بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تايكون القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤ | ١٠٣ | ٦٢ | ٢١ | ٢٩ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٥ | ٤٤ | ٥٢ | ٣٤ | ١٥ | ٢ | ١٢ | ١٤ | ٤١ | ٥٩ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٢٦ | ٣٩٫٦٩ | ٦٥٫٨٠ | ٣٤٫٨٧ | ٢٥٫٨٥ | ١٫٣٥ | ١٫٣٦ | ٢٤٫١١ | ١٩٫٤٣ | ٣٥٫٢٣ | ٥٤٫٣٩ | ٨٨٫٤٥ | ٧٦٥٫٨٨ | ٢٢١٫٣١ | ١٨٢٫٤٣ | ٤٤٫٣١ | ٣٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٣١ | ١٤٩٫٩٦ | ١١٤٫٤٢ | ٥٣٫٢٤ | ٧٤٨٫٥٦ | ٧٥٫٨٢ | ١٢٨٫٢٥ | ٤٤٣٫١٩ | ١٬٧٥٩٫٨٣ | ١٬٧٥٢٫٣٨ | ٢٩٢٫٨٦ | ٥٩٫١٦ | ٥٫٧٨ | ٣٣٫٤٠ | ٤٧٫٣٥ | ١٦٠٫٩١ | ٣٨٦٫٦٢ | ١٬٥٠٨٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨ | ٧٥ | ٦٨ | ٦١ | ٤٤ | ٢٦ | ١٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ١٦ | ٤٦ | ٥١ | ٥٥ | ٥٢ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٤٣ | ٩٫٤٠ | ١٠٫٣٨ | ٢٨٫٤٠ | ٣٩٫٦٦ | ٣٥٫٦٦ | ٥٥٫٤٢ | ١٣٫٥٦ | ١١٫٩٤ | ١٧٫٣٥ | ١٤٫٧٨ | ٢٢٧٫٢٢ | ١٧٨٫٦٠ | ١٠٫٥٨ | ٩٫٥٧ | ٦٫١٥ | ٦٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫١١ | ١٠٨٫٥٩ | ١٢٤٫٤٥ | ١٥١٫٧٤ | ١٬١٣٢٫٦٧ | ٥٥٫٠٠ | ٦٠٫٦٨ | ٩٤٫٧٨ | ٣٤٤٫٣٤ | ٣٢١٫٣٩ | ٩٧٫٣١ | ٤٩٫٤٧ | ٥٣٫٢٨ | ١٢٨٫٧١ | ١٦٦٫٣٦ | ٢١٩٫٣١ | ٣٤٢٫٦٥ | ٩٥٥٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٧ | ٢٤٧ | ١٨٥ | ١٢٢ | ٦٨ | ١٤ | ٢٥ | ٣٦ | ٥٢ | ٦٨ | ٣٦ | ٥ | ٤٤ | ٩٢ | ٦٦ | ٤٠ | ٧ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٣٨ | ٢٥٫٢٧ | ٣٣٫٨٢ | ٤٤٫١٤ | ٧٩٫٠٢ | ٧٦٫٤٨ | ٤٣٫٣٤ | ٤٤٫١٥ | ٣٠٫٦٣ | ٤٦٫٥٥ | ٨٧٫٠٧ | ١٬٠٢٩٫١٩ | ١١٠٫٧٦ | ٢٨٫٥٢ | ٣٩٫٨٩ | ٨٢٫٢٩ | ٤٦٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٤٫٩١ | ٣٥٨٫٧٥ | ٣٣٩٫١٣ | ٣٠٥٫٣٦ | ١٬٧٧٨٫٢٨ | ٣٠٫٠٣ | ٩٠٫٨٦ | ٤٥٦٫٢٧ | ٢٬١٠٤٫٢٩ | ٢٬٢٩١٫٩١ | ٣١٦٫١٠ | ١٨٫١٠ | ١٤٢٫٣٦ | ٢٦٠٫١٥ | ٢١٧٫٣٧ | ١٥٧٫٢٠ | ٤٦٫٣٦ | ٥٠٤٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ٦٩ | ٥٤ | ٤٠ | ٤ | ٤٨ | ٢٨ | ٨ | ٢ | ٣ | ١٢ | ٢٦ | ٣١ | ٣٦ | ٣٠ | ٢٥ | ١٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٠٦ | ٢٠٫٩٥ | ٢٦٫٥٠ | ١٠٩٫٥٩ | ١٬١٤٢٫٥٢ | ٤١٫٦٨ | ٧١٫٤٦ | ٦٨٫٧٤ | ٢١٩٫٩٤ | ٤٨٧٫٥٨ | ١٢٥٫٨٠ | ١٨٫١١ | ١٥٫٣٣ | ١٤٫٤٥ | ١٦٫٨٩ | ٣٩٫٩٤ | ٦٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
