بيان التدفق النقدي (TTM)
ولينغ موتورز القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٧٤٢ | ٨٬٠٠٢ | ٧٬٦٥٧ | ٧٬٣١١ | ٧٬٠٤٣ | ٦٬٧٧٥ | ٦٬٨٣٢ | ٦٬٨٨٨ | ٧٬٨٢٤ | ٨٬٧٦١ | ٨٬٧٠٢ | ٨٬٦٤٤ | ٧٬٣١٤ | ٥٬٩٨٣ | ٥٬٩٥٦ | ٥٬٩٢٨ | ٥٬٩١١ | ٥٬٨٩٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٧ | ٤٫٣٢ | ٤٫٥٢ | ٣٫٦٦ | ٣٫٨٠ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٣ | ١٣٫٥٩ | ١١٫٩٦ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦٧ | ١٥٫٣٩ | ١٨٫١٩ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٦ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٢٫٥١ | ٧٬٣٧٤٫٢٨ | ٦٬٢١٦٫٢٤ | ٢٬٠٦٠٫١٣ | ٢٬٦٣٦٫٣١ | ٧٦١٫٩٩ | ٥٤١٫٩١ | ٤٢٢٫٠٣ | ٨٨٣٫٥٨ | ٦٬٣٠٧٫٩٤ | ٢٬٦٣٩٫٤٤ | ١٬٠٨٢٫٨٤ | ٩٬٣٦٩٫١٩ | ٩٣١٫٦٩ | ١٬١٨٥٫٧١ | ١٬٦٣٥٫٨٩ | ١٬٣٠٤٫٨٨ | ١٬٠٨٤٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢١ | ٢٢٠ | ٨٧ | ٣٩٣ | ١٠٣ | ١٨٧ | ٣٤٩ | ٥١١ | ٥٣٤ | ٥٥٧ | ٣٢٠ | ٨٣ | ٨٧ | ٩١ | ١٠٨ | ١٢٥ | ٤٤ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٨٨ | ١٣٩٫٥٨ | ٣٥٢٫٦٤ | ٧٣٫٨٣ | ٢٨٢٫١٥ | ٨٦٫٣٥ | ٤٦٫٣٤ | ٤٫٤٥ | ٤٫٢٦ | ٤٢٫٥٣ | ٧٣٫٩٩ | ٤٫٨٤ | ٤٫٦٢ | ١٨٫٥٣ | ١٥٫٦٣ | ٦٤٫٧٨ | ١٨٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٣٨ | ٢٠٢٫٣٢ | ٧٠٫٥٦ | ١١٠٫٨٥ | ٣٨٫٥٣ | ٢١٫٠٩ | ٢٧٫٧٢ | ٣١٫٣٣ | ٦٠٫٣١ | ٤٠٠٫٩٤ | ٩٧٫٠٦ | ١٠٫٤٣ | ١١١٫٧٨ | ١٤٫٢٢ | ٢١٫٥٤ | ٣٤٫٥٣ | ٩٫٧٣ | ٦٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٩٧٠ | ٨٬٣٣١ | ٧٬٤٤٧ | ٦٬٥٦٤ | ٧٬٢٠٨ | ٧٬٨٥٢ | ٨٬٤٣٦ | ٩٬٠١٩ | ٩٬٢٣٧ | ٩٬٤٥٦ | ٨٬٦٩٧ | ٧٬٩٣٨ | ٧٬٣٢٧ | ٦٬٧١٧ | ٦٬٥٦٦ | ٦٬٤١٦ | ٦٬٤٠٨ | ٦٬٤٠٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٣ | ١٠٫٦١ | ١١٫٨٦ | ٩٫٨٢ | ٨٫٩٤ | ٧٫٤٣ | ٦٫٩١ | ٢٫٤٢ | ٢٫٣٧ | ٨٫٠٢ | ٨٫٧٢ | ٧٫٦٩ | ٨٫٣٤ | ٢٫٢٤ | ٢٫٢٩ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٥٫٢٥ | ٧٬٦٧٦٫٧١ | ٦٬٠٤٦٫٢٣ | ١٬٨٤٩٫٦٢ | ٢٬٦٩٨٫٠٦ | ٨٨٣٫١١ | ٦٦٩٫١٣ | ٥٥٢٫٥٦ | ١٬٠٤٣٫١٣ | ٦٬٨٠٨٫٥٧ | ٢٬٦٣٧٫٨٠ | ٩٩٤٫٤٠ | ٩٬٣٨٦٫٧٨ | ١٬٠٤٥٫٩١ | ١٬٣٠٧٫٢٩ | ١٬٧٧٠٫٤٩ | ١٬٤١٤٫٦٦ | ١٬١٧٧٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٨٠٤ | ١٠٩ | ١٢٣ | ٣٥٥ | ٢٦٧ | ٨٨٩ | ١٬٢٦١ | ١٬٦٣٢ | ٨٨٦ | ١٣٩ | ٣٣٠ | ٧٩٨ | ٧٨ | ٦٤٢ | ٥٠٢ | ٣٦٢ | ٤٥٣ | ٥٤٤ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٥١ | ٢١٣٫٥٠ | ١٨٨٫١١ | ١٧٥٫٢٨ | ٢٣٢٫٨٣ | ٤١٫٧٨ | ٢٩٫٤٧ | ٤٥٫٧٥ | ٨٤٫٣٢ | ٣٣٧٫٤٠ | ١٤٢٫١٢ | ٩٠٫٢٢ | ٩٢٢٫٦٦ | ٢١٫٧٩ | ٢٧٫٨٥ | ٢٥٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
