بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة YNBY الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ٩٦ | ١٧٥ | ٢٠١ | ٢٢٦ | ١١٥ | ٤ | ٢٠ | ٨٨ | ١٤١ | ٧٥ | ٩ | ٦١ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤٦١٫٤٤ | ٨٢٫١٩ | ١٤٫٤١ | ١٢٫٥٩ | ٤٩٫٠١ | ٩٦٫١١ | ٣٤٤٫٠٩ | ٣٤٣٫٠٧ | ٥٩٫٩٤ | ٤٦٫٦٦ | ٨٧٫٤٨ | ٧٤٩٫٣٢ | ٤١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٨٣ | ٨٧٫٨٩ | ٧١٫٧٨ | ٩٥٫٦٣ | ١٢٨٫٨٨ | ١٨٠٫١٦ | ٩٫٤٦ | ١٬٢٨٨٫٠٨ | ٣٠٬٨٢١٫٢٨ | ٣١٤٫٢٨ | ٢٣٨٫٧١ | ٥١٫٨٨ | ١١٣٫٦٩ | ٢٧٢٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٤ | ١١ | ١١ | ١١ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٣٫٩٣ | ١٦٤٫٩٧ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨٣ | ٤٨٫٨٤ | ٩٥٫٤٧ | ٤٫٥٧ | ٨٫٦١ | ١٢٫٣٤ | ٢٣٫٧٩ | ٣١٫٢٢ | ٢٬٩٨١٫١٨ | ١٠٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٥٦ | ٣٫٧٥ | ٤٫٤٦ | ٥٫١٥ | ٦٫١١ | ٨٫٥٧ | ٠٫٥٢ | ١٥٫٣١ | ٨٩٫٨٣ | ٠٫٦٤ | ٠٫٧٠ | ٠٫٨٣ | ٨٫٦٧ | ١٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٢٠٨ | ٤٣٠ | ٤٢١ | ٤١٢ | ١٨٤ | ٤٤ | ١٨ | ٨٩ | ٩٩ | ٤٧ | ٦ | ١ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٣٥٫٤٧ | ١٠٦٫٥١ | ٢٫١٥ | ٢٫١٩ | ٥٥٫٣٧ | ١٢٤٫٠٩ | ١٣٩٫٦٧ | ٤٠٧٫٦٨ | ١٠٫٩٥ | ٥٢٫٩٠ | ١١٢٫٣٢ | ٨٥٫١٥ | ٢٬٣٩٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٦٨ | ١٩٠٫٢٠ | ١٧٦٫٠٨ | ٢٠٠٫٦٥ | ٢٣٤٫٩١ | ٢٨٧٫٣٧ | ٩٣٫٣٧ | ١٬١٣٦٫١٤ | ٣١٬١٤٩٫٨٠ | ٢٢٠٫٣٤ | ١٤٧٫٧٧ | ٣١٫٦٢ | ١٫٥٨ | ١٦١٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ١٠٩ | ٢٤٤ | ٢١٠ | ١٧٥ | ٦٤ | ٤٧ | ٢ | ٠ | ٤٥ | ٣٢ | ١٨ | ٥٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٣٫٣٢ | ١٢٣٫٠٨ | ١٤٫١٣ | ١٦٫٤٦ | ٦٣٫٥٢ | ١٧٤٫١٣ | ٩٦٫٧٤ | ٨١٫٤٨ | ١٥٬٥٨٥٫٥١ | ٢٩٫٧٧ | ٤٢٫٤٠ | ٣٩٦٫٢٨ | ٧٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
