بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة فوياو لصناعة الزجاج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٥٦٣ | ٥٬٢٧٨ | ٦٬١٦٦ | ٧٬١١٣ | ٦٬٨٨٧ | ٥٬٦٧٧ | ٥٬٢٦٠ | ٥٬٤٠٩ | ٥٬٣٧٧ | ٥٬٨٩٣ | ٥٬٩٥٩ | ٦٬٠٢٩ | ٧٬٠٦٠ | ٧٬٦٢٥ | ٧٬٥١٧ | ٧٬٨٢٥ | ٨٬٤٦٠ | ٨٬٥٦٢ | ٩٬٢٧٠ | ١٠٬٥٩١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٧ | ١٦٫٨٢ | ١٥٫٣٧ | ٣٫١٨ | ١٧٫٥٧ | ٧٫٣٤ | ٢٫٨٣ | ٠٫٥٨ | ٩٫٥٩ | ١٫١٣ | ١٫١٦ | ١٧٫١٢ | ٧٫٩٩ | ١٫٤١ | ٤٫١٠ | ٨٫١١ | ١٫٢١ | ٨٫٢٦ | ١٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٣٠٫١٢ | ١٬١٥٩٫٢٢ | ٧٢٩٫٥٩ | ٢٠٣٫٤٧ | ١١٦٫٦٩ | ١٠٢٫٨٩ | ٩٤٫٦٧ | ٣١٧٫١٣ | ٢٢٨٫٧٩ | ٢٨٢٫٣١ | ٣٨٥٫٩٠ | ٢٣٧٫٢٨ | ٢١٠٫٩٧ | ٦٨٤٫٨١ | ١٬١٠٢٫٣٣ | ٤٢٢٫٣٩ | ٤٧٧٫٦٣ | ١٥٩٫٠٧ | ١٨٢٫٩٢ | ١٨٤٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٤٥ | ١٬١٦٧ | ٨٢٦ | ١٦٧ | ١٬٣٩٩ | ١٬٨٦٣ | ١٬٨٧٣ | ٢٬٣٧٣ | ٢٬٦٣٣ | ٧٬٦٥٦ | ٨٬٣٨٦ | ٨٬٨٧٩ | ٩٬٢١٧ | ٤٬٤٤٩ | ٤٬٢٣٧ | ٥٬٨٨٧ | ٦٬٤١٣ | ٥٦ | ١٣١ | ١٬١٦٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٠ | ٢٩٫٢٠ | ١٢٠٫٢٥ | ٩٣٦٫٦٣ | ٣٣٫١٠ | ٠٫٥٨ | ٢٦٫٦٦ | ١٠٫٩٦ | ١٩٠٫٧٩ | ٩٫٥٣ | ٥٫٨٨ | ٣٫٨١ | ٥١٫٧٣ | ٤٫٧٥ | ٣٨٫٩٣ | ٨٫٩٤ | ١٠٠٫٨٧ | ٣٣٥٫٦٢ | ٩٨٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٧٢٫٤١ | ٢٥٦٫٢٤ | ٩٧٫٧٣ | ٤٫٧٨ | ٢٣٫٧١ | ٣٣٫٧٦ | ٣٣٫٧٢ | ١٣٩٫١٢ | ١١٢٫٠٢ | ٣٦٦٫٧٦ | ٥٤٣٫٠١ | ٣٤٩٫٤٥ | ٢٧٥٫٤٢ | ٣٩٩٫٥٩ | ٦٢١٫٣٩ | ٣١٧٫٧٩ | ٣٦٢٫١٠ | ١٫٠٤ | ٢٫٥٩ | ٢٠٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٢٢٠ | ٣٬٢٨٠ | ٥٬٧٣١ | ٣٬٢٣١ | ٧٠٦ | ١٬٩٥٢ | ٢٬٥٠٧ | ١٬٦٤٤ | ١٬٢٥٩ | ١٬٢٣٦ | ٥٩ | ٥٥١ | ١٬٣٨٠ | ٢٬٢٨٠ | ٢٬٩٦٤ | ٣٬٦٢٥ | ٣٬٥٢٦ | ٣٬٣٥٨ | ٤٬٢١٠ | ٦٬١٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٤ | ٧٤٫٧٦ | ٤٣٫٦٢ | ١٢١٫٨٦ | ١٧٦٫٣٩ | ٢٨٫٤٧ | ١٦٥٫٥٥ | ٢٣٫٣٧ | ١٫٨٧ | ١٠٤٫٧٧ | ١٬٠٣٤٫٠١ | ١٥٠٫٣٨ | ٦٥٫٢٧ | ٢٩٫٩٩ | ٢٢٫٢٨ | ٢٫٧٣ | ٤٫٧٦ | ٢٥٫٣٧ | ٤٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٧٣٫٨٨ | ٧٢٠٫٣٢ | ٦٧٨٫١٩ | ٩٢٫٤٢ | ١١٫٩٧ | ٣٥٫٣٨ | ٤٥٫١٣ | ٩٦٫٣٦ | ٥٣٫٥٩ | ٥٩٫٢١ | ٣٫٨٢ | ٢١٫٦٩ | ٤١٫٢٣ | ٢٠٤٫٨١ | ٤٣٤٫٦٩ | ١٩٥٫٦٧ | ١٩٩٫٠٨ | ٦٢٫٣٩ | ٨٣٫٠٨ | ١٠٦٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١١٦ | ٤٥٥ | ٨٤٥ | ٣٬٤٩٦ | ٥٬٩٠٢ | ٥٬٥١٧ | ٥٬٥٥٦ | ١٬٧٠٦ | ٢٬٣٥٠ | ٢٬٠٨٧ | ١٬٥٤٤ | ٢٬٥٤١ | ٣٬٣٤٧ | ١٬١١٣ | ٦٨٢ | ١٬٨٥٣ | ١٬٧٧١ | ٥٬٣٨٣ | ٥٬٠٦٨ | ٥٬٧٤٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٢٫١٧ | ٢٨٥٫٦١ | ٥١٣٫٧٠ | ٦٨٫٨١ | ٦٫٥١ | ٠٫٧٠ | ٦٩٫٣٠ | ٣٧٫٨٠ | ١٨٨٫٨٢ | ٢٦٫٠٢ | ٦٤٫٥٣ | ٣١٫٧٢ | ١٣٣٫٢٧ | ٣٨٫٧٥ | ٣٧١٫٦٦ | ٤٫٣٩ | ٤٠٣٫٨٩ | ٥٫٨٥ | ١٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
