١٫١٠ | ٢٣٫٠٧ | ٣٠٫٠٠ | ٤٨٫٣٢ | ١٥٫٨٠ | ١٨٫٧٧ | ٤٫٩٣ | ٥٫١٨ | ٧٫١٤ | ٧٫٦٨ | ١١٫٤١ | ١٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٤٨ | ١٧٠٫٠٥ | ٨٤٧٫٤٩ | ٢٬٤٦٢٫٥٠ | ٢٬٩٠٧٫٨٣ | ٢٬٠٤١٫١٠ | ١٬٣١٣٫٨٧ | ٣٣٠٫٨٢ | ٤١٤٫٢٩ | ٦٥٦٫٥٠ | ٢٬٢١٦٫٦٤ | ١٬٣٥٤٫٧٦ | ١٬٠٤٦٫١٨ | ٨٢٦٫٥٧ | ٢٬٠٣٨٫٠٢ | ٢٬٢٦٦٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٣٥٨ | ٤٦٠ | ٣٢٧ | ١٩٣ | ١٢٩ | ١٤١ | ١٥٤ | ٣١٦ | ٢١٢ | ١٠٩ | ٣١ | ٤٨ | ٥٧ | ٦٧ | ٢٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧٤ | ٢٩٫٠٣ | ٤٠٫٩٠ | ٣٣٫١٩ | ٩٫٥٩ | ٨٫٧٥ | ١٠٥٫٢٧ | ٣٢٫٧٧ | ٤٨٫٧٤ | ٧١٫٨٤ | ٢٥٥٫١٤ | ٢٠٫٢٥ | ١٦٫٨٤ | ٦٤٫٠٧ | ١٧٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
