بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميناء لياونينغ المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٣١١ | ٣٬٩٨٢ | ٣٬٧٧٦ | ٢٬٩٩٧ | ٣٬٦٤٢ | ٣٬٨٢٣ | ٣٬٨٥٦ | ٤٬١٨٢ | ٣٬٧٥٤ | ٣٬٤٤٤ | ٣٬٥٨٨ | ٣٬٣٢٠ | ٣٬٢٢٢ | ٣٬٣٣٩ | ٣٬٢٣٩ | ٣٬٣٠٣ | ٣٬٦٩٧ | ٤٬٢٨٧ | ٤٬٩٥٦ | ٥٬٩٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٩ | ٥٫١٨ | ٢٠٫٦٢ | ٢١٫٥١ | ٤٫٩٦ | ٠٫٨٥ | ٨٫٤٧ | ١٠٫٢٤ | ٨٫٢٥ | ٤٫١٦ | ٧٫٤٥ | ٢٫٩٦ | ٣٫٦٣ | ٣٫٠٠ | ١٫٩٩ | ١١٫٩١ | ١٥٫٩٧ | ١٥٫٦١ | ١٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦١٢٫٥٨ | ٦٬٤٢٦٫٩٢ | ١٬٠١٥٫٩٩ | ١٬٢٨٩٫٥٥ | ٣٬٦٧٦٫٩٤ | ١٣٩٫٩٥ | ٥٨٧٫٥٠ | ١٬١٥٩٫٢٤ | ٣١٢٫٣٤ | ٥٢٢٫٨٤ | ٥٥٠٫٢٣ | ١٬٧٢٩٫٨٩ | ٩٥١٫١٥ | ٧٬١٨٣٫٠٩ | ٣٧٩٫٠٤ | ٢٣٩٫٠٩ | ١٬٦١٩٫٠٦ | ٨٬٧٥٦٫٦٤ | ١٬٦٣٣٫٨١ | ٧١٢٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٣٦ | ٧٤٥ | ١٩٩ | ٢٬٥٤٦ | ١٬٢١٥ | ٢٬٦٨٧ | ٩٢٩ | ٥٬٧٤١ | ٦٬٠٠١ | ٣٬٠٨٤ | ٣٬١٤٢ | ٩٢٦ | ٤٢٦ | ٣٤٩ | ٢٦٧ | ٢٩٢ | ٢٥١ | ٢٢١ | ٢٤٠ | ٣٠٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٢٧ | ٧٣٫٢١ | ١٬١٧٦٫١٩ | ٥٢٫٢٩ | ٣٢١٫٢١ | ٦٥٫٤٤ | ٥١٨٫٢٧ | ٤٫٥٢ | ٤٨٫٦٠ | ١٫٨٥ | ٧٠٫٥٣ | ٥٤٫٠٠ | ١٨٫٠٣ | ٢٣٫٦٣ | ٩٫٦٠ | ١٤٫٠٩ | ١١٫٨٢ | ٨٫٥٧ | ٢٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٠٫٨١ | ١٬٢٠١٫٧١ | ٥٣٫٦٧ | ١٬٠٩٥٫٢٧ | ١٬٢٢٦٫١٦ | ٩٨٫٣٦ | ١٤١٫٤٩ | ١٬٥٩١٫٣١ | ٤٩٩٫٢٦ | ٤٦٨٫١٧ | ٤٨١٫٧٨ | ٤٨٢٫٤١ | ١٢٥٫٧٤ | ٧٥١٫٠٧ | ٣١٫٢٠ | ٢١٫١٥ | ١٠٩٫٩٦ | ٤٥٢٫١٦ | ٧٩٫٢٣ | ٣٦٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٤٤٢ | ٤٬٦٦٠ | ٤٬٣٤٤ | ٥٬٧٦٩ | ٤٬٧٥٦ | ٣٬٨٦٣ | ٣٬٥٧٦ | ١٬١٩٩ | ١٬٠٤٧ | ٢٨٨ | ١٩٧ | ٢٬٢١٣ | ٣٬١٤٥ | ٣٬٠٢٩ | ٢٬١١٤ | ٤٬٣٨٥ | ٣٬٦٦٣ | ٤٬٠٢٠ | ٥٬٠٢٠ | ٤٬٨٠٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٩ | ٦٫٧٨ | ٣٢٫٨٢ | ١٧٫٥٦ | ١٨٫٧٧ | ٧٫٤٣ | ١٣٣٫٥٤ | ١٢٫٧١ | ٧٢٫٤٦ | ٣١٫٨٣ | ١٬٢٢٦٫٠٥ | ٤٢٫١٤ | ٣٫٧١ | ٣٠٫١٩ | ١٠٧٫٣٩ | ١٦٫٤٦ | ٩٫٧٦ | ٢٤٫٨٦ | ٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٦٣٫٨٨ | ٧٬٥٢٠٫٥٦ | ١٬١٦٨٫٧١ | ٢٬٤٨٢٫٠٣ | ٤٬٨٠١٫٢٥ | ١٤١٫٤٢ | ٥٤٤٫٩١ | ٣٣٢٫٤٠ | ٨٧٫١٠ | ٤٣٫٧٦ | ٣٠٫١٤ | ١٬١٥٢٫٨١ | ٩٢٨٫٣٧ | ٦٬٥١٤٫٨٥ | ٢٤٧٫٤٢ | ٣١٧٫٣٥ | ١٬٦٠٤٫١٤ | ٨٬٢١١٫٤٢ | ١٬٦٥٤٫٧٣ | ٥٧٦٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٢٠٥ | ٦٢ | ٣٧٢ | ٢٣٢ | ٩٩ | ٢٬٧٣٢ | ٦٥٦ | ٣٦١ | ١٬٢٠٢ | ٦٥٩ | ٦٥٢ | ١٩٢ | ٣٣٩ | ٤٦ | ٨٥٤ | ١٬٣٨٢ | ٢٢٨ | ٤٩ | ٣٠٣ | ٨٣٣ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٨٢ | ٦٩٩٫٨٣ | ٣٧٫٤٦ | ١٤٢٫٦٢ | ٢٬٨٥٧٫٦٧ | ٧٥٫٩٨ | ٤٥٫٠٣ | ٢٣٣٫١٥ | ١٥٤٫٨١ | ١٫٠٢ | ٧٠٫٥٦ | ٢٧٦٫٥٠ | ٨٦٫٢٨ | ١٬٩٣٨٫١٥ | ٢٦١٫٦٩ | ٨٣٫٤٧ | ١٢١٫٤٤ | ٧١٩٫٦١ | ٣٧٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
