بيان التدفق النقدي (TTM)
جوتال للخدمات النفطية البحرية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩١ | ٧٩٨ | ٧٢٤ | ٦٥٠ | ٣٦٤ | ٧٩ | ١٨٦ | ٤٥١ | ٢٨٨ | ١٢٥ | ٤٧ | ٢٢٠ | ٢٥٣ | ٢٨٧ | ٤٢٣ | ٥٦٠ | ٥١٩ | ٤٧٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٧ | ٩٫٢٧ | ١٠٫٢٢ | ٤٣٫٩٦ | ٧٨٫٤٥ | ٣٣٧٫٣٧ | ١٤٢٫١٣ | ٣٦٫١٢ | ٥٦٫٥٣ | ١٣٧٫٥٩ | ٣٦٦٫٠٣ | ١٥٫٣٧ | ١٣٫٣٣ | ٤٧٫٤٧ | ٣٢٫١٩ | ٧٫٣٦ | ٧٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٢٥ | ٢٠٨٫٧٧ | ٢٠١٫٢٦ | ١٩٢٫٧٦ | ٣٩٠٫١١ | ١٤٫٩٨ | ٣٢٫٠٣ | ٧٠٫٥٥ | ٨٢٫٨٣ | ٢٢١٫٩١ | ٢٩٦٫٢٣ | ٨٨٩٫٩٤ | ٣٠٣٫٤٣ | ٢٠١٫٧٤ | ٢٣٢٫٨٦ | ٢٥٢٫٨٦ | ٤٠٨٫٧٦ | ١٬٤٧٥٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٧ | ١٨٥ | ١١٩ | ٥٢ | ٥٣ | ٥٤ | ٦٠ | ٦٧ | ٦٠ | ٥٣ | ٦٣ | ٧٢ | ٣٠ | ١٢ | ١٤ | ٣٩ | ٥٩ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٥ | ٣٦٫٠٨ | ٥٦٫٤٣ | ٢٫٤٨ | ٢٫٤٢ | ١١٫٦٠ | ١٠٫٣٩ | ١٠٫١٤ | ١١٫٢٨ | ١٧٫٩٣ | ١٥٫٢١ | ٥٨٫٤٩ | ١٤٠٫٩٠ | ٢١٠٫٥٠ | ١٩٠٫٥٠ | ٥٠٫٢٠ | ٣٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٤٢ | ٤٨٫٥٠ | ٣٢٫٩٤ | ١٥٫٣١ | ٥٦٫٦٦ | ١٠٫٣٤ | ١٠٫٣٩ | ١٠٫٤٤ | ١٧٫٢٤ | ٩٤٫٢٥ | ٣٩٤٫٧٣ | ٢٩٣٫١٦ | ٣٥٫٩٦ | ٨٫٦٣ | ٧٫٤٦ | ١٧٫٨١ | ٤٦٫٦٨ | ٢٤٤٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٤ | ١٧٧ | ١٧٩ | ١٨٢ | ٣٥٩ | ٥٣٥ | ٣٣٢ | ١٢٨ | ١٦ | ٩٥ | ٢٧ | ١٤٩ | ١٥٦ | ١٦٤ | ٢٣٠ | ٢٩٧ | ٣٣٥ | ٣٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٨ | ١٫٣٦ | ١٫٣٤ | ٩٧٫١٣ | ٤٩٫٢٧ | ٣٨٫٠٢ | ٦١٫٣٤ | ٨٧٫٢٣ | ٦٨٣٫٠٢ | ١٢٧٫٨٤ | ٤٥٩٫١٤ | ٥٫٠٥ | ٤٫٨١ | ٤٠٫٦٢ | ٢٨٫٨٨ | ١٣٫٠٢ | ١١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٨٣ | ٤٦٫٣٠ | ٤٩٫٨٧ | ٥٣٫٩١ | ٣٨٣٫٨٠ | ١٠٢٫١٠ | ٥٦٫٩٩ | ٢٠٫٠٤ | ٤٫٧٠ | ١٦٩٫٠٢ | ١٦٧٫١٤ | ٦٠٢٫٤٤ | ١٨٧٫٠٢ | ١١٥٫٠٠ | ١٢٦٫٥٦ | ١٣٤٫٠٠ | ٢٦٤٫٢٧ | ١٬١٥٥٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٤٥١ | ٣٨٢ | ٣٦٠ | ٣٣٧ | ٩٣ | ٥٢٤ | ٥٨٢ | ٦٤٠ | ٣٤٨ | ٥٦ | ١٦ | ٢٥ | ٨٤ | ١٤٢ | ١٨٢ | ٢٢١ | ١٢٧ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٤ | ٥٫٨٩ | ٦٫٢٦ | ١٢٧٫٦٩ | ٤٦١٫١٤ | ١١٫٠٤ | ٩٫٩٤ | ٤٥٫٥٩ | ٨٣٫٧٨ | ٧١٫٨٤ | ٢٥٥٫١٢ | ٢٣٨٫٣٨ | ٧٠٫٤٥ | ٢٧٫٧٧ | ٢١٫٧٣ | ٤٢٫٦٩ | ٧٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
