بيان التدفق النقدي (TTM)
باينستون كابيتال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨ | ٦٨ | ٤٢ | ١٥ | ٢ | ١٩ | ٥ | ٢٩ | ٠ | ٢٩ | ٣٥ | ٤١ | ٣٨ | ٣٦ | ٤٦ | ٥٧ | ٢٩ | ١ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٢ | ٣٨٫٥٧ | ٦٢٫٧٩ | ١١١٫١٠ | ١٬٠٠٠٫٩٩ | ١٢٧٫٠٦ | ٤٦٩٫٥٥ | ٩٩٫٥٨ | ٢٣٬٤٧٧٫٣٣ | ٢١٫٢٥ | ١٧٫٥٣ | ٦٫٦٣ | ٧٫١٠ | ٢٩٫٤٦ | ٢٢٫٧٥ | ٤٩٫٤٠ | ٩٧٫٦١ | ٢١٤٫٥٨ | ٦٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٣٫٧٦ | ١٧٩٫٦٥ | ١٦٩٫٧٠ | ١٣٦٫٥٩ | ٣٤٫٤٣ | ٨٨٫٧٥ | ١٧٠٫٣٩ | ١٠٦٫٧٠ | ٢٫٠٨ | ١٨٦٫٩٩ | ١٦٢٫٢٥ | ١٤٨٫٤٧ | ٢٢٢٫٩٨ | ٥٢٩٫٠٨ | ٢٦٧٫٩٨ | ٢٠٤٫٤٨ | ١٦٣٫٠٧ | ٩٫١٩ | ١٣٦٫٤١ | ٨٤٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٨٨ | ١٠٫٧٨ | ١٢٫٠٩ | ٤٤٨٫٧٥ | ٨١٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٧٫٦٩ | ٣٤٨٫٣١ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٥ | ٤٧٫٧٦ | ٩١٫٤٢ | ١٢٥٫٠٠ | ٥٥٫٥٦ | ٨٬٨٣٢٫٨٦ | ١٠١٫١٥ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ | ٠٫١٩ | ٠٫٣٥ | ٤٫٤٠ | ١٫٨٧ | ١٣٫٣٠ | ١٫٤٦ | ١٫٥٠ | ١٫٤٣ | ١٫٠٣ | ٠٫٨٠ | ٠٫٦٨ | ٠٫١٥ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ١٧٫٣٦ | ٨٢٫٣٦ | ٣٩١٫١٨ | ١٤٤٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ٣٠ | ١٧ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٦ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٢١ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ١٤ | ١ | ٧ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩٨ | ٤٣٫١٥ | ٧٥٫٩٠ | ٢٥٫٦٧ | ٣٤٫٥٤ | ١٤٫١٨ | ١٦٫٥٢ | ٥١١٫٨٩ | ١٢٤٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٩٫٥٣ | ٣٧٫٣٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٥١٫٠٩ | ١٠٤٫٤٦ | ١٬١٧٢٫٠٣ | ١٠٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٦٣ | ٧٩٫٥١ | ٦٩٫٥١ | ٣٦٫٢٤ | ٦١٫١٧ | ٩٫٣٨ | ٥٧٫٠٩ | ٥٫٢٤ | ٩٩٫٤٢ | ٨٥٫٥٦ | ٦١٫٢٢ | ٤٧٫٦٧ | ١٢٢٫٣١ | ٤٢٨٫٩٤ | ١٦٧٫٨٥ | ١٠٤٫٣٥ | ٨٠٫٤٣ | ٨٫٤٥ | ٤٢٧٫٥٩ | ٣٢٩٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٣٨ | ٢٤ | ١١ | ٥ | ٢١ | ٣ | ٢٧ | ٦ | ١٥ | ٢٢ | ٢٨ | ١٧ | ٧ | ١٧ | ٢٨ | ١٨ | ٧ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٦٨ | ٣٤٫٩٧ | ٥٣٫٧٨ | ١٤٤٫٠٤ | ٣٢٧٫٠٨ | ١١٤٫٠٩ | ٨٠٩٫٤٨ | ٧٨٫٢٩ | ٣٦٠٫٦١ | ٣٩٫٧٤ | ٢٨٫٤٤ | ٣٧٫٨٣ | ٦٠٫٨٥ | ١٥٥٫٦٠ | ٦٠٫٨٨ | ٣٦٫٥٤ | ٥٧٫٥٩ | ٧٨٫٨١ | ٣٧١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
