بيان التدفق النقدي (TTM)
تيكسوينكا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢٣ | ٧١٣ | ٧٠٢ | ٦٥٦ | ٦٠٩ | ٧٥٦ | ٩٠٣ | ٧٩٤ | ٦٨٥ | ٨٥٤ | ١٬٠٢٤ | ٩٩١ | ٩٥٧ | ٣٨٩ | ٣٧٠ | ٣٥١ | ٤٣٠ | ٥٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٤ | ١٫٤٦ | ٦٫٦٦ | ٧٫١٤ | ٢٤٫١٣ | ١٩٫٤٤ | ١٢٫٠٦ | ١٣٫٧١ | ٢٤٫٧٣ | ١٩٫٨٣ | ٣٫٢٤ | ٣٫٣٥ | ٥٩٫٤٠ | ٤٫٩١ | ٥٫١٦ | ٢٢٫٥٩ | ١٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٤٨ | ٢٩٦٫٢٥ | ١٢٥٫٤٩ | ١١٦٫٦٣ | ١٠٧٫٨٤ | ١٬٧٠٣٫١٩ | ١٣٨٫١٦ | ٨٧٫٨٤ | ٥٩٫٣٥ | ٣٠٢٫٦٨ | ١٧٣٫٦٥ | ١٣٩٫٦٢ | ١١٥٫٤٤ | ٥٣٫٤٧ | ١٨١٫٩٦ | ١٠٩٫٣٠ | ٧٨٫٥٦ | ٦٥٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤ | ٣٢٥ | ٥٧٥ | ١٢٨ | ٨٣١ | ١٬١٦٩ | ١٬٥٠٦ | ٩١٧ | ٣٢٩ | ٢٩٨ | ٩٢٥ | ٥٤٧ | ١٧٠ | ١٬٠٤٠ | ١٬٠٠٨ | ٩٧٦ | ١٨٧ | ٦٠٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٩٫٥٢ | ٧٧٫٢٥ | ١٢٢٫٢٣ | ٥٤٩٫٩٢ | ٤٠٫٦٣ | ٢٨٫٨٩ | ٣٩٫٠٩ | ٦٤٫١٨ | ١٩٠٫٧١ | ٢١٠٫٢٤ | ٤٠٫٨٢ | ٦٨٫٩٨ | ٧١٢٫٨١ | ٣٫٠٨ | ٣٫١٧ | ٨٠٫٨٩ | ٤٢٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٠٩ | ١٣٤٫٨٨ | ١٠٢٫٧٧ | ٢٢٫٧٤ | ١٤٧٫١٨ | ٢٬٦٣٣٫٦٧ | ٢٣٠٫٥٥ | ١٠١٫٥٢ | ٢٨٫٤٨ | ١٠٥٫٦١ | ١٥٦٫٨٨ | ٧٧٫١٥ | ٢٠٫٤٧ | ١٤٣٫١١ | ٤٩٦٫٣٩ | ٣٠٤٫٤٤ | ٣٤٫١١ | ٧٧٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٣٤ | ١٬٢٦٤ | ٦٩٤ | ٥٧ | ٨٠٨ | ٣٧٠ | ٦٨ | ٧٧١ | ١٬٤٧٣ | ١٬٤٠٥ | ١٬٣٣٨ | ٨٢٠ | ٣٠٣ | ٢٤ | ٤٥٣ | ٩٢٩ | ٢٩٦ | ٣٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٠٨ | ٤٥٫١٠ | ١٠٨٫١٨ | ١٬٣٢٣٫١٦ | ٥٤٫٢٠ | ١١٨٫٣٥ | ١٬٠٣٥٫٠٦ | ٩١٫١٩ | ٤٫٦٠ | ٤٫٨٢ | ٣٨٫٦٨ | ٦٣٫٠٧ | ٩٢٫١٨ | ٢٬٠١٠٫٩٤ | ١٠٥٫٢٣ | ٦٨٫١٢ | ٢١٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٢٤ | ٥٢٥٫٤٧ | ١٢٤٫٠٢ | ١٠٫١٠ | ١٤٣٫٠٦ | ٨٣٣٫٦٣ | ١٠٫٣٩ | ٨٥٫٢٧ | ١٢٧٫٦٦ | ٤٩٧٫٩٤ | ٢٢٦٫٩١ | ١١٥٫٦٣ | ٣٦٫٥٣ | ٣٫٢٦ | ٢٢٢٫٨٣ | ٢٨٩٫٦٧ | ٥٤٫١٤ | ٤٣٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٤١ | ٢٤١ | ٥٦٠ | ٥٦٢ | ٥٦٥ | ٤٤ | ٦٥٣ | ٩٠٤ | ١٬١٥٤ | ٢٨٢ | ٥٩٠ | ٧٠٩ | ٨٢٩ | ٧٢٧ | ٢٠٣ | ٣٢١ | ٥٤٧ | ٧٧٣ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٨٩ | ٣٣٢٫٦٣ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٣ | ١٠٧٫٨٦ | ١٬٣٧٢٫٤٠ | ٣٨٫٣٢ | ٢٧٫٧١ | ٧٥٫٥٤ | ٣٠٨٫٨٦ | ٢٠٫٣٤ | ١٦٫٩٠ | ١٨٧٫٦٦ | ٧٢٫٠٦ | ٢٥٧٫٨٧ | ٧٠٫٥٨ | ٤١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
