بيان التدفق النقدي (TTM)
نيو فوكس أوتو تك هولدنجز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩ | ٦٩ | ٤٥ | ٢١ | ٢٦ | ١١ | ٤٨ | ٢٢١ | ١٢٣ | ٢٤ | ١٩٥ | ٤١٤ | ٢٨٩ | ١٦٥ | ١١١ | ٥٧ | ٥٧ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٨ | ٣٥٫٠٢ | ٥٣٫٩٠ | ٢٢٧٫٩٧ | ١٤١٫٣٠ | ٣٤٢٫١١ | ٥٦٠٫٧١ | ٤٤٫٥٧ | ٨٠٫٤٢ | ٩١١٫٥٥ | ١١٢٫٣٢ | ٣٠٫١١ | ٤٣٫٠٨ | ٣٢٫٨١ | ٤٨٫٨٢ | ١٫٣٩ | ١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢١٫٥٢ | ٥١٬٥٥٤٫٨٩ | ٤٠٥٫٠٣ | ٩٣٫٩٣ | ١٠٢٫٥٣ | ١٠٢٫٤٨ | ١٠٢٫٥١ | ٩٣٫٦١ | ٣١٫٥٨ | ٤٫٤٥ | ١١٣٫٤٧ | ٢١٠٫٤٦ | ٧٧٫١٢ | ٢٩٫٧٥ | ٤٠٫٧٧ | ٥٢٦٫٩٢ | ٥٦٩٫٨٧ | ١٨٨٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٢ | ٨ | ١٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٨ | ٩ | ٥٠ | ١٠٩ | ٢٨٨ | ٦٨٥ | ٧٧٨ | ٨٧٢ | ٤٧١ | ٧٠ | ٥٨ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٨٤ | ٣٨٩٫١٦ | ٧٩٫٥٦ | ٧٥٫١٣ | ٣٫٩٥ | ٣٫٨٠ | ٦٧٫٣٢ | ٦٤٤٫٤٨ | ١١٨٫٣٧ | ٣٦٥٫٥٩ | ١٣٧٫٦٥ | ١٣٫٦١ | ١١٫٩٨ | ٤٦٫٠٠ | ٨٥٫١٨ | ١٧٫٤٨ | ٢١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٨٥ | ١٬٢٦٥٫٤١ | ٧٤٫٨٤ | ٦٧٫٦٠ | ١٠٠٫٩٨ | ٢٥٤٫٠١ | ٥٩٫٦٥ | ٣٫٨٦ | ١٢٫٨١ | ٢٠٫١١ | ١٦٧٫٩٢ | ٣٤٨٫٦٠ | ٢٠٧٫٦٥ | ١٥٧٫٥٧ | ١٧٣٫٥٥ | ٦٤٩٫٤٩ | ٥٧١٫٦٥ | ١٤٦٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣ | ٦٣ | ٤٤ | ٢٤ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٤٦٤ | ٤٥٨ | ٤٥٣ | ٢٦٦ | ٧٩ | ١١٨ | ١٥٨ | ٩٠ | ٢٣ | ١١ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٦٦ | ٣١٫٠٨ | ٤٥٫١٠ | ٢١٠٫٩٣ | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٢ | ١٬٦٢٩٫٧٩ | ١٫٢٠ | ١٫٢١ | ٤١٫٣١ | ٧٠٫٤٠ | ٥٠٫١٧ | ٣٣٫٤١ | ٤٢٫٧٢ | ٧٤٫٥٨ | ١٤٧٫٢٥ | ٣١١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٤٫٥٢ | ٤٧٬٦٤٧٫٣٧ | ٣٩٧٫٠٤ | ١٠٩٫٦٥ | ١٠٣٫٧٦ | ٢٥٢٫١٣ | ٥٧٫٢٨ | ١٩٦٫٤١ | ١١٨٫١٣ | ٨٣٫٨٨ | ١٥٤٫٧٩ | ٤٠٫٠٢ | ٣١٫٥١ | ٢٨٫٤٩ | ٣٣٫٢٩ | ٢١٣٫٦٩ | ١٠٧٫٧٠ | ١٤٤٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٠ | ١١ | ٢٢ | ٢٦ | ١١ | ٤٧ | ٢٣٦ | ٣٨٨ | ٥٤٠ | ١٧٢ | ١٩٧ | ٣٧٥ | ٥٥٣ | ٢٧١ | ١١ | ١٠ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٣٨ | ٨٬١٧٠٫٦٨ | ٩٨٫٧٩ | ١٧٫٢٣ | ١٤١٫٣٢ | ٣٤١٫٩٩ | ٤٠٤٫٤٩ | ٦٤٫٢٨ | ٣٩٫١٣ | ٦٨٫٢٠ | ٢١٤٫٤٨ | ٩٠٫٧٢ | ٤٧٫٥٧ | ٥٠٫٩٧ | ١٠٣٫٩٦ | ١٩٣٫٧٥ | ٢٠٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
