بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تونغقوان الذهبية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧ | ١٢٢ | ١٣١ | ١٣٩ | ١٧٨ | ٢١٧ | ١٨٥ | ١٥٤ | ١١٨ | ٨٣ | ٦٦ | ٤٩ | ٧ | ٣٦ | ١٠٧ | ٢٤٩ | ٣٧٩ | ٥٠٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٫١٤ | ٦٫٩٥ | ٦٫٥٠ | ٢٧٫٩٩ | ٢١٫٨٧ | ١٤٫٦٦ | ١٧٫١٨ | ٢٢٫٩٧ | ٢٩٫٨٢ | ٢٠٫٣٦ | ٢٥٫٥٧ | ٨٦٫٠٧ | ٦١٧٫٨٤ | ٤٠١٫٣٠ | ١٣٣٫١٩ | ٥١٫٩٠ | ٣٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٨٫٢٩ | ٣٠٥٫٦٧ | ٨٬٦٢٦٫٧٤ | ٣٢٣٫٦٦ | ٢٬٢٨٠٫٠٥ | ٧٩٢٫٩٢ | ٤١٥٫٤٩ | ٢٤٨٫٢٨ | ٥٠٠٫٥٩ | ٥٦٨٫٨٦ | ١٨٦٫٠٢ | ٨٧٫١٢ | ٣٢٫٨٧ | ٢٤٠٫١٨ | ١٥٧٫٣٨ | ٢٠٥٫٨٩ | ٥٥٨٫٨٥ | ٣٬٥١٩٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٦ | ١٢٦ | ١٢٠ | ١١٣ | ١٠٧ | ١٠٢ | ١٠٠ | ٩٩ | ٨٣ | ٦٨ | ٥٨ | ٤٨ | ٢٤ | ٠ | ٢ | ٤ | ١٢٨ | ٢٥٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٢ | ٥٫١٨ | ٥٫٤٦ | ٥٫٠٠ | ٥٫٢٦ | ١٫٢٠ | ١٫٢١ | ١٥٫٩٤ | ١٨٫٩٦ | ١٤٫٤٠ | ١٦٫٨٢ | ٥٠٫٤٢ | ١٠١٫٧٠ | ٤٩٩٫٣٨ | ١٢٥٫٠٤ | ٣٬٤٠٥٫٢٦ | ٩٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٠٫١١ | ٣١٤٫٩٥ | ٧٬٨٨٠٫٣٥ | ٢٦٢٫٤٥ | ١٬٣٧٢٫٤٤ | ٣٧١٫٠٥ | ٢٢٥٫١١ | ١٦٠٫٤٥ | ٣٥٣٫٠٤ | ٤٦٣٫٢٦ | ١٦٢٫٨٣ | ٨٥٫٢١ | ١١٤٫٤٤ | ٢٫٧٥ | ٢٫٣٩ | ٣٫٠١ | ١٨٨٫٦٦ | ١٬٧٤٦٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥ | ٤٢ | ١٧ | ٧٦ | ٨٤ | ٩١ | ٣٩ | ١٣ | ٦ | ٢٥ | ٤٢ | ٥٨ | ٤ | ٥١ | ٣٧ | ١٢٤ | ١٨٢ | ٢٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٣ | ١٤٠٫١١ | ٣٤٩٫٣٠ | ٩٫٩١ | ٩٫٠٢ | ٥٦٫٩٣ | ١٣٢٫٢٠ | ١٥٠٫٨٧ | ٢٩٦٫٥٦ | ٦٣٫٤٩ | ٣٨٫٨٤ | ٩٣٫٧٠ | ١٬٤٨٨٫٠٩ | ١٧٢٫٨٤ | ٢٣٧٫٢٨ | ٤٦٫٧٩ | ٣١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫١٤ | ١٠٥٫٤٢ | ١٬١١٥٫٨٣ | ١٧٦٫٦١ | ١٬٠٦٨٫٤٨ | ٣٣٢٫٤١ | ٨٧٫٩٠ | ٢٠٫٤٢ | ٢٧٫٢٠ | ١٧٤٫٦٦ | ١١٧٫٢٥ | ١٠٢٫٤٢ | ١٧٫٤٧ | ٣٤٢٫١٤ | ٥٤٫٢٠ | ١٠٢٫٥٦ | ٢٦٩٫٠٣ | ١٬٦٦٥٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ٤٠ | ٢ | ٤٣ | ٨ | ٢٧ | ٤٥ | ٦٢ | ٢٤ | ١٥ | ٣٦ | ٥٦ | ٢١ | ١٥ | ٦٨ | ١٢١ | ٦٨ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٧٣ | ١٠٣٫٧٩ | ٢٬٧٣٨٫٧١ | ٨١٫٨٣ | ٤٥٠٫٤٣ | ٦٢٫٨٦ | ٣٨٫٦٠ | ٦١٫٨٠ | ١٦١٫٧٦ | ١٤٣٫٥٤ | ٥٨٫٩٤ | ٦٣٫٠٨ | ١٧٠٫٨٨ | ٣٥٩٫٨١ | ٧٨٫٢٥ | ٤٤٫٠٤ | ٧٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
