بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Zhengye الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٦ | ٢٠٢ | ٢٢٩ | ٢٥٥ | ٢٢٥ | ١٩٥ | ١١٢ | ٢٨ | ٦٠ | ١٤٩ | ٢٠١ | ٢٥٣ | ٢٧٦ | ٢٩٨ | ٣٢٥ | ٥٢٩ | ٤٧٣ | ٤١٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٨ | ١٣٫٠٣ | ١١٫٥٣ | ١١٫٧٥ | ١٣٫٣١ | ٤٢٫٦٩ | ٧٤٫٥٠ | ٣١١٫٠٠ | ١٤٧٫٣٩ | ٣٥٫١١ | ٢٥٫٩٩ | ٨٫٨٠ | ٨٫٠٩ | ٢٠٩٫٠٨ | ٦٢٫٨٢ | ١٠٫٤٩ | ١١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٨٫٧٥ | ٤٤٢٫١٨ | ٣٠٧٫٨٠ | ١٣١٫٢٣ | ١٨٨٫٦٨ | ٤٤١٫٠٠ | ٤٧١٫٦٩ | ٣١٫١١ | ٢٩٠٫٩٥ | ٢٩٥٫٩٩ | ٩٣٣٫٢٩ | ٣٬٥٢٣٫٩٦ | ١٬٦٦٤٫١٩ | ١٬١٤٨٫٦٩ | ١٬٥٦٠٫٤٠ | ٣٬٣٦٦٫٦٣ | ١٬١٥١٫١٨ | ٦٢٨٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٤ | ١٣٩ | ١٧٩ | ٢١٨ | ٢٠٨ | ١٩٧ | ١٥١ | ١٠٥ | ١٦٩ | ٢٣٤ | ٢٢٢ | ٢١٠ | ١٨٠ | ١٥٠ | ١٦٢ | ١٧٣ | ٢٢١ | ٢٦٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٣ | ٢٨٫٥١ | ٢٢٫١٨ | ٤٫٧٨ | ٥٫٠٢ | ٢٣٫٣٧ | ٣٠٫٥٠ | ٦١٫١٤ | ٣٧٫٩٤ | ٥٫١٦ | ٥٫٤٤ | ١٤٫٢١ | ١٦٫٥٦ | ٧٫٧٠ | ٧٫١٥ | ٢٧٫٣٧ | ٢١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٩٣ | ٣٠٤٫٠٩ | ٢٤٠٫٦٥ | ١١٢٫٤١ | ١٧٤٫٣٧ | ٤٤٦٫٥٤ | ٦٣٨٫٦٥ | ١١٤٫٨٠ | ٨١٩٫٨٤ | ٤٦٥٫٠٤ | ١٬٠٢٩٫٢٤ | ٢٬٩١٦٫٨٠ | ١٬٠٨٦٫١٦ | ٥٧٨٫٧٤ | ٧٧٦٫٢٤ | ١٬١٠٢٫١٦ | ٥٣٦٫٣١ | ٤٠٢٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٤ | ٢٩٥ | ٤٨١ | ٦٦٧ | ٥٥٢ | ٤٣٧ | ٢٣٩ | ٤٢ | ٨٩ | ١٣٥ | ٤٢ | ٥١ | ٩٧ | ٢٤٥ | ٤٦٦ | ٦٨٦ | ٦٥٣ | ٦١٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٣ | ٦٢٫٩٣ | ٣٨٫٦٢ | ١٧٫٢٩ | ٢٠٫٩٠ | ٤٥٫١٨ | ٨٢٫٤٣ | ١١٠٫٧٥ | ٥٢٫٥٥ | ٦٨٫٧٩ | ٢٢٠٫٤٢ | ٢٩٠٫٩٥ | ١٥٢٫٣٧ | ٩٠٫١٣ | ٤٧٫٤١ | ٤٫٨٨ | ٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٩٫٦٨ | ٦٤٦٫٢٧ | ٦٤٨٫٤٥ | ٣٤٣٫٦٤ | ٤٦٣٫٠٥ | ٩٨٧٫٥٤ | ١٬٠١٠٫٣٤ | ٤٥٫٩٢ | ٤٢٨٫٨٩ | ٢٦٩٫٠٤ | ١٩٥٫٩٥ | ٧٠٧٫١٧ | ٥٨٦٫١٢ | ٩٤٤٫٦٠ | ٢٬٢٣٦٫٦٤ | ٤٬٣٦٨٫٧٩ | ١٬٥٨٧٫٤٩ | ٩٣٠٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٦٧ | ٤٦ | ٧٤ | ١٩٤ | ١١٩ | ٤٤ | ٢٤ | ٩٢ | ٢١ | ٥٠ | ٢٢ | ٧ | ١٧ | ٢٦ | ٢١ | ١٦ | ٤١ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥٢ | ٢٦٢٫٣٨ | ١٦١٫٥٨ | ٣٨٫٦٢ | ٦٢٫٩١ | ١٥٣٫٥٨ | ٢٨٦٫٦٤ | ٧٧٫٤٤ | ٣٤٣٫١٨ | ٥٧٫١٥ | ١٣٣٫٣٧ | ١٣٠٫٣٩ | ٥٦٫٥٩ | ١٩٫٧٠ | ٢٤٫٥٣ | ١٦١٫٧٦ | ٦١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
