بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أببيست المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٣ | ١٧٦ | ١٤٩ | ١٠١ | ٥٤ | ٣٤ | ١٤ | ١٧ | ٢٠ | ١٣٠ | ٢٤٠ | ٢٣٥ | ٢٣١ | ٩٥ | ١٢١ | ١٤٧ | ١٢٦ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٧ | ١٥٫٤٣ | ٣١٫٨٢ | ٤٦٫٦٦ | ٣٦٫٦٠ | ٥٧٫٧٣ | ١٩٫١٦ | ١٦٫٠٨ | ٥٤٨٫٥١ | ٨٤٫٥٨ | ١٫٨٩ | ١٫٩٣ | ٥٨٫٦٧ | ٢٦٫٧٧ | ٢١٫١٢ | ١٤٫١٣ | ١٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٤٣ | ١٤٢٫٣٣ | ١٤٢٫١٩ | ١٧٥٫٥٤ | ٤٩٤٫٢٠ | ٤٢٨٫٠٠ | ٥٣٫٧٥ | ٤٥٫٩٨ | ٤١٫٦٣ | ٢٤٢٫٤٠ | ٤٠٥٫٩٨ | ٢٦٣٫٧٢ | ١٩٣٫٣١ | ٦٣٫٨١ | ١٤٤٫٧٥ | ٨٣٢٫٧١ | ٢٬٢٤١٫٩٩ | ٣٦٤٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٩٠ | ١٩٥ | ٢٠٠ | ١٢١ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٩٠ | ١١٢٫٣٢ | ٢٨٫٩٥ | ٢٢٫٤٥ | ١٨٫٣٣ | ١٥٫٤٩ | ٢٩١٫٤٦ | ١٥٢٫٢٣ | ٥٢٫٢٧ | ١٠٩٫٥٢ | ١٬٢٤١٫٦٧ | ٩٢٫٥٥ | ٤٠٬٧٧٥٫٠٥ | ٢٫٧٤ | ٢٫٦٦ | ٣٩٫٥٥ | ٦٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤٦ | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٨ | ٠٫٥٥ | ٠٫٨٩ | ٠٫٣٠ | ٠٫٤٢ | ٠٫٨٢ | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٣ | ٠٫٢٧ | ٠٫٣٩ | ١٢٧٫٠٩ | ٢٣٣٫٦٤ | ١٬١٣٩٫٢٥ | ٢٬١٥٩٫٤٥ | ١٤٥٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١ | ٥٣ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٣ | ٤٢ | ٤١ | ٥٥ | ٦٩ | ١٨٤ | ٢٩٩ | ٣٢٤ | ٣٥٠ | ٥٥ | ٩ | ٣٦ | ١ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٤ | ١٦٫١٩ | ١٫١٤ | ١٫١٥ | ١٫٩٨ | ٢٫٠٢ | ٣٢٫٨٩ | ٢٤٫٧٥ | ١٦٧٫٩٦ | ٦٢٫٦٨ | ٨٫٤٩ | ٧٫٨٣ | ٨٤٫٣٠ | ٨٣٫٠٩ | ٤٩١٫٤٠ | ٩٧٫٣٠ | ٣٬٦٠٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٨٩ | ٤٢٫٥٨ | ٤٢٫١٥ | ٧٥٫٤٥ | ٣٩٣٫٦٥ | ٥٢٧٫١٢ | ١٥٣٫٤٤ | ١٤٦٫٤٠ | ١٤٢٫٤٥ | ٣٤٢٫٧٥ | ٥٠٥٫٩٥ | ٣٦٣٫٤٥ | ٢٩٢٫٩٢ | ٣٦٫٧٢ | ١١٫١١ | ٢٠٦٫٥٤ | ١٧٫٤٦ | ١١٩٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٤٣ | ١٢٤ | ١٠٥ | ٥٨ | ١١ | ٨ | ٢٧ | ٣٨ | ٤٨ | ٥٤ | ٥٩ | ٨٩ | ١١٩ | ١٥٠ | ٨٤ | ١٨ | ٦ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣١ | ١٥٫٣٥ | ٤٤٫٧٧ | ٨١٫٠٥ | ١٧٣٫٢٠ | ٢٣٦٫٦٠ | ٣٩٫٢٩ | ٢٨٫٢١ | ١١٫٣٧ | ١٠٫٢١ | ٥١٫٠٣ | ٣٣٫٧٩ | ٢٥٫٢٢ | ٤٤٫١٢ | ٧٨٫٩٥ | ١٣١٫٨٩ | ٤١٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
