بيان التدفق النقدي (TTM)
فيتاسوي الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٥٢ | ١٬٢٦٠ | ١٬٠٣٥ | ٨١٠ | ١٢٤ | ٢٣٥ | ٣٤٥ | ٤٢٤ | ٥٠٢ | ٥٣١ | ٥٥٩ | ٧٩١ | ٨٠٧ | ٨٢٤ | ٨٤٢ | ٨٥٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٩ | ١٧٫٨٧ | ٢١٫٧٦ | ٨٤٫٦٣ | ٨٨٫٥٥ | ٤٦٫٩٦ | ٢٢٫٨٧ | ١٨٫٦١ | ٥٫٦٦ | ٥٫٣٦ | ٤١٫٣٦ | ٢٫١٢ | ٢٫٠٨ | ٢٫١٢ | ٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢١٫٩٨ | ١٬٠٣٠٫٧٦ | ٧٥٤٫٧٢ | ٥٣٢٫٧١ | ٣٥٫٦٨ | ١٨٧٫٤٠ | ٣٥٠٫٤٨ | ٢٬٦٦٦٫٤٢ | ٧٥٤٫٥١ | ٤١٦٫٩٣ | ٢٩٧٫٤٠ | ٨٩٦٫٦٢ | ٢٢٥٫٠٠ | ١٣٠٫٩٢ | ١٣٤٫١١ | ١٣٧٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٨٧ | ٦٣٧ | ٥٦٩ | ٥٠٢ | ٤٠٠ | ٣٤١ | ٢٨٢ | ٢٣٦ | ١٨٩ | ١٥٨ | ١٢٨ | ٢٩٤ | ٢١٣ | ١٣٢ | ٣٣ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٥٢ | ١٠٫٥٦ | ١١٫٨٠ | ٢٠٫٣١ | ١٤٫٧٣ | ١٧٫٢٨ | ١٦٫٥٠ | ١٩٫٧٦ | ١٦٫٢٨ | ١٩٫٤٥ | ١٣٠٫٧٠ | ٢٧٫٥٩ | ٣٨٫١٠ | ٧٤٫٩٧ | ٢٩٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٠٫٤٠ | ٥٢٠٫٩٦ | ٤١٥٫٤٠ | ٣٣٠٫٥١ | ١١٤٫٨٠ | ٢٧٢٫٧٠ | ٢٨٧٫٠٨ | ١٬٤٨٤٫٢٣ | ٢٨٤٫١١ | ١٢٤٫٣٩ | ٦٧٫٨٤ | ٣٣٣٫٧٨ | ٥٩٫٣٩ | ٢٠٫٩٦ | ٥٫٢٦ | ١٠٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨٣ | ٥٥٢ | ٣٧٠ | ١٨٧ | ٨٥ | ١٧ | ٥١ | ١٥٨ | ٣٦٦ | ٤٩٤ | ٦٢٢ | ٤٠٣ | ٢٣٨ | ٧٢ | ١٨٥ | ٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٥ | ٣٣٫٠٦ | ٤٩٫٣٨ | ٥٤٫٦٨ | ٨٠٫١٩ | ٤٠٤٫٧٤ | ٤٠٧٫٥٧ | ١٣٢٫٥١ | ٣٤٫٩٣ | ٢٥٫٨٨ | ٣٥٫١٤ | ٤١٫١٠ | ٦٩٫٧٨ | ١٥٧٫٦٦ | ٦١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٩٫٧١ | ٤٥١٫٩٩ | ٢٦٩٫٧٥ | ١٢٣٫١٨ | ٢٤٫٣٣ | ١٣٫٤٣ | ٥٢٫٠٧ | ٩٩١٫٧٢ | ٥٥٠٫١٠ | ٣٨٨٫١٥ | ٣٣٠٫٨١ | ٤٥٧٫٦٤ | ٦٦٫٢٣ | ١١٫٤١ | ٢٩٫٤٩ | ٤٧٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٢٠١ | ١٢٢ | ١٣٧ | ١٥٢ | ٣٤٩ | ١٢٥ | ٩٨ | ١٦ | ٦٧ | ١٢٧ | ١٨٨ | ٨٨ | ٣٥٩ | ٦٢٩ | ٦٢٧ | ٦٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٧٠ | ١٢٫١٧ | ١٠٫٨٥ | ٣٢٩٫٤٤ | ٦٤٫١٠ | ١٧٨٫٥٨ | ٨٣٫٨٥ | ٥١٩٫١٨ | ٩١٫٢٢ | ٤٧٫٧٠ | ١٤٦٫٨٩ | ٣٠٦٫٩٦ | ٧٥٫٤٣ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
