بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة النهضة آسيا لطريق الحرير المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ٤٥ | ٩٨ | ١٥٠ | ١٤١ | ١٣٢ | ٨٩ | ٤٧ | ٧٥ | ٧٣ | ٧٠ | ٧٦ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٩٤ | ١١٥٫٢٩ | ٥٣٫٥٥ | ٦٫١٤ | ٦٫٥٤ | ٣٢٫١٦ | ٤٧٫٤١ | ٥٩٫٩٨ | ٣٫٥٣ | ٣٫٦٦ | ٢٠٨٫٦٧ | ١٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٠٤ | ١٣٦٫٨٩ | ٥٦٧٫٨٥ | ١١٬٩١٠٫٩٤ | ٨٬٥٥٩٫٤١ | ٦٬٤٨٠٫٥٧ | ٣٣٬٩١٨٫٤١ | ١٬٨٣٥٫٩٤ | ٧٬١٤٠٫٧٤ | ٤٬٢٨٥٫٨٨ | ٢٬٩٩٦٫٧٨ | ١٩٥٫٩٢ | ٧٬٠٠٤٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٠ | ١٤٢ | ١٢١ | ١٠٠ | ٨٨ | ٧٥ | ٧٧ | ٨٠ | ٩٧ | ٩٧ | ٩٧ | ١٩ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٦ | ١٤٫٦٤ | ١٧٫١٥ | ١٢٫٣٩ | ١٤٫١٤ | ٢٫٩١ | ٢٫٨٣ | ٢١٫٧٢ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٨٠٫٣٥ | ١٨٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤١٫٠١ | ٤٢٦٫٣٥ | ٧٠١٫٢٢ | ٧٬٩٣٦٫٠٠ | ٥٬٣٢٣٫٤١ | ٣٬٧٠٢٫٩٠ | ٢٩٬٤٠٠٫٥٧ | ٣٬١١١٫٧٦ | ٩٬٢٠٨٫٢٦ | ٥٬٧٣٣٫٠٩ | ٤٬١٦٣٫٨٩ | ٤٩٫٢١ | ١٬٣٤٢٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٠ | ٨١ | ٣٦ | ٩ | ٢٥ | ٤١ | ٨ | ٢٥ | ١٩ | ٩ | ١ | ٥٥ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١١ | ٥٥٫٢٤ | ١٢٣٫٤٢ | ١٨٨٫٨٤ | ٦٥٫٣٨ | ٨٠٫٩٠ | ٤٢٣٫٥٣ | ٢٣٫٩١ | ٥٣٫٣٦ | ١١٤٫٤٢ | ٤٬٣٦٩٫٤٦ | ١٨٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٧٫٠٩ | ٢٤٤٫٨٦ | ٢١١٫١٧ | ٦٧٥٫٦٥ | ١٬٤٩٤٫٢٠ | ٢٬٠٠١٫٩٢ | ٢٬٩٥٠٫٢٨ | ٩٨٢٫٤٦ | ١٬٨١٧٫٤٧ | ٥٢٧٫٣٦ | ٥٥٫١٩ | ١٤١٫٧٥ | ٥٬٤٠٤٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٣٣ | ١٧ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٣٩ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٥٠ | ٤٨٫١٠ | ٩٢٫٦٨ | ٣٠٫٦١ | ٢٣٫٤٤ | ١١٢٫٩٦ | ٨٧١٫٥٤ | ١٤١٫١٣ | ٦٠٫٧٣ | ٣٧٫٧٨ | ١٬٥٦٢٫٢٦ | ٩٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
