بيان التدفق النقدي (TTM)
جينتاي للطاقة القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨١ | ٣٠٦ | ٦٨٠ | ١٬٠٥٣ | ٤٧٨ | ٩٧ | ٢٠٠ | ٤٩٧ | ٥١١ | ٥٢٤ | ٢٣٣ | ٥٨ | ١٦٨ | ٢٧٨ | ١٢٠ | ٣٧ | ٢٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٦٤ | ١٢٢٫٢٢ | ٥٥٫٠٠ | ٥٤٫٦١ | ١٢٠٫٣٢ | ٣٠٦٫٠٠ | ١٤٨٫٥٤ | ٢٫٧٠ | ٢٫٦٣ | ٥٥٫٥١ | ١٢٤٫٧٥ | ١٩٠٫٧٤ | ٦٥٫٦١ | ٥٦٫٦٩ | ١٣٠٫٩٠ | ٣٩٫٢١ | ٦٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٨٫١٩ | ١٥٠٫٢٢ | ٦٤٩٫٥٩ | ١٨٬٦٠٠٫٥١ | ١٬٤٣٣٫٦٩ | ١٥٩٫١٥ | ٨٠٫١٠ | ٨٨٫٧١ | ١٨٤٫٣٤ | ٨٬١٣٦٫١٠ | ١٣١٫١١ | ١٦٫٥٢ | ٨٩٫٩١ | ١٬١٥٧٫٧١ | ٤٬٥٤٢٫٤٣ | ١٩٨٫٨٢ | ٢٤١٫٦٦ | ١٣٣٬٨١٦٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١٨٩ | ٣٧٦ | ٢٤٦ | ١١٧ | ٧١ | ٢٥٩ | ١٣١ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫١٤ | ٦٧٫٤١ | ٤٠٫٢٧ | ٣٤٢٫٧٨ | ٧٧٫٤٢ | ١٫١٤ | ١٫١٢ | ٨٬٨٣٩٫١٩ | ٩٨٫٨٨ | ٣٤٫٤١ | ٥٢٫٤٧ | ١٦٠٫٦٥ | ٢٦٤٫٨٨ | ٤٩٫٥٢ | ٩٨٫١٠ | ٣٨٫١٤ | ٦١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٩٢ | ٠٫٠٦ | ٠٫١٨ | ٤٫٦٤ | ٣٫٤٩ | ٣٫٣٩ | ٠٫٨٤ | ٠٫٣٨ | ٦٨٫١٧ | ٥٬٨٣٠٫٤٧ | ١٣٨٫٥٠ | ٣٣٫٥٢ | ٣٨٫٠٤ | ١٬٠٧٩٫٣٩ | ٤٬٩٣٦٫٢٦ | ١٣٫٢٧ | ١٦٫٤٢ | ٩٬٨١٦٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٧ | ٥٢٢ | ٨٠٠ | ١٬٠٧٨ | ٥١٧ | ٤٤ | ٤٠ | ٣٦ | ٥٥ | ١٤٧ | ١٤٠ | ١٣٤ | ٦٨ | ٣ | ٥ | ٧ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٤٫٨٨ | ٥٣٫٣٣ | ٣٤٫٧٨ | ٥٢٫٠٣ | ١٠٨٫٤٥ | ٩٫١٤ | ١٠٫٠٦ | ٢٥٥٫٠٩ | ١٦٤٫٤٨ | ٤٫٤٤ | ٤٫٦٥ | ٤٨٫٧٩ | ٩٥٫٢٧ | ٥٧٫٨٥ | ٣٦٫٦٥ | ٦٧٫٩٢ | ٢١١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٢٫٢٠ | ٢٥٦٫٣٠ | ٧٦٤٫٧١ | ١٩٬٠٤٠٫٦٣ | ١٬٥٥١٫١٥ | ٧١٫٦٢ | ١٥٫٩٠ | ٦٫٣٧ | ٢٠٫٠٠ | ٢٬٢٧٤٫٢٥ | ٧٨٫٧١ | ٣٨٫٢٢ | ٣٦٫٦٣ | ١٣٫٤٨ | ١٩٢٫٧٥ | ٣٧٫٣١ | ٢٣٫٩٣ | ٤١٬٧٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٨٧ | ٢٠٤ | ١٠٥ | ٦ | ٣٣ | ٦١ | ٢٥٠ | ٥٦١ | ٢٧٧ | ٦ | ١٧٨ | ٣٤٩ | ١٨٧ | ٢٤ | ٣ | ١٩ | ٩ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫١٥ | ٤٨٫٦١ | ٩٤٫٥٩ | ٤٨٨٫٨٨ | ٨٣٫٠٢ | ٥٠٩٫٢٧ | ١٢٤٫٤٣ | ٥٠٫٥٧ | ١٠٢٫٣٣ | ٢٬٦٦١٫٠٤ | ٩٦٫٣٨ | ٤٦٫٥٦ | ٨٧٫١٤ | ٨٨٫٩٦ | ٨٠٥٫٩٦ | ٤٩٫٩٨ | ٩٩٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
