بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة شينجي شاكسي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤ | ٥٣ | ٦٩ | ٨٦ | ١٠٥ | ١٢٤ | ١٣٤ | ١٤٥ | ١٤١ | ١٣٧ | ١١٦ | ٩٥ | ١١٥ | ١٣٤ | ١٥٩ | ١٨٤ | ١٦٤ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٥ | ٣١٫٨٦ | ٢٤٫١٦ | ٢١٫٧٧ | ١٧٫٨٨ | ٨٫٥٨ | ٧٫٩٠ | ٢٫٧١ | ٢٫٧٩ | ١٥٫٢٠ | ١٧٫٩٢ | ٢٠٫١٩ | ١٦٫٨٠ | ١٨٫٧٥ | ١٥٫٧٩ | ١١٫١٢ | ١٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٥٤ | ٥٨٫٥٨ | ٩٢٫٨٩ | ١٤٤٫٦٤ | ٢٬٧٧١٫٩٥ | ١٨٤٫٢١ | ١٧٧٫٣٥ | ١٧١٫٨٨ | ١٨٩٫١٧ | ٢١١٫٦٨ | ٨١٫٧٠ | ٤٣٫٤١ | ٥٤٫٨٤ | ٦٧٫٥٠ | ١١٣٫٧١ | ٢٢٦٫٤٤ | ٢١٧٫١٢ | ٢٠٦٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٥ | ١٢٧ | ١٢٣ | ١٢٠ | ١٣٨ | ١٥٦ | ١٧٥ | ١٩٥ | ١٢٤ | ٥٣ | ٣٣ | ١٣ | ٢٩ | ٤٥ | ٣٤ | ٢٣ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٠ | ٣٫٠٦ | ٣٫١٥ | ١٥٫٢٠ | ١٣٫٢٠ | ١٢٫٥٤ | ١١٫١٤ | ٣٦٫٥١ | ٥٧٫٥١ | ٣٧٫٦٧ | ٦٠٫٤٣ | ١٢٢٫٤١ | ٥٥٫٠٤ | ٢٣٫٩١ | ٣٣٫٨٣ | ٧٢٫٠٣ | ٢٤٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٥٦ | ١٤١٫٦٧ | ١٦٥٫١٦ | ٢٠٠٫٥٨ | ٣٬٦٣٦٫٦٠ | ٢٣٢٫٠٧ | ٢٣١٫٥٨ | ٢٣١٫١٩ | ١٦٦٫٠٥ | ٨١٫٢٢ | ٢٣٫٠٤ | ٥٫٩٠ | ١٣٫٨٠ | ٢٢٫٥٤ | ٢٤٫٣٣ | ٢٧٫٦٩ | ٨٫٣٥ | ١٣٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٧ | ١٤ | ١٧ | ١٩ | ٤٠ | ١٠٠ | ١١٨ | ١٣٥ | ٥٨ | ١٩ | ٦٠ | ١٣٨ | ١٢٤ | ١٠٩ | ١٥ | ٨٠ | ٨٢ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٤٨ | ١٦٫٧٦ | ١٤٫٣٥ | ٣١٠٫١١ | ١٤٧٫٥٩ | ١٧٫٥٩ | ١٤٫٩٦ | ٥٦٫٩٠ | ١٣٢٫٠٠ | ٤٢٠٫٢٤ | ١٣١٫٢٣ | ١٠٫٤٢ | ١١٫٦٣ | ٨٦٫٤٠ | ٦٤٠٫٨٨ | ٢٫٠٤ | ١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٠٣ | ١٦٫٠٢ | ٢٢٫٥٠ | ٣٢٫٢٦ | ١٬٠٦٦٫٨٠ | ١٤٨٫٩١ | ١٥٥٫٢٥ | ١٦٠٫٣١ | ٧٨٫١٧ | ٢٨٫٧٩ | ٤١٫٩٧ | ٦٢٫٨٢ | ٥٩٫١٥ | ٥٥٫٠٨ | ١٠٫٦٣ | ٩٨٫٨٥ | ١٠٨٫٨١ | ١١٩٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٤٩ | ٩٠ | ٧٥ | ٦٠ | ٤ | ٦٧ | ٧٦ | ٨٤ | ٧٥ | ٦٥ | ١٤٢ | ٢٢٠ | ٢٠٩ | ١٩٩ | ١٤٠ | ٨١ | ٧٥ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٤٫١٧ | ١٦٫٨٤ | ٢٠٫٢٦ | ١٠٦٫٣٥ | ١٬٦٧٣٫٨١ | ١٢٫٧٨ | ١١٫٣٣ | ١١٫٦٠ | ١٣٫١٣ | ١١٩٫٧١ | ٥٤٫٤٨ | ٤٫٨٦ | ٥٫١١ | ٢٩٫٥١ | ٤١٫٨٦ | ٧٫٣٠ | ٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
