بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين شينهوا مجموعة التعليم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٠ | ٤٠٣ | ٤٥٩ | ٥١٤ | ٤٨٤ | ٤٥٤ | ٤٣٨ | ٤٢٣ | ٤٢٦ | ٤٢٩ | ٤١٨ | ٤٠٨ | ٤٠٠ | ٣٩١ | ٣٩٥ | ٣٩٩ | ٤٤٠ | ٤٨٠ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٥٧ | ١٣٫٧١ | ١٢٫٠٦ | ٥٫٨٥ | ٦٫٢٢ | ٣٫٣٧ | ٣٫٤٩ | ٠٫٦٨ | ٠٫٦٧ | ٢٫٤٤ | ٢٫٥٠ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٨ | ١٫٠٣ | ١٫٠٢ | ١٠٫١٤ | ٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٤٧ | ٦١٫٤٢ | ٧٢٫٢٤ | ٨٣٫٨٢ | ٩٩٫٥١ | ١٢٦٫٢٦ | ١٣٣٫٠٨ | ١٤١٫٢٥ | ١٧٩٫٦١ | ٢٤٥٫٣٦ | ٢٦١٫٨١ | ٢٨١٫٦٧ | ٨٦٦٫٢٨ | ٧٤٤٫٤٧ | ٨٢٥٫٠٣ | ٩٢٢٫٨٨ | ١٬٤٧٦٫٩١ | ٤٦٧٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧٥ | ٩١٥ | ١٬٠٤٤ | ١٬١٧٣ | ١٬٠٠٩ | ٨٤٤ | ٧١٦ | ٥٨٧ | ٥٢٧ | ٤٦٨ | ٤٠٧ | ٣٤٥ | ٣١٣ | ٢٨١ | ٢٩١ | ٣٠٠ | ٤١٦ | ٥٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦٣ | ١٤٫٠٩ | ١٢٫٣٥ | ١٣٫٩٩ | ١٦٫٢٧ | ١٥٫٢٧ | ١٨٫٠٢ | ١٠٫١١ | ١١٫٢٥ | ١٣٫١٢ | ١٥٫١١ | ٩٫٢٤ | ١٠٫١٨ | ٣٫٣٩ | ٣٫٢٨ | ٣٨٫٥٠ | ٢٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٣٥ | ١٣٩٫٣٢ | ١٦٤٫٣٩ | ١٩١٫٢٥ | ٢٠٧٫٤١ | ٢٣٤٫٩٧ | ٢١٧٫١٥ | ١٩٥٫٧٨ | ٢٢٢٫٢٧ | ٢٦٧٫٦٨ | ٢٥٤٫٣٥ | ٢٣٨٫٢٧ | ٦٧٨٫٩٣ | ٥٣٥٫٢٠ | ٦٠٦٫٩٥ | ٦٩٤٫١١ | ١٬٣٩٦٫٨٥ | ٥١٦٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٥ | ١٠٧ | ٥ | ٩٨ | ٦٣ | ٢٨ | ٥٩ | ١٤٦ | ١٤٣ | ١٤١ | ١٧٤ | ٢٠٨ | ١٣٣ | ٥٧ | ٥٧ | ٥٦ | ٥٤ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٦٫٥٢ | ٩٥٫٦٣ | ٢٬١٨٧٫٤٤ | ٣٥٫٥١ | ٥٥٫٠٥ | ٣٠٦٫٦٣ | ١٤٨٫٤٠ | ١٫٦١ | ١٫٦٣ | ٢٣٫٧٠ | ١٩٫١٦ | ٣٦٫١٦ | ٥٦٫٦٤ | ١٫٥٣ | ١٫٥٦ | ٣٫٧٣ | ٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٤١ | ١٦٫٣٢ | ٠٫٧٤ | ١٥٫٩٦ | ١٢٫٩٨ | ٧٫٨٩ | ١٧٫٧٨ | ٤٨٫٥٨ | ٦٠٫٣٨ | ٨٠٫٥٩ | ١٠٩٫٠٣ | ١٤٣٫٣٧ | ٢٨٧٫٣٥ | ١٠٩٫٣٤ | ١١٨٫١٠ | ١٢٨٫٧٤ | ١٨٠٫٠٨ | ٥٠٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٣٦٢ | ٦٥٧ | ٦٣٥ | ٦١٣ | ٤٨٦ | ٣٥٩ | ٣٢٩ | ٣٠٠ | ٢٣٧ | ١٧٥ | ١٦٠ | ١٤٥ | ٤٦ | ٥٣ | ٤٨ | ٤٣ | ٣٠ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٤٢ | ٣٫٣٢ | ٣٫٤٣ | ٢٠٫٦٩ | ٢٦٫٠٩ | ٨٫٣٢ | ٩٫٠٧ | ٢٠٫٨٢ | ٢٦٫٣٠ | ٨٫٥٧ | ٩٫٣٨ | ٦٨٫١٥ | ٢١٣٫٩٤ | ٨٫٨٣ | ٩٫٦٩ | ١٦٨٫٨٢ | ٢٤٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
