بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة CMGE للتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦١ | ٦١١ | ٥٤٦ | ٤٨٢ | ٤١٩ | ٣٥٦ | ٢١١ | ٦٦ | ٣٢ | ٢ | ١٨٤ | ٣٧٠ | ٢٠٨ | ٤٧ | ١٠ | ٦٦ | ١٥٠ | ٢٣٤ | ١٨٦ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٥٠ | ١٠٫٥٥ | ١١٫٧٩ | ١٣٫١٠ | ١٥٫٠٨ | ٤٠٫٧٨ | ٦٨٫٨٦ | ٥١٫٢١ | ١٠٤٫٩٥ | ١١٬٧٢٠٫٨٨ | ١٠٠٫٨٦ | ٤٣٫٧١ | ٧٧٫٦٤ | ١٢١٫٠٨ | ٥٧٤٫٤٤ | ١٢٦٫٨٣ | ٥٥٫٩١ | ٢٠٫٦٣ | ٢٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٦٫٢١ | ٢٬٥٦٥٫٧٢ | ١٧٢٫٧١ | ٧٩٫١٥ | ١٣٢٫٤٣ | ١٬٥٠٤٫٦٤ | ٧١٫٣٨ | ١٠٫٦٩ | ٥٫٣٥ | ٠٫٢٧ | ٤٣٫٨٩ | ١٤٣٫٥٢ | ١٤٦٫٦٠ | ١٧٦٫٦٨ | ٣٩٫٢٨ | ٢٨٠٫٢٥ | ٢٢٦٫٦٦ | ٢١٥٫٠٣ | ٢٦٤٫٨٤ | ٤٣٧٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٣٣ | ٨٧٢ | ٧٢٩ | ٥٨٦ | ٧٩٠ | ٩٩٥ | ٩٤٢ | ٨٨٩ | ٥٥٦ | ٢٢٤ | ٢١٥ | ٢٠٧ | ١٤٦ | ٨٦ | ٥٥ | ٢٣ | ٥٨ | ٩٤ | ٥٧ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٣٢ | ١٦٫٣٨ | ١٩٫٥٩ | ٣٤٫٨٦ | ٢٥٫٨٥ | ٥٫٣٣ | ٥٫٦٣ | ٣٧٫٣٩ | ٥٩٫٧١ | ٣٫٩٣ | ٤٫١٠ | ٢٩٫١٢ | ٤١٫٠٨ | ٣٦٫٤٣ | ٥٧٫٣١ | ١٤٩٫٧٢ | ٥٩٫٩٦ | ٣٩٫٣٩ | ٦٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٩٫٤٩ | ٣٬٦٦٣٫١٣ | ٢٣٠٫٥٠ | ٩٦٫٣٠ | ٢٥٠٫٠١ | ٤٬٢٠٩٫٣٨ | ٣١٩٫٢٤ | ١٤٤٫٨٤ | ٩٣٫١٢ | ٣٨٫٥٥ | ٥١٫٣٢ | ٨٠٫١٣ | ١٠٣٫٠٥ | ٣٢٧٫٣٤ | ٢١٩٫٤٨ | ٩٩٫١٣ | ٨٨٫٢٧ | ٨٥٫٩١ | ٨٠٫٨١ | ٦٣٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣٨ | ٣٣٠ | ٥٥٣ | ٧٧٧ | ٧٣٣ | ٦٩٠ | ٤٥٢ | ٢١٥ | ٩٨ | ٤١٠ | ٤٤٥ | ٤٧٩ | ٢٣٠ | ١٩ | ٥١ | ٨٣ | ١٥٥ | ٢٢٦ | ١٨٣ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٨٧ | ٦٧٫٨١ | ٤٠٫٤١ | ٥٫٦٠ | ٥٫٩٣ | ٣٤٫٤٢ | ٥٢٫٤٨ | ١٤٥٫٣٩ | ٣٢٠٫٣٠ | ٨٫٤٠ | ٧٫٧٥ | ٥١٫٩٤ | ١٠٨٫٠٧ | ١٧٤٫٠٤ | ٦٣٫٥١ | ٨٥٫٩١ | ٤٦٫٢١ | ١٨٫٩٧ | ٢٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٣٫٥١ | ١٬٣٨٥٫٣٣ | ١٧٤٫٩٣ | ١٢٧٫٦١ | ٢٣١٫٩٣ | ٢٬٩١٨٫٩٩ | ١٥٣٫٣٥ | ٣٥٫٠٣ | ١٦٫٣٣ | ٧٠٫٥٣ | ١٠٥٫٩٤ | ١٨٥٫٨٤ | ١٦٢٫٠٧ | ٧٠٫٥٤ | ٢٠٣٫٩٠ | ٣٥٢٫٧٠ | ٢٣٣٫٧٩ | ٢٠٧٫٩٩ | ٢٦١٫٥٥ | ٤٤٧٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١٥٠ | ٢٤ | ٣١٦ | ٦٠٩ | ٣١٦ | ٢٤ | ٢٩٥ | ٦١٤ | ٥٩٨ | ٥٨٢ | ٤٢٠ | ٢٥٨ | ١٤٢ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٤ | ٦٦ | ١٠٩ | ٧٠ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫١٩ | ١٬٢٢٨٫٨٩ | ٩٢٫٤٧ | ٤٨٫٠٦ | ٩٢٫٥٣ | ١٬٣٤٨٫٣٣ | ١٠٨٫٠١ | ٢٫٦١ | ٢٫٦٨ | ٢٧٫٨٤ | ٣٨٫٥٨ | ٤٤٫٨٩ | ٨١٫٤٥ | ٥٫١٩ | ٥٫٤٧ | ١٨٠٫٤٦ | ٦٤٫٣٤ | ٣٥٫٥٦ | ٥٥٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
