بيان التدفق النقدي (TTM)
بيبورت القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ٣٥ | ٢٨ | ٢١ | ٢٤ | ٢٦ | ١٦ | ٦ | ٢٣ | ٤١ | ٤١ | ٤١ | ٢٨ | ١٥ | ٨ | ٢ | ١٦ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦١ | ٢٠٫٢٩ | ٢٥٫٤٥ | ١٢٫٦٤ | ١١٫٢٢ | ٣٩٫١٩ | ٦٤٫٤٦ | ٣٠٩٫٩٢ | ٧٥٫٦٠ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | ٣٢٫٠٩ | ٤٧٫٢٥ | ٤٢٫٤٨ | ٧٣٫٨٦ | ٦٢٧٫٧٢ | ٨٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٥٥ | ١٠٦٫٧٦ | ١٠٦٫٥٧ | ١٠٦٫٢٤ | ١٤٠٫٧٥ | ١٩٠٫٠٢ | ١٬٠٠٩٫٨٤ | ٥٣٫٢٦ | ١٦٠٫٢٨ | ٢٢٢٫٣٦ | ١٦٧٫٢٠ | ١٣٤٫١٤ | ١١٧٫٥٢ | ٨٧٫٣٣ | ٢٤٣٫٢٠ | ٩٫٢٩ | ٣٦٫٧٩ | ٤٧٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢٢ | ٤٢ | ٤٧ | ٥٢ | ٣٤ | ١٧ | ٨ | ٣٣ | ٤٣ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٤٠ | ٣٥٫٩٠ | ٢٦٫٤٢ | ١٦٤٫٤٣ | ٦٢٫١٨ | ٢٫٦٧ | ٢٫٦٠ | ٧١٦٫٠٨ | ٨٧٫٧٥ | ١٢٫٤٣ | ١١٫٠٦ | ٣٤٫٠٨ | ٥١٫٧٠ | ١٤٩٫٧٤ | ٣٠١٫٠٥ | ٣٠٫٦٠ | ٢٣٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٠١ | ١٫٠٦ | ١٫٨١ | ٣٫٠٦ | ٩٫٥١ | ١٨٫٧٢ | ١٦٧٫٩٨ | ٢٥٫٥٧ | ١٥٣٫٢٢ | ٢٢٧٫٢٦ | ١٩١٫٥٣ | ١٧٠٫١١ | ١٤٤٫٦٧ | ٩٨٫٤٤ | ٢٣٧٫٠٥ | ١٣٨٫٩٦ | ٩٨٫٧٦ | ٨٣٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٩ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١٥ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٠ | ١٫٧٦ | ١٫٧٣ | ٥٤٫٧٣ | ٣٥٫٣٧ | ٢٫٤٨ | ٢٫٤٢ | ١٫٩٥ | ١٫٩١ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٣ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٣ | ١٫١٠ | ١٫١١ | ٢١٫٢٧ | ١٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫١٥ | ١٦٫١٠ | ٢٠٫٥٢ | ٢٧٫٩١ | ٥٠٫٧٩ | ٨٣٫٤٦ | ٧٤٧٫٥٢ | ١١٣٫٥٩ | ٨٥٫٠٢ | ٦٨٫٤٥ | ٥١٫٧٩ | ٤١٫٨١ | ٥٣٫٥٥ | ٧٤٫٨٨ | ٣٥٨٫٥٧ | ٥١٫٨٣ | ٣٤٫٢٠ | ٢٧٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ٣٣ | ٢٦ | ٢٠ | ١٧ | ١٤ | ٢ | ١١ | ١٥ | ١٨ | ٢٤ | ٣١ | ٢٤ | ١٧ | ٣ | ٢٤ | ٤٤ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٦ | ٢٠٫١٤ | ٢٥٫٢٢ | ١٤٫٩٨ | ١٧٫٦٢ | ٨٨٫٥٦ | ٧٧٣٫٩٦ | ٣٦٫٢٠ | ٢٦٫٥٨ | ٣٣٫٤٠ | ٢٥٫٠٤ | ٢٢٫٤٩ | ٢٩٫٠١ | ١٢٠٫٦٥ | ٥٨٤٫١٦ | ٨٣٫٧٦ | ٤٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
