بيان التدفق النقدي (TTM)
جو تنغ الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥٥ | ٥٨٤ | ٩١٠ | ١٬٢٣٦ | ٩٧٣ | ٧٠٩ | ٧٣١ | ٧٥٣ | ١٬٥٠٥ | ٢٬٢٥٦ | ١٬٩٦٣ | ١٬٦٧٠ | ١٬١٣٤ | ٥٩٨ | ٧٤٩ | ٩٠٠ | ٨٢١ | ٧٤١ | ٥٧٦ | ٤١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢١ | ٥٥٫٨٣ | ٣٥٫٨٣ | ٢١٫٣١ | ٢٧٫٠٨ | ٣٫١٠ | ٣٫٠١ | ٩٩٫٧٣ | ٤٩٫٩٣ | ١٢٫٩٨ | ١٤٫٩٢ | ٣٢٫١٠ | ٤٧٫٢٦ | ٢٥٫٢٣ | ٢٠٫١٥ | ٨٫٨١ | ٩٫٦٦ | ٢٢٫٣٦ | ٢٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٣٧ | ٢٧٣٫٦٥ | ٧٠١٫٥٤ | ٢٬٦٨٤٫٩١ | ١٬٥٤٢٫٦٢ | ٨٨٥٫٨٦ | ٤٥٩٫٨٣ | ١٨٩٫٢٠ | ٢٣٩٫٥٢ | ٢٦٢٫٨٦ | ٣٦٤٫٢٥ | ٧٦٠٫٤٢ | ٨٥٤٫٨٨ | ١٢٣٫٣٢ | ٢٦٩٫٧٢ | ١٬٢٧٨٫١٥ | ٦٢٢٫٠١ | ٣٨٣٫٢٢ | ٣٥٧٫٧١ | ٣١٩٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٠٥ | ١٬٣٤٨ | ١٬٣٧٦ | ١٬٤٠٥ | ١٬٢٣١ | ١٬٠٥٧ | ٩٣٨ | ٨٢٠ | ٦٥٥ | ٤٩١ | ٣٣٤ | ١٧٦ | ١٤٤ | ١١٢ | ٢٠٦ | ٣٠٠ | ٣١٦ | ٣٣٢ | ٣٠٦ | ٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٤ | ٢٫١٣ | ٢٫٠٨ | ١٢٫٤٠ | ١٤٫١٥ | ١١٫٢٢ | ١٢٫٦٣ | ٢٠٫٠٣ | ٢٥٫٠٥ | ٣٢٫٠٧ | ٤٧٫٢١ | ١٨٫١٨ | ٢٢٫٢٢ | ٨٣٫٨٧ | ٤٥٫٦١ | ٥٫٢٨ | ٥٫٠١ | ٧٫٨٥ | ٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٣٫٠٨ | ٦٣١٫٥٠ | ١٬٠٦٠٫٩٦ | ٣٬٠٥١٫٥٩ | ١٬٩٥١٫٧٩ | ١٬٣١٩٫٤٧ | ٥٨٩٫٨٠ | ٢٠٥٫٨٣ | ١٠٤٫٣٢ | ٥٧٫٢٣ | ٦١٫٩١ | ٨٠٫١٩ | ١٠٨٫٦٢ | ٢٣٫١١ | ٧٤٫٢١ | ٤٢٦٫٢٣ | ٢٣٩٫٤٦ | ١٧١٫٤٩ | ١٨٩٫٩٨ | ٢١٧٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٩ | ٥١٩ | ٢٩٧ | ٧٤ | ١٦٣ | ٢٥٢ | ٣٥٨ | ٤٦٣ | ١٨٦ | ٨٣٦ | ١٬٠١٤ | ١٬١٩٢ | ١٬٠٧٧ | ٩٦٢ | ٨١٥ | ٦٦٨ | ٦٢٦ | ٥٨٥ | ٤٢١ | ٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٤٤ | ٤٢٫٨٤ | ٧٤٫٩٣ | ١١٩٫٥٠ | ٥٤٫٤٤ | ٤١٫٨٥ | ٢٩٫٥٠ | ١٤٠٫٢٥ | ٣٤٨٫٤٣ | ٢١٫٢٩ | ١٧٫٥٥ | ٩٫٦٧ | ١٠٫٧٠ | ١٥٫٢٥ | ١٨٫٠٠ | ٦٫٢٧ | ٦٫٦٩ | ٢٧٫٩٨ | ٣٨٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٠٨ | ٢٤٣٫٢٨ | ٢٢٨٫٧٨ | ١٦١٫٥٨ | ٢٥٨٫٩٥ | ٣١٤٫٩٢ | ٢٢٤٫٩١ | ١١٦٫٣٤ | ٢٩٫٦٨ | ٩٧٫٤٣ | ١٨٨٫١٩ | ٥٤٢٫٨٤ | ٨١١٫٨٢ | ١٩٨٫٣١ | ٢٩٣٫٥٢ | ٩٤٩٫٣٦ | ٤٧٤٫٨٥ | ٣٠٢٫١٦ | ٢٦١٫٦٣ | ٢٠٠٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٢٩٦ | ٢١٣ | ١٣٠ | ٤٦ | ٦٣ | ٨٠ | ١٥٩ | ٣٩٨ | ٦٢٨ | ٨٥٨ | ٥٣٩ | ٢٢٠ | ١٣٣ | ٤٨٥ | ٢٧٨ | ٧٠ | ١٣٢ | ١٩٣ | ١٦١ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٩٦ | ٣٩٫٢١ | ٦٤٫٥١ | ٣٦٫٩٧ | ٢٦٫٩٩ | ٢٩٨٫٦٢ | ١٥٠٫٣٥ | ٥٧٫٧٧ | ٣٦٫٦٢ | ٣٧٫٢٠ | ٥٩٫٢٥ | ١٦٠٫٤٠ | ٢٦٥٫٥٦ | ٤٢٫٧٤ | ٧٤٫٦٥ | ٨٧٫٣٩ | ٤٦٫٦٤ | ١٦٫٨٢ | ٢٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
