بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إي آند بي جلوبال هولدنجز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ١٥ | ١٢ | ١٤ | ١٥ | ١١ | ٦ | ٠ | ٥ | ٨ | ١١ | ٦ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٦ | ٢٢٫٧٨ | ١٤٫٩٣ | ١٢٫٩٩ | ٣٠٫١٦ | ٤٣٫١٩ | ٩٥٫٣٥ | ٢٬٠٥٠٫٩٨ | ٥٠٫٨٩ | ٣٣٫٧٣ | ٤٤٫٣٥ | ٧٩٫٧٠ | ٨٤٫٨٢ | ٦٠٨٫٦٨ | ٨٥٫٨٩ | ١٣٥٫٩٤ | ٣٧٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٣٫٣٦ | ٣٥١٫٩٤ | ٢٧٧٫٥٠ | ٢٥٤٫٠٠ | ٢٣٨٫٤٥ | ٣٨٨٫٠٦ | ٦٦٧٫٥٩ | ٣٣٫٧٣ | ٧٢٠٫٧٣ | ٥٤١٫٨١ | ٤٨٢٫٤٦ | ١٬٠٦٥٫١١ | ١٠٩٫٩٢ | ٣٫٧١ | ١٦٣٫٣١ | ٧٢٫٠٩ | ٣١٫٦٣ | ١٩٤٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ١ | ٥٤ | ١٠٨ | ٥٤ | ٠ | ٣٨ | ٧٧ | ٢٢ | ٣٣ | ٢١ | ١٠ | ٧ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٤٧ | ٤١٢٫٠٢ | ٧٬٣٧٨٫٦٨ | ٩٨٫٦٦ | ٤٩٫٩٦ | ٩٩٫٨٥ | ٤٨٬٦٨٥٫٤٤ | ١٠٠٫٢١ | ٧١٫٤٦ | ٢٥٠٫٤٤ | ٣٥٫٢١ | ٥٤٫٣٦ | ٢٤٫٥٧ | ٤٦٫٠٢ | ٨٥٫٢٥ | ١٦٣٫١٤ | ٦٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٠٣ | ٥٫٣٩ | ١٧٫١٧ | ١٬٠٢٢٫٤٧ | ١٬٦٨٧٫٧٠ | ١٬٩٦٧٫٨١ | ٨٫٧١ | ٤٬٥٩٩٫٤٦ | ١٠٬٠٨٤٫٥١ | ١٬٤٣٣٫٦٧ | ١٬٤٣٦٫١٣ | ٣٬٦٩١٫١١ | ٨٥٦٫٤٥ | ١٤٣٫٦٨ | ٤٨١٫٧٥ | ١٦٫٨٨ | ٥٤٫٢٣ | ١١٢٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٩ | ٩ | ٦٣ | ١١٨ | ٦٢ | ٦ | ٣٣ | ٧٢ | ٢٤ | ٢٥ | ١٢ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٦ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٣ | ١٫٤١ | ٦٢١٫٩٢ | ٨٦٫١٥ | ٤٧٫٤١ | ٩٠٫١٦ | ٦٤١٫٩٦ | ١١٨٫٤٥ | ٦٧٫١٦ | ٢٠٤٫٥٥ | ٥١٫٧٨ | ١٠٧٫٣٨ | ٤٠٧٫٥٠ | ١٣٫٩٠ | ١٦٫١٤ | ٢٠٤٫٤٠ | ٦٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٧٧ | ١٩٩٫٥٧ | ٢٠٦٫٦٦ | ١٬١٨٨٫٢٠ | ١٬٨٣٧٫٧٠ | ٢٬٢٥١٫٨٨ | ٦٧٠٫٦٧ | ٣٬٩٥٠٫٥٧ | ٩٬٤٥١٫١٨ | ١٬٥٤٦٫٠٩ | ١٬٠٧٦٫٣٢ | ٢٬٠٥٨٫٩٨ | ٧٧٫٢٦ | ٥٢٫٨٤ | ٢٨٢٫٦٠ | ٥٦٫٢٨ | ٢٠٩٫١٨ | ٤٤٨٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٥ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٣ | ٢٫٠٧ | ٢٥٫٥٦ | ٢٠٫٣٦ | ٥٧٫٠٩ | ١٣٣٫٠٢ | ٧٫٩٩ | ٨٫٦٩ | ١٠٠٫٧٢ | ٥٠٫١٨ | ٧٤٫٧٩ | ٢٩٦٫٧٢ | ٣٤٩٫٦٠ | ٨٣٫٩٠ | ٥٢١٫١٠ | ١٨٫١٠ | ٢٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
