بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آرتا TechFin المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٥ | ٢٥٤ | ١٧٣ | ٤٧ | ٢٦٨ | ١٨٩ | ١٠٩ | ١٧ | ٧٥ | ٦٩ | ٦٢ | ٦٥ | ٦٨ | ٥٣ | ٣٧ | ٢١ | ٢٣ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٩ | ٣١٫٧٤ | ١٢٧٫٢٨ | ٤٦٦٫٥١ | ٢٩٫٦٦ | ٤٢٫١٧ | ٨٤٫٤٧ | ٥٤٤٫٠٠ | ٨٫٧٩ | ٩٫٦٣ | ٥٫١٥ | ٤٫٩٠ | ٢٢٫٦٧ | ٣٠٫١٥ | ٤٣٫١٧ | ٨٫٢٦ | ٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠٤٫٢٠ | ٢٣٥٫١٧ | ٦٩٫٥٣ | ١٧٫٨٤ | ٩٥٫٤٠ | ٧٣٨٫٦٣ | ٣٢٫٨٤ | ٤٫٧٠ | ١٩٫٣٦ | ٣٤٫١٥ | ٤٦٨٫٨٧ | ١٬٦٤٠٫٨٠ | ١٬٢٩٦٫١٥ | ١٥٤٫٢٦ | ١٥٥٫٥٩ | ١٥٩٫٠٥ | ٢٠٨٫٤٥ | ٦٩٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢١٧ | ٤٣٤ | ٤٣٦ | ٤٣٩ | ٢٣٣ | ٢٨ | ٢١ | ١٤ | ١٠ | ٣ | ٤ | ٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٦ | ٦٫٥١ | ٣٩٫٠٣ | ٦٤٫٠١ | ٢٧٤٬٥٧٤٫٠٥ | ٩٩٫٩٦ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٦ | ٤٦٫٨٢ | ٨٨٫٠٤ | ٢٥٫٤٠ | ٣٤٫٠٥ | ١٧١٫٠٥ | ٧٠٫١٧ | ٢٣٥٫٢٥ | ٥٦٫٦٢ | ٣٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩٥ | ٠٫٣١ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٣ | ٨٤٩٫٩٧ | ١٣٠٫٦٦ | ١٢١٫١٣ | ١١٢٫٩٨ | ١١٦٫٢١ | ٢١١٫١٠ | ٥٢٤٫١٠ | ٢٦٠٫٣٠ | ٢٨٫٤٦ | ١٢٫٢٦ | ٢٩٫٨٣ | ٥٦٫٥٥ | ٢٣٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٩ | ٣٦١ | ٤٢٣ | ٢١٨ | ١٢ | ٢ | ٧ | ٥٩ | ١٢٦ | ١٠١ | ٧٧ | ٨٢ | ٨٧ | ٧٧ | ٥٨ | ٣٨ | ١٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٣ | ١٧٫٢٤ | ٤٨٫٥٥ | ٩٤٫٣٦ | ٨٠٫٠٩ | ٤٠٢٫٢٥ | ٩٠٠٫٦٠ | ١١٢٫٤٩ | ١٩٫٥٠ | ٢٤٫٢٣ | ٦٫٩٨ | ٦٫٥٣ | ١١٫٤٢ | ٢٥٫٣٧ | ٣٤٫٠٠ | ٥٢٫٨٢ | ١١١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٥٫٥٢ | ٣٣٣٫٨٣ | ١٦٩٫٥٤ | ٨٢٫٠٣ | ٤٫٣٧ | ٩٫٥٧ | ٢٫٢٢ | ١٦٫٤٢ | ٣٢٫٣٦ | ٥٠٫٣٨ | ٥٧٩٫٩٧ | ٢٬٠٦٤٫٩٠ | ١٬٦٥٦٫٤٥ | ٢٢٥٫٨٠ | ٢٤٣٫٣٣ | ٢٨٨٫٨٧ | ١٦٥٫٠١ | ٦٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ١٠٨ | ٢٤٩ | ٢٦٥ | ٢٨١ | ٢٦ | ٣٣٢ | ٣٦٠ | ٣٨٨ | ٢٠١ | ١٣ | ٤ | ٥ | ٣٤ | ٢٤ | ١٣ | ١١ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٢٤٫١٣ | ١٣٠٫٨٥ | ٦٫٣٣ | ٥٫٩٦ | ١٠٩٫٠٨ | ١٬٢٠٠٫٨٠ | ٨٫٤٧ | ٧٫٨١ | ٤٨٫٣٠ | ٩٣٫٤٢ | ٦٩٫٩٥ | ٢٣٢٫٨٠ | ٥٤٩٫٧٩ | ٣٠٫٧٥ | ٤٤٫٤١ | ١٨٢٫٦٠ | ٢٢١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
