بيان التدفق النقدي (TTM)
هواجين الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٩٤ | ٢١ | ٥٢ | ٤٤ | ٣٦ | ٨٠ | ١٢٣ | ٢٣٦ | ٣٤٩ | ٢٢٥ | ١٠١ | ٢٣٦ | ٣٧٢ | ٦٧٤ | ٩٧٧ | ٩٤٦ | ٩١٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٧٫٠٢ | ٧٧٫٩٢ | ٣٥٢٫٩٠ | ١٥٫٢٦ | ١٨٫٠١ | ١١٨٫٣١ | ٥٤٫١٩ | ٩٢٫٠٥ | ٤٧٫٩٣ | ٣٥٫٥٤ | ٥٥٫١٣ | ١٣٤٫٤٠ | ٥٧٫٣٤ | ٨١٫٣١ | ٤٤٫٨٥ | ٣٫١٨ | ٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٤٧٤٫١٠ | ١٬٢٤٦٫٣٧ | ٢٢٫٧٢ | ٢٩٫٩٧ | ٥٨٫٧٣ | ١٥٣٫٩٢ | ٩٨٫١٩ | ٨٨٫٦٦ | ٣٢٥٫٣٧ | ٥٬٤٠٣٫٢٢ | ٢٬٣٤٥٫١٣ | ٧٩٣٫١١ | ٦٧٩٫٦٠ | ٤٥٢٫٠١ | ١٬٥٥٥٫٣٥ | ٢٢٬٠٤٦٫٦٥ | ٣٬٢٢٣٫٢٨ | ١٬٤٤٩٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣ | ١٩٦ | ٢٣٨ | ٢٨١ | ٢٣١ | ١٨١ | ١٨١ | ١٨٢ | ١٧٧ | ١٧٣ | ١٥٥ | ١٣٨ | ٣٧٠ | ٦٠٣ | ٧٧٧ | ٩٥٠ | ٦٦٩ | ٣٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٥٤ | ٢١٫٩٠ | ١٧٫٩٧ | ١٧٫٨٣ | ٢١٫٧٠ | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | ٢٫٤٦ | ٢٫٥٣ | ١٠٫١٦ | ١١٫٣١ | ١٦٩٫٢٧ | ٦٢٫٨٦ | ٢٨٫٨٠ | ٢٢٫٣٦ | ٢٩٫٥٨ | ٤٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٬٨٥٤٫٤٩ | ٢٬٥٩٣٫٢٥ | ٢٦٠٫٩٩ | ١٦٠٫٥٧ | ٣٠٥٫١٦ | ٧٦٣٫٨٥ | ٢٢٣٫٥٥ | ١٣١٫١١ | ٢٤٤٫٣٦ | ٢٬٦٧٣٫٨٣ | ١٬٦١٧٫٤١ | ١٬٠٨١٫٢٦ | ١٬٠٦٤٫٣٤ | ٧٣٢٫٧٨ | ١٬٧٩١٫١٥ | ٢١٬٤٤٧٫٣٣ | ٢٬٢٨٠٫٧٧ | ٦١٥٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ١٠٩ | ٣٠٩ | ٥٠٩ | ٣٥١ | ١٩٤ | ١٨٠ | ١٦٦ | ٣٤٠ | ٥١٥ | ٣٧٠ | ٢٢٦ | ٦٤١ | ١٬٠٥٧ | ١٬٤٩٤ | ١٬٩٣٢ | ١٬٥٨٦ | ١٬٢٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٩٫٨٣ | ١٨٣٫٠٨ | ٦٤٫٦٧ | ٣٠٫٩٧ | ٤٤٫٨٦ | ٧٫١٨ | ٧٫٧٣ | ١٠٥٫١٩ | ٥١٫٢٦ | ٢٨٫٠٩ | ٣٩٫٠٦ | ١٨٤٫٣١ | ٦٤٫٨٣ | ٤١٫٣٥ | ٢٩٫٢٦ | ١٧٫٩١ | ٢١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٣٤٢٫٢٢ | ١٬٤٤٧٫٥١ | ٣٣٨٫٢٩ | ٢٩٠٫٥٣ | ٤٦٣٫٨٥ | ٨١٧٫٦١ | ٢٢١٫٧٦ | ١١٩٫٨١ | ٤٦٩٫٧٧ | ٧٬٩٧٦٫٩٨ | ٣٬٨٦٢٫٣٤ | ١٬٧٧٤٫١٢ | ١٬٨٤٣٫٨٥ | ١٬٢٨٤٫٧٦ | ٣٬٤٤٦٫٥٠ | ٤٣٬٥٩٤٫٧٠ | ٥٬٤٠٤٫١٨ | ١٬٩٦٤٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٨ | ٩١ | ١٧٥ | ٧٦ | ٢٤ | ٨١ | ١٣٨ | ٧٢ | ٦ | ١٠ | ١٣ | ٣٥ | ٨٢ | ٤٣ | ٤ | ٢٩ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٥٧٫٧٨ | ١٬١١١٫٢٨ | ٩١٫٧٤ | ٥٦٫٧٦ | ١٣١٫٢٨ | ٢٤٢٫٢٢ | ٧٠٫٧٨ | ٤٧٫٦٧ | ٩١٫٠٩ | ٤٨٫٥٢ | ٣٢٫٦٧ | ٣٧٣٫٥٦ | ١٣٦٫٥٦ | ٤٧٫٣١ | ٨٩٫٧٨ | ٧٦٢٫٢٣ | ١١٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
