بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة خدمات بينجيانغ المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٨ | ٣١٨ | ٢٩٤ | ٢٧١ | ٢٥٧ | ٢٤٢ | ٤٣٠ | ٦١٨ | ٨٧٠ | ١٬١٢٣ | ١٬٢١٤ | ١٬٣٠٦ | ١٬١١٧ | ٩٢٩ | ٦٨٨ | ٤٤٦ | ٥٠٤ | ٥٦١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٦ | ٧٫٤٠ | ٧٫٩٩ | ٥٫٢٤ | ٥٫٥٢ | ٧٧٫٤٢ | ٤٣٫٦٤ | ٤٠٫٩٠ | ٢٩٫٠٣ | ٨٫١٤ | ٧٫٥٢ | ١٤٫٤٣ | ١٦٫٨٦ | ٢٥٫٩٨ | ٣٥٫٠٩ | ١٢٫٨٨ | ١١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٥٦ | ١١٠٫٠٧ | ١٤٤٫٦٥ | ٢٢٩٫١٨ | ٢٣٤٫٨٥ | ٢٤١٫٥٣ | ١٨٧٫٠٦ | ١٧١٫٨٥ | ١٢٤٫٠١ | ١٠٧٫٥٤ | ١٢٧٫٧٢ | ١٥٢٫٢٩ | ٦١٥٫٨٦ | ١٨٧٫٨٤ | ٨٣٫٥٠ | ٣٨٫٧٢ | ٥٨٫٦٧ | ٩٩٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤ | ٤١ | ٥ | ٣٠ | ١٨ | ٦٦ | ٢ | ٧٠ | ١٩ | ٣٢ | ٢٠٨ | ٤٤٨ | ٨٠٨ | ١٬١٦٨ | ١٬٠٧٨ | ٩٨٧ | ٧٩٨ | ٦٠٨ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٠٥ | ٨٦٫٨٨ | ٦٦٢٫٣٢ | ١٥٩٫٤٣ | ٢٦٨٫٢٧ | ١٠٣٫٦٤ | ٢٬٨٤٦٫٢١ | ٧٢٫٧٨ | ٢٦٧٫٤١ | ٧٤٩٫٢٦ | ١١٥٫٤٠ | ٨٠٫٣٣ | ٤٤٫٥٥ | ٧٫٧٣ | ٨٫٣٨ | ١٩٫٢١ | ٢٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٥١ | ١٤٫٠٧ | ٢٫٦٢ | ٢٥٫٣٥ | ١٦٫٢٩ | ٦٥٫٣٢ | ١٫٠٤ | ١٩٫٥٧ | ٢٫٧٣ | ٣٫٠٧ | ٢١٫٨٨ | ٥٢٫٢٧ | ٤٤٥٫٤٦ | ٢٣٦٫٢٢ | ١٣٠٫٨٨ | ٨٥٫٦٨ | ٩٢٫٩٢ | ١٠٧٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٧ | ٧٢ | ٩٨ | ١٢٤ | ١٦٦ | ٢٠٨ | ١٩٨ | ١٨٨ | ١٥٠ | ١١١ | ٥٦ | ٠ | ١٢٨ | ٢٥٦ | ٤٢٩ | ٦٠١ | ٥٥٢ | ٥٠٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫١١ | ٣٦٫١٩ | ٢٦٫٥٨ | ٣٣٫٧٨ | ٢٥٫٢٥ | ٤٫٨٩ | ٥٫١٤ | ٢٠٫٣٥ | ٢٥٫٥٥ | ٤٩٫٩٧ | ٩٩٫٨٩ | ٢١٦٬٧٤٥٫٧٦ | ٩٩٫٩٥ | ٦٧٫٥٥ | ٤٠٫٣١ | ٨٫١٧ | ٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٤٩ | ٢٤٫٩٦ | ٤٨٫٢٤ | ١٠٥٫١٤ | ١٥٢٫١١ | ٢٠٧٫٤٠ | ٨٦٫١٠ | ٥٢٫٢٤ | ٢١٫٣١ | ١٠٫٦٦ | ٥٫٨٦ | ٠٫٠١ | ٧٠٫٥٢ | ٥١٫٧٣ | ٥٢٫٠٥ | ٥٢٫١٨ | ٦٤٫٣٢ | ٨٩٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٢٩٠ | ٢٨٩ | ٢٠٣ | ١١٨ | ١٠٩ | ١٠٠ | ٢٣٠ | ٣٥٩ | ٧٠٢ | ١٬٠٤٤ | ٩٥١ | ٨٥٧ | ١٨١ | ٤٩٥ | ٨٢٣ | ١٬١٥٢ | ٨٥٩ | ٥٦٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٥ | ٢٩٫٥٤ | ٤١٫٩٢ | ٧٫٥٣ | ٨٫١٤ | ١٢٩٫٠٩ | ٥٦٫٣٥ | ٩٥٫٢٥ | ٤٨٫٧٨ | ٨٫٩٥ | ٩٫٨٢ | ٧٨٫٨٤ | ٣٧٢٫٥٨ | ٦٦٫٥٣ | ٣٩٫٩٥ | ٢٥٫٥٠ | ٣٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
