بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة جولدباك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٣ | ١٩٧ | ١٩٨ | ١٩٨ | ٩٧ | ٥ | ٩٥ | ١٨٦ | ٧٥ | ٣٥ | ١٥٣ | ٢٧١ | ٢٥٨ | ٢٤٥ | ٣٧٨ | ٥١١ | ٣٧٦ | ٢٤٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٩ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ٥١٫٢٠ | ١٠٤٫٩٠ | ١٬٩٠٣٫٤٣ | ٩٥٫٠١ | ٥٩٫٤٦ | ١٤٦٫٦٨ | ٣٣٥٫٧٩ | ٧٧٫٠٥ | ٤٫٧٥ | ٤٫٩٨ | ٥٤٫٢٣ | ٣٥٫١٦ | ٢٦٫٥٢ | ٣٦٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٨٥٫١١ | ٢٬٠٦٠٫٥٢ | ٣٢٤٫٦٨ | ١٧٦٫٦٥ | ٣٦٨٫٨٣ | ٧٫٩٤ | ١٢٦٫٢٤ | ٢٠٤٫٠٩ | ٦٨٫٤١ | ١١٫٣٠ | ٧٥٫٨٩ | ٢٩٣٫٠٨ | ٣٩٥٫٣٠ | ١٠٩٫٩٥ | ٢٥٨٫٠٩ | ٧٢٩٫٦٨ | ٢٨٥٫١٦ | ١٢٤٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ٢٤ | ١٧ | ٥٨ | ٦٦ | ٧٥ | ٧٩ | ٨٣ | ٢١٠ | ٣٣٧ | ٢٠٩ | ٨٢ | ١٠٦ | ٢٩٣ | ٣٦٥ | ٤٣٧ | ٣٦٥ | ٢٩٣ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٤٢ | ١٦٩٫٢٧ | ٢٤٤٫٣٦ | ١٤٫٣٨ | ١٢٫٥٧ | ٥٫٨٣ | ٥٫٥٠ | ١٥١٫٩٢ | ٦٠٫٣٠ | ٣٧٫٨٩ | ٦١٫٠١ | ٢٢٩٫٥١ | ١٧٧٫٢٢ | ٢٤٫٥٩ | ١٩٫٧٣ | ١٦٫٤٣ | ١٩٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٣٫٤٣ | ٢٥٣٫٩٨ | ٢٧٫٦٥ | ٥١٫٦٧ | ٢٥٢٫٨٢ | ١٢٤٫٩٢ | ١٠٤٫٩٣ | ٩١٫٧٨ | ١٩١٫١٩ | ١٠٨٫٤٢ | ١٠٣٫٨٠ | ٨٨٫٢٦ | ١٦١٫٨٦ | ١٣١٫٣٥ | ٢٤٩٫٠٧ | ٦٢٣٫٨١ | ٢٧٧٫٢٨ | ١٥١٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٨ | ١٥٩ | ١٤٨ | ١٣٨ | ١٣٥ | ١٣١ | ٦١ | ٩ | ٣٠ | ٦٩ | ١٧١ | ٢٧٤ | ٢٢٧ | ١٨٠ | ١٦١ | ١٤١ | ١٤١ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٦ | ٦٫٣٦ | ٦٫٨٠ | ٢٫٧٥ | ٢٫٨٢ | ٥٣٫٤٤ | ١١٤٫٧٧ | ٤٣٢٫٨٦ | ١٣٠٫٠٤ | ١٤٨٫٩٣ | ٥٩٫٨٣ | ١٧٫١٩ | ٢٠٫٧٥ | ١٠٫٦٥ | ١١٫٩٢ | ٠٫٦٨ | ٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٩١٫٢٣ | ١٬٦٥٤٫٤٢ | ٢٤٣٫٤٦ | ١٢٣٫١٣ | ٥١٢٫٣٢ | ٢١٨٫٥٢ | ٨٠٫٧٦ | ٩٫٨٩ | ٢٧٫٢٢ | ٢٢٫١٥ | ٨٤٫٩٩ | ٢٩٦٫٢٨ | ٣٤٧٫٤٤ | ٨٠٫٦٠ | ١٠٩٫٦٠ | ٢٠١٫٩٣ | ١٠٦٫٦٦ | ٧٢٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١٠ | ٦١ | ١١٢ | ٢٦ | ٦٠ | ٧٥ | ٩١ | ١١٠ | ٣١١ | ٢٠٢ | ٩٢ | ٦٥ | ٢٢٣ | ١٤٧ | ٧٠ | ١٣٢ | ١٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٦٠ | ٥٣٦٫٣١ | ٨٤٫٢٨ | ٧٦٫٦٣ | ٣٢٧٫٨٣ | ٢٥٫٩٨ | ٢٠٫٦٢ | ٢٢٠٫٩٣ | ١٨٢٫٦٩ | ٣٥٫١٣ | ٥٤٫١٥ | ١٧٠٫٦٢ | ٢٤١٫٦٠ | ٣٤٫٢٩ | ٥٢٫١٩ | ٨٨٫٠٢ | ٤٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
