بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أو سي آي إنترناشيونال القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣١ | ١٨٣ | ٢١٦ | ٢٤٨ | ٢٢٦ | ٢٠٣ | ١٠٤ | ٥ | ٢ | ٩ | ١٧ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٠ | ٣ | ١٤ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٥ | ١٧٫٧٩ | ١٥٫١٠ | ٩٫٠٥ | ٩٫٩٥ | ٤٨٫٦٥ | ٩٤٫٧٤ | ١٣٥٫١٩ | ٣٨٤٫١٦ | ٨٧٫٠٦ | ٤٦٫٥٤ | ١٠٫٩٤ | ١٢٫٢٨ | ٨٤٫٦٨ | ٥٥٢٫٥٨ | ٤٫١٠ | ٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٣٫٦٩ | ٢٬٣٧٥٫٦٠ | ٢٤٤٫١٢ | ١٤٦٫٩٠ | ١١٤٫٧٥ | ٩٠٫٥٦ | ٧٩٫٧٥ | ١٤٫٧٢ | ٨٫٥٦ | ١١٫٣٥ | ١٩٫٦٣ | ٢٦٫٧٥ | ١٩٫٣١ | ١٤٫٢٤ | ٢٫٧٢ | ١٦٫٢٥ | ٢٤٫٦٠ | ٥٥٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٥ | ٢٢٩ | ١٩٣ | ١٥٧ | ٤٦ | ٢٥٠ | ٢٠٣ | ١٥٦ | ٧٥ | ٧ | ٧ | ٧ | ١١ | ١٥ | ٢٣ | ٣١ | ٣١ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٠٣ | ١٥٫٧٢ | ١٨٫٦٦ | ١٢٩٫٦٤ | ٤٣٧٫٤٢ | ١٨٫٦٥ | ٢٢٫٩٣ | ٥٢٫٣٤ | ١٠٩٫٨٣ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ٥٠٫٦١ | ٣٣٫٦١ | ٥٣٫٨٠ | ٣٤٫٩٨ | ١٫٠٠ | ٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٤٫٤٢ | ٢٬٩٦٤٫٧٤ | ٢١٧٫٩٨ | ٩٢٫٧٠ | ٢٣٫٦٠ | ١١١٫١٣ | ١٥٥٫٠٥ | ٤١٩٫٤٨ | ٣٣٠٫٣٠ | ٨٫٨٩ | ٨٫٢٦ | ٧٫٧٢ | ٩٫٤٣ | ١٠٫٥٩ | ٢٠٫٢٦ | ٣٦٫١٧ | ٥٧٫٦٦ | ١٣٨٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٢ | ٥٣ | ٦٥ | ٧٨ | ٧٦ | ٢٣٠ | ١٧٩ | ١٢٧ | ٩٦ | ٦٦ | ٦٤ | ٦٣ | ٨٤ | ١٠٦ | ٨٧ | ٦٨ | ٣٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٨٤ | ٢٣٫٦٠ | ١٩٫٠٩ | ١٩٧٫٤٠ | ٢٠٢٫٦٧ | ٢٢٫٣٣ | ٢٨٫٧٥ | ٢٤٫٢٣ | ٣١٫٩٧ | ٢٫٢٢ | ٢٫٢٧ | ٣٤٫٣٩ | ٢٥٫٥٩ | ١٧٫٨٩ | ٢١٫٧٨ | ٤٧٫٣٨ | ٩٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٩٫٥٦ | ٦٨٧٫١٤ | ٧٤٫٠٩ | ٤٦٫١٣ | ٣٨٫٥٩ | ١٠٢٫٣٦ | ١٣٦٫٣٦ | ٣٤١٫٠٥ | ٤٢٦٫٩٨ | ٧٩٫٥٣ | ٧١٫٩٢ | ٦٥٫٣٧ | ٧١٫٢٢ | ٧٥٫٢٠ | ٧٦٫٨١ | ٧٩٫٤٥ | ٦٥٫٩٩ | ١٥٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٨ | ٨٨ | ١٦٩ | ١٩٧ | ٢٢٥ | ١٣١ | ٣٧ | ٢٣ | ٨٢ | ٨٩ | ٩٦ | ١١٨ | ١٤١ | ١١٣ | ٨٥ | ٥٤ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٧٨ | ١٬٠٤٦٫٢٤ | ٩١٫٢٨ | ١٦٫٤٣ | ١٤٫١١ | ٤١٫٧٠ | ٧١٫٥١ | ١٦٠٫٥٢ | ٢٦٥٫٢٢ | ٨٫١٣ | ٧٫٥٢ | ٢٣٫٣٦ | ١٨٫٩٣ | ١٩٫٦٠ | ٢٤٫٣٨ | ٣٦٫٦٥ | ٥٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
