بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة قوانغدونغ يويون للنقل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٢٦ | ١٬١٤٦ | ١٬٢٢٥ | ١٬٣٠٤ | ١٬١٠٥ | ٩٠٦ | ٧١٥ | ٥٢٤ | ٦٦٨ | ٨١١ | ٩٤٥ | ١٬٠٧٨ | ١٬٠٤١ | ١٬٠٠٤ | ١٬١١٨ | ١٬٢٣٢ | ١٬١٩٢ | ١٬١٥٢ | ١٬٠٥٨ | ٩٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٦ | ٦٫٨٩ | ٦٫٤٤ | ١٥٫٢٥ | ١٧٫٩٨ | ٢١٫٠٧ | ٢٦٫٦٩ | ٢٧٫٣٠ | ٢١٫٤٥ | ١٦٫٤٩ | ١٤٫١٥ | ٣٫٤٥ | ٣٫٥٧ | ١١٫٣٤ | ١٠٫١٩ | ٣٫٢١ | ٣٫٣٢ | ٨٫١٧ | ٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٬٥١٧٫٥٩ | ١٬٤٦٨٫٠٥ | ١٬٣٨١٫٣٨ | ١٬٣١٣٫٢٤ | ٢٬٠٦٢٫٧٧ | ١١٬٣٧٢٫٠٨ | ١٬٢٢٣٫٤٩ | ٤١٩٫٨٤ | ٣١٠٫٨٢ | ٢٦٦٫١٢ | ٤٥٤٫٣١ | ٩٧٠٫٣٢ | ٧٬٠٤٥٫٨٧ | ٧١٣٫٦٧ | ٣٧٠٫٩٣ | ٢٦٦٫٥٧ | ٢٩٧٫٥٢ | ٣٣٩٫٦٦ | ٥٣٣٫٦٧ | ١٬٦٨٢٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٦٢ | ٧٧٤ | ٦٧٣ | ٥٧٣ | ٤٩٧ | ٤٢٢ | ٣٥٩ | ٢٩٦ | ١١٦ | ٦٣ | ٩٦ | ١٢٨ | ٤٦ | ٣٦ | ٢٣ | ١٠ | ٢٤ | ٣٩ | ٧٣ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١٥ | ١٣٫٠٠ | ١٤٫٩٥ | ١٣٫١٣ | ١٥٫١١ | ١٥٫٠١ | ١٧٫٦٦ | ٦٠٫٧١ | ١٥٤٫٤٩ | ٥١٫٣٨ | ٣٣٫٩٤ | ٦٣٫٩٢ | ١٧٧٫١٢ | ٣٥٫٦٤ | ٥٥٫٣٨ | ١٣٧٫٨٠ | ٥٧٫٩٥ | ٨٩٫٥٠ | ٤٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٬٥٨٢٫٦٨ | ٩٩١٫٠٨ | ٧٥٩٫٠٤ | ٥٧٦٫٥٩ | ٩٢٨٫٤٠ | ٥٬٢٩٧٫٨٥ | ٦١٣٫٧٥ | ٢٣٦٫٥٧ | ٥٤٫٠٦ | ٢٠٫٧٧ | ٤٦٫٠٧ | ١١٥٫٤٦ | ٣١٣٫٣٢ | ٢٥٫٣٨ | ٧٫٦٣ | ٢٫٢٢ | ٦٫٠٩ | ١١٫٣٥ | ٣٦٫٨٠ | ١٨٧٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢ | ٢٨٨ | ٤٥٤ | ٦١٩ | ٥٤٥ | ٤٧١ | ٤١٣ | ٣٥٥ | ٧٦٧ | ١٬١٧٩ | ١٬٢٤٨ | ١٬٣١٦ | ١٬٠٧٢ | ٨٢٨ | ٧٩٤ | ٧٥٩ | ٧٦٨ | ٧٧٦ | ٧٨٨ | ٨٠٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٤٫٤٣ | ٥٧٫٦١ | ٣٦٫٥٥ | ١١٫٩٨ | ١٣٫٦١ | ١٢٫٣٦ | ١٤٫١٠ | ١١٦٫٣٣ | ٥٣٫٧٧ | ٥٫٨١ | ٥٫٤٩ | ١٨٫٥٥ | ٢٢٫٧٨ | ٤٫١٦ | ٤٫٣٤ | ١٫١٣ | ١٫١٢ | ١٫٥٠ | ١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٣٤٫١٥ | ٣٦٨٫٥٩ | ٥١١٫٤٠ | ٦٢٣٫٦٨ | ١٬٠١٧٫٤٧ | ٥٬٩٠٨٫٤٦ | ٧٠٥٫٨٤ | ٢٨٣٫٨٢ | ٣٥٧٫٠٧ | ٣٨٧٫١٠ | ٦٠٠٫٢٦ | ١٬١٨٤٫٧٥ | ٧٬٢٥٦٫٩٣ | ٥٨٨٫٦٢ | ٢٦٣٫٣٥ | ١٦٤٫٣٢ | ١٩١٫٦٢ | ٢٢٨٫٨٠ | ٣٩٧٫٣٣ | ١٬٣٩٤٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٧٨ | ٨٩ | ٩٩ | ٥٤ | ٨ | ٥٨ | ١٢٥ | ٢١٥ | ٣٠٥ | ٢٠٨ | ١١١ | ١٥ | ١٤١ | ٣٠١ | ٤٦٢ | ٤٠١ | ٣٣٩ | ١٩٨ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٬٤٧١٫٠٧ | ١٣٫٥٩ | ١١٫٩٧ | ٤٦٫٠٥ | ٨٥٫١٢ | ٨٣٣٫٦٥ | ١١٣٫٦٣ | ٧١٫٩٥ | ٤١٫٨٥ | ٣١٫٧٧ | ٤٦٫٥٥ | ١١٣٫٣٠ | ٨٥٢٫٠٥ | ١١٤٫٢٢ | ٥٣٫٣٢ | ١٣٫٢٨ | ١٥٫٣١ | ٤١٫٥٥ | ٧١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
