بيان التدفق النقدي (TTM)
رونشاين الصين القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٦٣٩ | ٦٬٩٤٨ | ٦٬٥١٦ | ٦٬٠٨٤ | ٢٥٤ | ٦٬٥٩١ | ١٣٬٥٣١ | ٢٠٬٤٧١ | ١٥٬٧٩٨ | ١١٬١٢٤ | ٤٬٧٩٥ | ١٬٥٣٤ | ٦٢٦ | ٢٨٢ | ٥٤١ | ٨٠١ | ١٢٨ | ١٬٠٥٨ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٩٥ | ٦٫٢٢ | ٦٫٦٤ | ١٠٤٫١٧ | ٢٬٤٩٧٫٥٣ | ١٠٥٫٣٠ | ٥١٫٢٩ | ٢٢٫٨٣ | ٢٩٫٥٨ | ٥٦٫٩٠ | ١٣١٫٩٩ | ٥٩٫١٨ | ١٤٤٫٩٨ | ٩٢٫١٦ | ٤٧٫٩٦ | ١١٦٫٠٤ | ٧٢٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٤٫٦٦ | ١٥٤٫٠٦ | ١٢٨٫٢٣ | ١٠٧٫٦٢ | ٢٠٫٤٤ | ٨١٫٠٢ | ١٢٧٫١٥ | ١٥٥٫٧٠ | ١٥٧٫٣٦ | ١٦٠٫٥٠ | ٩٧٫١٩ | ٥٢٫٢٤ | ٢٨٫٩١ | ٢٠٫١٨ | ٢٦٫٩٥ | ٣٠٫٥٦ | ٥٫٤٠ | ٤٩٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢١٣ | ٢٬٤٨٩ | ١٬٨٣٢ | ١٬١٧٥ | ٧٩٠ | ٢٬٧٥٦ | ٣٬٦٨٥ | ٤٬٦١٣ | ١٢٢ | ٤٬٨٥٨ | ٧٬٨٩٣ | ١٠٬٩٢٩ | ٧٬٠٩٢ | ٣٬٢٥٥ | ١٬٧٩٤ | ٣٣٣ | ٤٥٢ | ٥٧١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٥٫١٤ | ٢٦٫٤٠ | ٣٥٫٨٧ | ١٦٧٫٢٨ | ٢٤٨٫٦٣ | ٣٣٫٧١ | ٢٥٫٢١ | ١٠٢٫٦٥ | ٣٬٨٧٩٫٠٨ | ٦٢٫٤٩ | ٣٨٫٤٦ | ٣٥٫١١ | ٥٤٫١٠ | ٤٤٫٨٩ | ٨١٫٤٥ | ٣٥٫٧٨ | ٢٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٤٫٩٥ | ٥٥٫١٨ | ٣٦٫٠٥ | ٢٠٫٧٨ | ٦٣٫٦٨ | ٣٣٫٨٧ | ٣٤٫٦٢ | ٣٥٫٠٩ | ١٫٢٢ | ٧٠٫٠٨ | ١٥٩٫٩٨ | ٣٧٢٫١٦ | ٣٢٧٫٣٩ | ٢٣٣٫١٩ | ٨٩٫٣٣ | ١٢٫٧٠ | ١٨٫٩٩ | ٢٦٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٥٢٨ | ٩٬٠١٧ | ٩٬٨١٢ | ١٠٬٦٠٦ | ٦٨٩ | ١١٬٩٨٥ | ٢٠٬٥٠٢ | ٢٩٬٠١٩ | ٢٥٬٩٦٠ | ٢٢٬٩٠١ | ١٧٬٤٤٥ | ١١٬٩٨٩ | ٨٬٢٩٩ | ٤٬٦٠٨ | ٤٬٠٦٩ | ٣٬٥٢٩ | ٢٬٤٦٧ | ١٬٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫١٣ | ٨٫٨١ | ٨٫١٠ | ١٠٦٫٥٠ | ١٬٦٣٨٫٨٠ | ٧١٫٠٧ | ٤١٫٥٤ | ١٠٫٥٤ | ١١٫٧٨ | ٢٣٫٨٢ | ٣١٫٢٧ | ٣٠٫٧٨ | ٤٤٫٤٧ | ١١٫٧١ | ١٣٫٢٦ | ٣٠٫٠٨ | ٤٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٦٣٫٤٨ | ١٩٩٫٩٣ | ١٩٣٫٠٩ | ١٨٧٫٦٣ | ٥٥٫٥٤ | ١٤٧٫٣٢ | ١٩٢٫٦٦ | ٢٢٠٫٧٢ | ٢٥٨٫٥٨ | ٣٣٠٫٤٠ | ٣٥٣٫٥٧ | ٤٠٨٫٢٦ | ٣٨٣٫٠٨ | ٣٣٠٫١٠ | ٢٠٢٫٥٨ | ١٣٤٫٦٦ | ١٠٣٫٦٨ | ٦٥٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٤٢٦ | ٤٬٥١٠ | ٥٬٠٨١ | ٥٬٦٥٣ | ١٬٢٤١ | ٨٬١٣٥ | ١٠٬٦٤١ | ١٣٬١٤٨ | ١٠٬٠٤٠ | ٦٬٩٣١ | ٤٬٩٣٤ | ٢٬٩٣٧ | ٢٬١٦٦ | ١٬٣٩٦ | ٢٬٠٠٨ | ٢٬٦٢١ | ٢٬٣٨٠ | ٢٬١٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٬١٥٩٫٢٦ | ١٢٫٦٧ | ١١٫٢٤ | ١٢١٫٩٦ | ٥٥٥٫٤٧ | ٣٠٫٨١ | ٢٣٫٥٥ | ٢٣٫٦٤ | ٣٠٫٩٦ | ٢٨٫٨٢ | ٤٠٫٤٨ | ٢٦٫٢٣ | ٣٥٫٥٦ | ٤٣٫٨٦ | ٣٠٫٤٩ | ٩٫١٩ | ١٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
