بيان التدفق النقدي (TTM)
مليون المدن القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٥ | ٢٤٧ | ١٧٧ | ١٠٧ | ٠ | ١٠٧ | ١٣٥ | ١٦٣ | ٨٦ | ١٠ | ١٦٦ | ٣٢٣ | ٣٤٦ | ٣٧٠ | ١٧٤ | ٢٢ | ٤٨ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٣٤ | ٢٨٫٣٣ | ٣٩٫٥٣ | ٩٩٫٨٤ | ٦١٬١٥٢٫٠٠ | ٢٦٫٠٧ | ٢٠٫٦٨ | ٤٧٫٠٤ | ٨٨٫٨٢ | ١٬٦٢٧٫٦٤ | ٩٤٫٢١ | ٧٫٢٦ | ٦٫٧٧ | ٥٢٫٩٤ | ١١٢٫٤٨ | ١٢١٫٣٤ | ٥٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٣٦ | ٦٧٫٦٥ | ٨٩٫٨٠ | ٣٦٦٫٨٢ | ١٫٥٩ | ١٬٤٩٢٫٤٠ | ١٤٠٫٥٢ | ٨١٫٧٤ | ٤٦٫٩٤ | ٥٫٧٣ | ٣٥٨٫٣٤ | ١٢٣٫٨٨ | ١٦٥٫٥٨ | ٢٣٤٫٥٠ | ١٣٬٣٦٥٫٢٢ | ١٤٫٠٠ | ٣٨٫٤٧ | ٧٨٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٤ | ٢٥٠ | ٢٠٦ | ١٦١ | ٩٧ | ٣٢ | ٣٩ | ٤٦ | ٢٩ | ١١ | ٠ | ١٢ | ٢٠ | ٢٨ | ١١ | ٧ | ٣٤ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٣ | ١٧٫٧٩ | ٢١٫٦٤ | ٣٩٫٩٥ | ٦٦٫٥٣ | ٢١٫٣٦ | ١٧٫٦٠ | ٣٧٫٦١ | ٦٠٫٢٩ | ١٠٠٫٣٩ | ٢٥٬٥٧٥٫٥٦ | ٧٣٫٠١ | ٤٢٫٢٠ | ٦٢٫٠٨ | ١٦٣٫٧٠ | ٣٩٩٫٩٩ | ٨٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٢٥ | ٦٨٫٥٠ | ١٠٤٫٢٩ | ٥٥٢٫٠٦ | ٨٧٨٫١٦ | ٤٥٢٫٩٥ | ٤١٫٠٦ | ٢٣٫٢٧ | ١٥٫٧٤ | ٦٫٨٣ | ٠٫١٠ | ٤٫٤٣ | ٩٫٥٥ | ١٨٫٠٢ | ٨٢٧٫٦٠ | ٤٫٤٣ | ٢٧٫٤٧ | ٦٥٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٠ | ١٣٧ | ١٩٢ | ٢٤٧ | ٩٠ | ٦٦ | ١٩١ | ٣١٦ | ٢٤٣ | ١٧٠ | ١٢٣ | ٧٧ | ١٥٩ | ٢٤١ | ١٨٤ | ١٢٧ | ٤٤ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٧٫٣٨ | ٣٩٫٩٥ | ٢٨٫٥٤ | ٦٣٫٣١ | ١٧٢٫٥٨ | ١٩٠٫٩٤ | ٦٥٫٦٣ | ٢٣٫١٦ | ٣٠٫١٤ | ٢٧٫٤٧ | ٣٧٫٨٨ | ١٠٧٫٦٥ | ٥١٫٨٤ | ٢٣٫٧٠ | ٣١٫٠٦ | ٦٥٫٤٤ | ١٨٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٢٥ | ٣٧٫٤٩ | ٩٧٫١٧ | ٨٤٣٫٨٣ | ٨٢٠٫٠٢ | ٩١٧٫١٨ | ١٩٩٫٣٠ | ١٥٩٫١١ | ١٣٢٫٥٨ | ١٠١٫١٦ | ٢٦٥٫٤٤ | ٢٩٫٣٥ | ٧٥٫٩٥ | ١٥٢٫٩٧ | ١٤٬١٣٤٫٢٤ | ٨١٫٨١ | ٣٥٫٠٩ | ٤١٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٣٨٠ | ٣٦٦ | ١٩٧ | ٢٩ | ١١ | ٧ | ٩٦ | ١٩٩ | ١٨٣ | ١٦٨ | ٤٦ | ٢٦١ | ٢٠٩ | ١٥٨ | ١ | ١٥٥ | ١٢٥ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨١ | ٤٦٫٠٠ | ٨٥٫٢٠ | ٦٢٫٢٥ | ١٦٤٫٩٠ | ١٬٤٣٨٫٩٠ | ١٠٧٫٤٧ | ٧٫٧٨ | ٨٫٤٤ | ١٢٧٫٦٤ | ٤٦١٫٧٩ | ١٩٫٧٥ | ٢٤٫٦١ | ٩٩٫١٧ | ١٢٬٠١٠٫٠٢ | ١٩٫٤٣ | ٢٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
