بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشونغتشينغ الريفية التجارية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩٬١٠٧ | ٣٢٬٤٩٢ | ٥٣٬٧٩٢ | ٥٦٬٧٧٥ | ٢٤٬٧٨١ | ١٣٬٩٧٩ | ٢٩٬٥٦٨ | ٣٣٬١٧٧ | ١٩٬٤٦٠ | ١٥٬٣١٨ | ٥٤٬٠٨٦ | ٧٠٬٨٠٥ | ٥٠ | ٣٢٬٠٤١ | ٧٧٬٣٦٠ | ٥٩٬٦٣٤ | ٢٢٬٢١٠ | ١١٬٦٤٢ | ٣٥٬٦٩٣ | ١٠٩٬٤٢٩ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٩٨ | ٦٥٫٥٥ | ٥٫٥٥ | ٥٦٫٣٥ | ١٥٦٫٤١ | ١١١٫٥٢ | ١٢٫٢١ | ٤١٫٣٥ | ١٧٨٫٧٢ | ٢٥٣٫٠٩ | ٣٠٫٩١ | ٩٩٫٩٣ | ٦٤٬١٥١٫٨٤ | ٣٤١٫٤٤ | ٢٢٫٩١ | ١٣٧٫٢٤ | ١٥٢٫٤٢ | ٤٠٦٫٥٩ | ٢٠٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٨٢٫١٩ | ٢٬٥٦٨٫٣٣ | ١٬١٥٢٫٠٤ | ١٬١٨٠٫٧٤ | ١٦٨٫٥٤ | ٨٤٫٦٣ | ١٧١٫٣٦ | ٢٩٧٫٩٢ | ٢٢٤٫٥٢ | ٣٥٨٫٩٨ | ٣٦٥٫٨٢ | ٦٨٧٫١٣ | ٣٫٦١ | ٢٧٤٫٠٤ | ١٨٩٫٩٣ | ١٦٠٫٣٩ | ٨٩٫١٩ | ٣٦٠٫٢١ | ٢٠٣٫١٧ | ١٬٠٦٧٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٬٧٧٤ | ٣٧٬٨٨٦ | ٤٧٬٣١٩ | ٦٥٬٦٣٢ | ٦٣٬٤٧٠ | ٧٢٬٠٤٥ | ٧٠٬٤٢٤ | ٤٧٬٩٠٦ | ٢٤٬٠٥٣ | ١٥٬٣١٥ | ٢٧٬١٣٦ | ٥٢٥ | ٥٬٢٨٤ | ٣٠٬٨٤٠ | ٣٥٬٦٨٨ | ٢٤٬١٥٢ | ٤٢٬٨٩٦ | ٥٣٬٠٩٨ | ٣٦٬١٠٦ | ١٬٦٠٩ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٩٣ | ٢٤٫٩٠ | ٣٨٫٧٠ | ٣٫٢٩ | ١٣٫٥١ | ٢٫٢٥ | ٣١٫٩٧ | ٤٩٫٧٩ | ٣٦٫٣٣ | ٧٧٫١٩ | ١٠١٫٩٣ | ٩٠٧٫١٣ | ٤٨٣٫٦٢ | ١٥٫٧٢ | ١٦٧٫٦٨ | ٧٧٫٦١ | ٢٣٫٧٨ | ٣٢٫٠٠ | ٩٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٤٫٧٣ | ٢٬٩٩٤٫٧١ | ١٬٠١٣٫٤٢ | ١٬٣٦٤٫٩٢ | ٤٣١٫٦٧ | ٤٣٦٫١٨ | ٤٠٨٫١٤ | ٤٣٠٫١٨ | ٢٧٧٫٥٢ | ٣٥٨٫٩١ | ١٨٣٫٥٤ | ٥٫٠٩ | ٣٨٣٫٠٠ | ٢٦٣٫٧٦ | ٨٧٫٦٢ | ٦٤٫٩٦ | ١٧٢٫٢٧ | ١٬٦٤٢٫٨٨ | ٢٠٥٫٥٣ | ١٥٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٠٬٢٠٠ | ٦٩٬١٧١ | ٩٦٬٥٤٣ | ١١٧٬٦٩٢ | ١٠٣٬٠٤٤ | ٧٤٬٦٢١ | ٥٨٬٢٢٠ | ٢٥٬٨٢٧ | ٤٬١٥٢ | ٢٦٬٢٨٧ | ٦٦٬٢٦٩ | ٥٩٬٩٣٧ | ٦٬٦١٣ | ١٢٬٨٧٦ | ٧٢٬٣٤٢ | ١٬٦٩٦ | ٩٠٬٠١٣ | ٣٨٬٢٠٧ | ٥٤٬٢١٧ | ١٠٠٬٧٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣١ | ٣٩٫٥٧ | ٢١٫٩١ | ١٢٫٤٥ | ٢٧٫٥٨ | ٢١٫٩٨ | ٥٥٫٦٤ | ١١٦٫٠٨ | ٧٣٣٫١٥ | ١٥٢٫١٠ | ٩٫٥٥ | ١١١٫٠٣ | ٢٩٤٫٧١ | ٦٦١٫٨٤ | ١٠٢٫٣٤ | ٥٬٢٠٦٫٩٩ | ٥٧٫٥٥ | ٤١٫٩٠ | ٨٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٥٦٫٦٨ | ٥٬٤٦٧٫٦٧ | ٢٬٠٦٧٫٦٤ | ٢٬٤٤٧٫٦٠ | ٧٠٠٫٨٠ | ٤٥١٫٧٧ | ٣٣٧٫٤١ | ٢٣١٫٩٢ | ٤٧٫٩٠ | ٦١٦٫٠٣ | ٤٤٨٫٢٣ | ٥٨١٫٦٦ | ٤٧٩٫٣٠ | ١١٠٫١٢ | ١٧٧٫٦١ | ٤٫٥٦ | ٣٦١٫٤٩ | ١٬١٨٢٫١٤ | ٣٠٨٫٦٢ | ٩٨٣٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٣٬٦٧٢ | ١٬٢٦٥ | ٤٬٦٦٩ | ٤٬٨٠٨ | ١٤٬٧٠٤ | ١٦٬٥١٧ | ١٧٬٢٥٥ | ١١٬١٣٦ | ٨٬٦٦٧ | ٤٬٢٦٧ | ١٤٬٧٨٥ | ١٠٬٣٠٥ | ١٬٣٨٠ | ١١٬٦٩٢ | ٤٠٬٧٣٠ | ٣٧٬١٨١ | ٢٤٬٩٠١ | ٣٬٢٣٢ | ١٧٬٥٦٨ | ١٠٬٢٤٩ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٥٤ | ٢٦٩٫٠٨ | ٢٫٩٨ | ٤٠٥٫٧٩ | ١٢٫٣٣ | ٤٫٤٦ | ٣٥٫٤٦ | ١٧٧٫٨٣ | ٥٠٫٧٧ | ٢٤٦٫٤٨ | ٣٠٫٣٠ | ٨٦٫٦١ | ٩٤٧٫٤٤ | ٢٤٨٫٣٦ | ٨٫٧١ | ٣٣٫٠٣ | ١١٢٫٩٨ | ٤٤٣٫٥٥ | ٤١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
