بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آرت جو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٠ | ٢٦ | ١٦ | ٥٧ | ٩٣ | ١٢٩ | ٨٧ | ٤٤ | ٦٣ | ٨٣ | ٤٣ | ٤ | ١١ | ٢٥ | ١٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٩٥ | ٩٬٣٩٤٫٧٧ | ١٦٠٫٣٧ | ٢٦٥٫٦٣ | ٦٣٫٦٧ | ٣٨٫٩٠ | ٣٢٫٨٧ | ٤٨٫٩٧ | ٤٣٫٠٥ | ٣٠٫١٠ | ٤٧٫٦٨ | ٩١٫١٤ | ٣٨٢٫٤٨ | ١٣٥٫٤٠ | ٥٢٫٠٨ | ١٠٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٥٣ | ٠٫٤٩ | ٥٣٫١٢ | ٦٨٫٨٦ | ١٬٧١١٫٣٩ | ١٬٥٧٥٫٧٢ | ٨٥٤٫٠٩ | ٧٧٣٫٠٢ | ٦٠٥٫٣٠ | ٥٢٠٫٠٠ | ٤٨٣٫٤٠ | ١٢٦٫٧٦ | ٤٫٤٩ | ٢٥٫١٢ | ٣٬٠٢١٫٥٠ | ٢٩٫٠٠ | ١٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٩ | ٥٢ | ٩٠ | ١٢٨ | ١١٤ | ١٠٠ | ٢٤ | ٥٢ | ٣٩ | ٢٦ | ١٦ | ٦ | ٧ | ٩ | ٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٥٫٤٦ | ١٦٨٫٧٥ | ٧٣٫٨٢ | ٤٢٫٤٧ | ١٠٫٩٦ | ١٢٫٣٢ | ٧٥٫٧٣ | ٣١٢٫٠٤ | ٢٤٫٥٦ | ٣٢٫٥٥ | ٣٩٫٠٥ | ٦٤٫٠٦ | ٢٨٫٦٦ | ٢٢٫٢٨ | ٢٫٥٥ | ٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٣٩ | ٣٣٫٩٦ | ١٠٦٫٧٣ | ٣٩٨٫٣٢ | ٣٬٨٥٧٫١٧ | ١٬٩٣١٫٩٧ | ٦٦١٫٠٨ | ٢١٦٫٣١ | ٧٠٣٫٧٥ | ٣١٨٫٨٥ | ١٥٣٫٦٨ | ٤٦٫٩٥ | ٦٫٧٥ | ١٧٫١٩ | ١٬٠٧٣٫٩٩ | ٢٢٫٠٦ | ١١٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٧٦ | ١٢٦ | ٩٧ | ٦٨ | ٢٧ | ١٤ | ٥١ | ٨٩ | ٩٠ | ٩٢ | ٩٣ | ٩٥ | ٤٠ | ١٦ | ٤٥ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٨٫٣٦ | ٦٦٫٤٨ | ٢٢٫٩٩ | ٢٩٫٨٦ | ٦٠٫٢٨ | ١٥١٫٧٧ | ٢٦٦٫٠٧ | ٧٢٫٦٨ | ١٫٧٦ | ١٫٧٣ | ١٫٦٣ | ١٫٦٠ | ٥٨٫٢٧ | ١٣٩٫٦١ | ١٨٧٫٥٠ | ٦٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٠٧ | ١٣٣٫٤٧ | ٢٥٩٫٨٥ | ٤٢٩٫٦٤ | ٢٬٠٤٨٫٣٣ | ٤٥٧٫٦٩ | ٩٢٫٤٦ | ٤٥٦٫٣٣ | ١٬٢٠٩٫٠٥ | ٧٣٨٫٨٦ | ٥٣٧٫٠٨ | ٢٧٣٫٥٨ | ١١١٫١٣ | ٩١٫٨٥ | ١٬٨٥٨٫٦٧ | ١٠٧٫٠٥ | ٨٧٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٦٥ | ٥٧ | ٤٩ | ٢٣ | ٣ | ٦ | ١٥ | ١١ | ٧ | ١٢ | ١٧ | ٣٤ | ٨٥ | ٤٣ | ١ | ٤٢ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٥ | ١٤٫٤٩ | ٥٣٫٤٣ | ١١٤٫٧١ | ٢٧٧٫٧٦ | ١٥٦٫٢٦ | ٢٥٫٨٣ | ٣٤٫٨٢ | ٦٦٫٥٢ | ٣٩٫٩٥ | ٢٩٩٫٥١ | ١٥٠٫١٢ | ٤٩٫٥١ | ٩٨٫٠٤ | ٥٬٠٩١٫٧٥ | ١٠٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
