بيان التدفق النقدي (TTM)
اسبريت القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣ | ٤ | ٨٢ | ٥٦٠ | ٦٢٢ | ٦٨٣ | ٤٤١ | ١٩٩ | ٢٦ | ٢٥١ | ٥٢٨ | ٨٠٤ | ٥٨٦ | ٣٦٩ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫١٦ | ١٬٧٢٢٫٢٢ | ٧٨٢٫٩٣ | ١٠٫٩٨ | ٩٫٩٠ | ٣٥٫٤٣ | ٥٤٫٨٨ | ١١٣٫٠٧ | ٨٦٥٫٣٨ | ١١٠٫١٦ | ٥٢٫٤٢ | ٢٧٫٠٥ | ٣٧٫٠٨ | ١٢٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫١٦ | ٥٠٫٠٠ | ٢٠٫٥٥ | ١٤٨٫١٥ | ٢٬٤٨٦٫٠٠ | ٢٠٨٫٢٣ | ٩١٫٤٠ | ٣١٫٢٤ | ٣٫٢٠ | ٢٥٫٣٨ | ٤١٫١١ | ٥٠٫٩٨ | ٤١٫٤٨ | ٢٩٫٥٠ | ٢٣٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٣ | ١٤٨ | ١٣٢ | ٣٦ | ٦١ | ٨٦ | ٨٤ | ٨٣ | ١٠٥ | ١٢٧ | ١٠٩ | ١٣٤ | ٢٣٠ | ٣٢٦ | ٣٣٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥١ | ١٠٫٥١ | ١٢٧٫٢٧ | ٦٩٫٤٤ | ٤٠٫٩٨ | ١٫٧٤ | ١٫٧٨ | ٢٦٫٥١ | ٢٠٫٩٥ | ١٤٫١٧ | ٢٢٫٩٤ | ٧١٫٦٤ | ٤١٫٧٤ | ٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٧٨ | ١٬٦٣٨٫٨٩ | ٣٣٫٠٨ | ٩٫٥٢ | ٢٤٤٫٠٠ | ٢٦٫٢٢ | ١٧٫٥١ | ١٣٫٠٣ | ١٢٫٩٢ | ١٢٫٨٤ | ٨٫٥٠ | ٨٫٥٠ | ١٦٫٢٧ | ٢٦٫٠٦ | ٩٣٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨٩ | ٢٨٠ | ٢٣٠ | ٣٢ | ٣٩٦ | ٧٦١ | ٧١٧ | ٦٧٣ | ٦٦٢ | ٦٥٢ | ٦٧٦ | ٦٥٨ | ٦٠٢ | ٥٤٦ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٥٨ | ١٨٢٫٢٩ | ١١٣٫٩١ | ١٬١٣٩٫٠٦ | ٩١٫٩٣ | ٥٫٧٨ | ٦٫١٤ | ١٫٥٦ | ١٫٥٨ | ٣٫٧٦ | ٢٫٧٣ | ٨٫٥١ | ٩٫٣٠ | ٨٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫٠٩ | ٣٬١٠٥٫٥٦ | ٥٧٫٦٤ | ٨٫٤٧ | ١٬٥٨٦٫٠٠ | ٢٣٢٫٠١ | ١٤٨٫٦٠ | ١٠٥٫٦٥ | ٨١٫٤٩ | ٦٥٫٩٣ | ٥٢٫٧٣ | ٤١٫٧٢ | ٤٢٫٥٧ | ٤٣٫٦٥ | ٢٩٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٣٨١ | ٩ | ٣٩٩ | ٣٧٨ | ٢٥ | ٣٢٨ | ٤٨٢ | ٦٣٧ | ٨١٣ | ٩٨٩ | ١٬٢٨٣ | ١٬٥٧٧ | ١٬٤١٤ | ١٬٢٥١ | ٣٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٣٦ | ٤٬٣٣٣٫٣٣ | ٥٫٢٦ | ٩٣٫٣٩ | ١٬٤١٢٫٠٠ | ٤٧٫١٠ | ٣٢٫٠٢ | ٢٧٫٦٣ | ٢١٫٦٥ | ٢٩٫٧٣ | ٢٢٫٩٢ | ١٠٫٣٤ | ١١٫٥٣ | ٧١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
