بيان التدفق النقدي (TTM)
قرأت التايلاندية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ١٨ | ١٥ | ١٣ | ٣٥ | ٥٦ | ٣٨ | ١٩ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٦ | ٣١ | ١٤ | ٣ | ١ | ٢ | ١١ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٨٦ | ١٤٫٥٥ | ١٧٫٠٢ | ١٧١٫٤٠ | ٦٣٫١٥ | ٣٣٫٤٨ | ٥٠٫٣٢ | ٨٫٨٧ | ٨٫١٥ | ١٩٫٤٢ | ١٦٫٢٦ | ٥٤٫٤٦ | ١١٩٫٥٨ | ٤٥٫٦٨ | ١٢٫٣٥ | ٥٣٩٫٠٤ | ٧٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧١٣٫٦٨ | ١٠٤٫٩٥ | ٢١٧٫٥٥ | ٤٢٣٫٩٤ | ١٩٠٫٥٠ | ١٦٩٫٤٤ | ١٢٨٫٣٢ | ٧٣٫٩٩ | ٢٠٢٫٩٣ | ٤٢٢٫٧٤ | ١٩٣٫٨٨ | ١٣٩٫٤٩ | ٦٩٫٣٩ | ١٤٫٩٧ | ٢٣٫١٠ | ٣٠٫٨٦ | ١٣٠٫٤٥ | ٨٣٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٢٧ | ٢٠ | ١٢ | ١٠ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٤ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٩ | ٢٦٫٤٩ | ٣٦٫٠٣ | ٢٠٫٠١ | ٢٥٫٠١ | ٧٫٧٨ | ٧٫٢٢ | ٩٫٠٨ | ٨٫٣٢ | ١٨٫٦٧ | ٢٢٫٩٦ | ٤١٫٠٩ | ٦٩٫٧٥ | ٩٢٫٢١ | ٩٢٠٫٢٢ | ٧١٫٧٨ | ١٤٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤٤٫٠٤ | ١٥٤٫٩٦ | ٢٧٦٫٣٣ | ٤١٥٫٠٩ | ٥٤٫٩٨ | ٢٢٫٤٧ | ٢٧٫٥٨ | ٣٤٫٣٢ | ٩٤٫٣٢ | ١٩٦٫٨١ | ٦١٫٤٦ | ٢٩٫٣٠ | ١٨٫٨٦ | ٦٫٢٨ | ١٫٣٩ | ١٣٫٥٧ | ٢٫٥٣ | ٠٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١٠ | ٤ | ١ | ٧ | ١٦ | ٠ | ١٦ | ١ | ١٥ | ٢٩ | ٤٤ | ٢٩ | ١٤ | ٥ | ٦ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦١ | ٥٥٫٨٥ | ١٢٦٫٥١ | ٧١٤٫٩٣ | ١١٦٫٢٦ | ١٠١٫٠٩ | ٩٬٢٣٨٫٩٥ | ٩٥٫٥١ | ٢٬١٢٦٫٣٣ | ٩٩٫٩٧ | ٤٩٫٩٩ | ٣٤٫٠٥ | ٥١٫٦٣ | ٦٥٫٦٢ | ٢٢٥٫٣٩ | ٦٣٫٥٠ | ٢٤٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٣٫٦٨ | ٥٨٫٩٣ | ٦٣٫١١ | ٣٩٫٣٠ | ٤٠٫٠١ | ٤٧٫١٧ | ٠٫٥٩ | ٦٣٫٦٩ | ٧٫٢١ | ٢٨١٫٣٢ | ٢١٦٫٠٣ | ٢٠٠٫٥١ | ١٤٤٫٤٥ | ٧٦٫٩٨ | ٧٥٫١٩ | ١١٢٫٠٨ | ٢٧٫٠٧ | ١٥٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٧ | ٧ | ٣ | ١٨ | ٣٣ | ٢٩ | ٢٥ | ١٠ | ٥ | ١٤ | ٢٢ | ٢٠ | ١٨ | ٦ | ٥ | ٨ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٨٤٩٫٣٦ | ٥٨٫٧٨ | ١٤٢٫٥٨ | ٥٠٣٫٩٦ | ٨٣٫٤٤ | ١٢٫١٦ | ١٣٫٨٥ | ٦٠٫٣٠ | ١٥١٫٩١ | ١٦٠٫٤٠ | ٦١٫٦٠ | ٨٫٤٥ | ٩٫٢٣ | ٦٤٫٨٠ | ١٨٤٫١٢ | ٢٥١٫١٥ | ١٦٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
