بيان التدفق النقدي (TTM)
يوان هنغ غاز القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢ | ٥٠ | ٤٨ | ١٣٤ | ٢٢٠ | ٢٤٨ | ٢٧٦ | ١٢٧ | ٢٣ | ٤٦ | ١١٦ | ١٩ | ٧٨ | ٤٠٦ | ٢٧٩ | ١٥٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٣ | ٤٫٤١ | ١٧٨٫٧٨ | ٦٤٫١٣ | ١٢٫٨٦ | ١١٫٣٩ | ٥٤٫١٩ | ١١٨٫٣١ | ٣٠٠٫٢٣ | ١٤٩٫٩٤ | ٨٣٫٥٤ | ٥٠٧٫٤٢ | ٤٢٢٫٢٣ | ٣١٫٣٣ | ٤٥٫٦٢ | ٩٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٧٤٫٠٩ | ٧٦٥٫٨٤ | ٢٩١٫٨٨ | ٨٧٤٫٢٥ | ١٬٥٥٠٫٢٥ | ٥٤١٫٢٤ | ٣٥٦٫٦٢ | ٣٦٥٫٩١ | ٢٧٩٫٢١ | ١٥٤٫٧٩ | ٢٢٤٫٥٢ | ٤١٫٨٩ | ١٩٦٫٨٧ | ٦٦٦٫٥١ | ٧٦٢٫٢٤ | ١٬٢٣٨٫٥٨ | ٣٬٩١٧٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٦ | ١٨١ | ٤٦٨ | ٤٢٩ | ٣٩١ | ١٧٨ | ٣٦ | ٧ | ٥٠ | ١٠١ | ٢٥٣ | ٢٥٠ | ٢٤٨ | ٣٠٩ | ٣٠٨ | ٣٠٨ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٠٫٣٩ | ١٥٨٫٦٩ | ٨٫٢٦ | ٩٫٠٠ | ٥٤٫٥٦ | ١٢٠٫٠٥ | ١٢٠٫٠٥ | ٥٩٨٫٨٤ | ٣٠٣٫٣٠ | ١٤٩٫١٩ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩٣ | ٢٢٤٫٣٨ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ١٠٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٨٥٫١٨ | ٢٬٧٥٧٫٠٥ | ٢٬٨٤٣٫٧٧ | ٢٬٨٠٣٫٠٦ | ٢٬٧٥٥٫٨٠ | ٣٨٧٫٤١ | ٤٥٫٩٥ | ٢٠٫٦٣ | ٦٠٠٫٧٨ | ٣٣٨٫١٧ | ٤٨٩٫٠٤ | ٥٤٩٫٠٥ | ٦٢٧٫٥١ | ٥٠٥٫٩٧ | ٨٤١٫٦٢ | ٢٬٥١١٫٧٩ | ١٧٣٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٢٢٥ | ٥٠٠ | ٥٤٩ | ٥٩٨ | ٣٨١ | ١٦٤ | ٩٩ | ٣٤ | ٢٦ | ٨٦ | ١٨٦ | ٢٨٦ | ٣٦ | ٦٧ | ١٦٩ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٤٩٫٤٢ | ١٢٢٫٢٥ | ٩٫٧٥ | ٨٫٨٨ | ٣٦٫٢٩ | ٥٦٫٩٧ | ٣٩٫٧٧ | ٦٦٫٠٤ | ١٧٨٫٧٠ | ٢٢٧٫٠٦ | ١١٦٫٠٠ | ٥٣٫٧٠ | ٨٧٫٤٨ | ٢٨٥٫٨٦ | ١٥٣٫٨٠ | ١٠٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٠٢٫٠١ | ٣٬٤٢٩٫٢٠ | ٣٬٠٣٨٫٨٥ | ٣٬٥٨٣٫٣١ | ٤٬٢١٥٫٣٢ | ٨٣٠٫٧٥ | ٢١١٫٤٥ | ٢٨٥٫٢٦ | ٤٠٣٫٦٤ | ٨٧٫٩٥ | ١٦٦٫٩٤ | ٤٠٨٫٦٠ | ٧٢٤٫٥٣ | ٥٨٫٨١ | ١٨٢٫٠٤ | ١٬٣٨٠٫٤٨ | ٢٬٨٠١٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٧ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ٤٦ | ٧٧ | ٣٥ | ٨ | ٣٠ | ٥٢ | ٤٦ | ٤٠ | ٦١ | ٣٧ | ١٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٦٫٨٥ | ١٥٠٫٨٠ | ٦٫٩٣ | ٧٫٤٤ | ٢٢٣٫٢٦ | ٦٩٫٠٦ | ٥٥٫٣٦ | ١٢٤٫٠٠ | ٢٦١٫١٨ | ٧٢٫٣١ | ١١٫٧٥ | ١٣٫٣٢ | ٥٤٫٢٦ | ٣٩٫٩٥ | ٦٦٫٥٣ | ٩٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
